资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 77032.05 82.06%
债券 0.10 0.00%
银行存款和结算备付金 16806.41 17.90%
其他资产 30.30 0.03%
资产总值:93868.86万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科达利 002850 33.28 5185.02 5.54%
拓荆科技 688072 7.73 4949.95 5.28%
三环集团 300408 37.81 4435.90 4.74%
兆易创新 603986 11.24 3976.99 4.25%
海光信息 688041 16.39 3718.18 3.97%
中国动力 600482 101.95 3416.34 3.65%
新宙邦 300037 51.00 3392.52 3.62%
华海清科 688120 13.33 3031.37 3.24%
江南新材 603124 24.95 2990.26 3.19%
宏发股份 600885 88.81 2977.80 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.70 82.22%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 57.60 9612.94 7.16%
兆易创新 603986 11.80 9615.04 7.16%
拓荆科技 688072 7.73 6802.55 5.07%
科达利 002850 33.28 6299.90 4.69%
中国巨石 600176 86.09 6274.30 4.67%
海光信息 688041 16.39 6070.74 4.52%
江南新材 603124 28.67 5360.72 3.99%
君正股份 300223 20.90 5202.01 3.88%
新宙邦 300037 55.45 5148.53 3.84%
恒立液压 601100 43.76 4706.83 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.66 94.35%
采矿业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
小熊转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%