资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 94417.94 88.47%
债券 3218.10 3.02%
银行存款和结算备付金 7491.84 7.02%
其他资产 1598.13 1.50%
资产总值:106726.01万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华勤技术 603296 77.27 6187.93 5.87%
徐工机械 000425 483.77 4170.10 3.96%
恒立液压 601100 41.61 3309.66 3.14%
格力电器 000651 68.53 3115.37 2.96%
贵州茅台 600519 1.93 3009.14 2.85%
永辉超市 601933 591.61 2833.81 2.69%
恒瑞医药 600276 52.56 2585.95 2.45%
比亚迪 002594 6.88 2579.31 2.45%
隆鑫通用 603766 217.82 2515.82 2.39%
百济神州 688235 10.25 2448.25 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.70 73.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.86 8.14%
批发和零售业 0.79 7.48%
科学研究和技术服务业 0.09 0.84%
卫生和社会工作 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华勤技术 603296 77.27 5482.44 5.23%
海光信息 688041 33.76 5056.43 4.82%
徐工机械 000425 626.15 4965.37 4.73%
山推股份 000680 381.74 3702.88 3.53%
寒武纪 688256 5.59 3678.68 3.51%
恒瑞医药 600276 76.15 3495.28 3.33%
隆鑫通用 603766 369.88 3365.91 3.21%
百济神州 688235 20.61 3319.07 3.16%
永辉超市 601933 508.48 3223.76 3.07%
贵州茅台 600519 1.93 2937.81 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.24 69.03%
批发和零售业 0.96 9.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.68 6.48%
租赁和商务服务业 0.18 1.70%
文化、体育和娱乐业 0.10 0.91%
卫生和社会工作 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出09 30.00 3024.18 2.87%
松原转债 1.36 181.15 0.17%
高测转债 0.12 12.68 0.01%
小熊转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3024.18 2.87%
可转债 193.92 0.18%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%