我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 94945.60 91.96%
债券 3226.37 3.12%
银行存款和结算备付金 4032.14 3.91%
其他资产 1044.25 1.01%
资产总值:103248.36万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 688235 43.90 7921.31 7.76%
恒瑞医药 600276 140.88 7368.02 7.21%
百利天恒 688506 30.52 5973.41 5.85%
寒武纪 688256 19.81 5726.87 5.61%
海光信息 688041 48.22 4980.56 4.88%
徐工机械 000425 626.15 4865.19 4.76%
华勤技术 603296 74.72 4164.88 4.08%
山推股份 000680 477.17 4003.46 3.92%
五粮液 000858 24.38 3961.99 3.88%
诺诚健华 688428 292.98 3791.11 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.68 84.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.69 6.74%
科学研究和技术服务业 0.13 1.24%
卫生和社会工作 0.00 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 140.88 5418.24 5.75%
百济神州 688235 43.90 5084.81 5.39%
徐工机械 000425 626.15 4476.97 4.75%
山推股份 000680 477.17 4423.37 4.69%
华勤技术 603296 73.82 4077.07 4.32%
贵州茅台 600519 2.63 3855.86 4.09%
瑞鹄模具 002997 119.05 3805.94 4.04%
智翔金泰 688443 120.59 3586.45 3.80%
石头科技 688169 9.07 3562.45 3.78%
艾力斯 688578 54.94 3501.66 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.05 85.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 1.99%
科学研究和技术服务业 0.11 1.14%
卫生和社会工作 0.00 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出09 30.00 2997.99 2.94%
松原转债 1.36 216.46 0.21%
高测转债 0.12 11.83 0.01%
小熊转债 0.00 0.09 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2997.99 2.94%
可转债 228.38 0.22%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%