资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 126674.39 93.10%
债券 0.10 0.00%
银行存款和结算备付金 7901.12 5.81%
其他资产 1480.29 1.09%
资产总值:136055.90万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 57.60 9612.94 7.16%
兆易创新 603986 11.80 9615.04 7.16%
拓荆科技 688072 7.73 6802.55 5.07%
科达利 002850 33.28 6299.90 4.69%
中国巨石 600176 86.09 6274.30 4.67%
海光信息 688041 16.39 6070.74 4.52%
江南新材 603124 28.67 5360.72 3.99%
北京君正 300223 20.90 5202.01 3.88%
新宙邦 300037 55.45 5148.53 3.84%
恒立液压 601100 43.76 4706.83 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.66 94.35%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德业股份 605117 43.75 5751.38 5.57%
宁德时代 300750 13.61 5467.14 5.30%
大族激光 002008 79.11 4848.00 4.70%
宇通客车 600066 127.76 4581.47 4.44%
科达利 002850 22.10 3955.90 3.83%
春风动力 603129 15.98 3653.03 3.54%
科达制造 600499 228.97 3638.34 3.52%
潍柴动力 000338 146.21 3544.18 3.43%
汽轮科技 300277 193.62 3533.47 3.42%
三美股份 603379 56.66 3491.96 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.89 86.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 3.43%
采矿业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
小熊转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%