我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-23.09 |
183.18 |
49.93 |
-216.50 |
16.50 |
| 本期利润(万元) |
13.93 |
125.48 |
77.49 |
517.36 |
-46.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
805.73 |
0.00 |
1165.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1259.03 |
4182.48 |
6379.96 |
7054.94 |
10969.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.27 |
1.26 |
1.24 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.63 |
0.00 |
36.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
982.43 |
2126.32 |
2791.58 |
2817.90 |
4663.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
5572.72 |
15037.45 |
30790.36 |
87039.68 |
101537.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
795.66 |
2007.60 |
6959.24 |
13294.52 |
15542.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
4777.06 |
13029.85 |
23831.12 |
73745.16 |
85995.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.14 |
12.42 |
21.71 |
68.05 |
72.79 |
| 应付托管费(万元) |
1.29 |
3.11 |
5.43 |
17.01 |
18.20 |
| 资产总计(万元) |
7969.30 |
19491.27 |
35365.29 |
93889.51 |
107697.96 |
| 负债合计(万元) |
839.19 |
4563.79 |
5660.73 |
28308.93 |
951.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
7130.11 |
14927.48 |
29704.56 |
65580.57 |
106746.21 |
| 未分配利润(万元) |
1539.39 |
3012.65 |
6065.51 |
12496.74 |
22225.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.27 |
33.85 |
17.16 |
75.17 |
49.27 |
| 投资收益(万元) |
448.56 |
14.31 |
11.79 |
-462.73 |
-1269.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-51.10 |
1470.73 |
1427.61 |
-2724.04 |
476.61 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
5.40 |
5.09 |
107.78 |
22.41 |
| 收入合计(万元) |
405.81 |
1524.29 |
1461.65 |
-3003.82 |
-721.31 |
| 管理人报酬(万元) |
50.09 |
281.35 |
185.09 |
969.14 |
488.90 |
| 托管费(万元) |
12.52 |
70.34 |
46.27 |
242.28 |
122.22 |
| 其它费用(万元) |
11.24 |
22.90 |
12.48 |
26.76 |
13.26 |
| 费用合计(万元) |
100.78 |
478.18 |
297.77 |
1398.04 |
707.99 |
| 利润总额(万元) |
305.03 |
1046.11 |
1163.89 |
-4401.86 |
-1429.29 |
| 净利润(万元) |
305.03 |
1046.11 |
1163.89 |
-4401.86 |
-1429.29 |
