| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 12.36 | 214.12 | -23.09 | 183.18 | 49.93 |
| 本期利润(万元) | -5.09 | 169.33 | 13.93 | 125.48 | 77.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 2.04 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 568.32 | 0.00 | 805.73 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3707.73 | 2986.24 | 1259.03 | 4182.48 | 6379.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.30 | 1.30 | 1.29 | 1.27 | 1.26 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.75 | 0.00 | 1.92 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 42.48 | 0.00 | 38.63 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 50.89 | 982.43 | 2126.32 | 2791.58 | 2817.90 |
| 交易性金融资产(万元) | 3192.94 | 5572.72 | 15037.45 | 30790.36 | 87039.68 |
| 其中：股票投资(万元) | 542.03 | 795.66 | 2007.60 | 6959.24 | 13294.52 |
| 其中：债券投资(万元) | 2650.92 | 4777.06 | 13029.85 | 23831.12 | 73745.16 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.30 | 5.14 | 12.42 | 21.71 | 68.05 |
| 应付托管费(万元) | 0.83 | 1.29 | 3.11 | 5.43 | 17.01 |
| 资产总计(万元) | 4460.99 | 7969.30 | 19491.27 | 35365.29 | 93889.51 |
| 负债合计(万元) | 30.33 | 839.19 | 4563.79 | 5660.73 | 28308.93 |
| 所有者权益合计(万元) | 4430.66 | 7130.11 | 14927.48 | 29704.56 | 65580.57 |
| 未分配利润(万元) | 1046.61 | 1539.39 | 3012.65 | 6065.51 | 12496.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 15.98 | 8.27 | 33.85 | 17.16 | 75.17 |
| 投资收益(万元) | 501.92 | 448.56 | 14.31 | 11.79 | -462.73 |
| 公允价值变动收益(万元) | 5.15 | -51.10 | 1470.73 | 1427.61 | -2724.04 |
| 其它收入(万元) | 1.87 | 0.08 | 5.40 | 5.09 | 107.78 |
| 收入合计(万元) | 524.92 | 405.81 | 1524.29 | 1461.65 | -3003.82 |
| 管理人报酬(万元) | 67.55 | 50.09 | 281.35 | 185.09 | 969.14 |
| 托管费(万元) | 16.89 | 12.52 | 70.34 | 46.27 | 242.28 |
| 其它费用(万元) | 18.69 | 11.24 | 22.90 | 12.48 | 26.76 |
| 费用合计(万元) | 135.41 | 100.78 | 478.18 | 297.77 | 1398.04 |
| 利润总额(万元) | 389.51 | 305.03 | 1046.11 | 1163.89 | -4401.86 |
| 净利润(万元) | 389.51 | 305.03 | 1046.11 | 1163.89 | -4401.86 |