- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 5860.31 | -17512.50 | -7658.22 | -17546.90 | -11297.54 |
| 本期利润(万元) | 3259.46 | -4989.15 | 9985.17 | -21329.99 | -11967.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | -0.06 | 0.11 | -0.23 | -0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -4.99 | 0.00 | -20.43 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 21284.83 | 0.00 | 5622.52 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 105419.09 | 104924.29 | 102129.02 | 94310.01 | 106158.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.29 | 1.25 | 1.18 | 1.06 | 1.17 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -3.17 | 0.00 | -17.92 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 25.45 | 0.00 | 6.34 | 0.00 |