财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22562.19 |
13536.57 |
16069.49 |
7233.79 |
7892.58 |
| 本期利润(万元) |
55409.01 |
9753.85 |
9868.62 |
17305.15 |
2542.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.85 |
0.15 |
0.13 |
0.23 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
49.98 |
0.00 |
9.56 |
0.00 |
2.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
60862.68 |
0.00 |
25313.78 |
0.00 |
22712.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.01 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
134226.81 |
103227.38 |
93529.05 |
109010.43 |
102378.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.22 |
1.52 |
1.37 |
1.51 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
62.05 |
0.00 |
9.29 |
0.00 |
2.44 |
| 累计净值增长率(%) |
122.19 |
0.00 |
37.11 |
0.00 |
28.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7631.13 |
11723.18 |
3139.24 |
12602.25 |
6016.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
126674.49 |
77494.01 |
98864.75 |
94921.45 |
88619.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
126674.39 |
77493.91 |
95812.65 |
91634.01 |
83516.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.10 |
0.10 |
3052.10 |
3287.44 |
5103.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
122.79 |
96.16 |
101.08 |
107.66 |
96.96 |
| 应付托管费(万元) |
20.46 |
16.03 |
16.85 |
17.94 |
16.16 |
| 资产总计(万元) |
136055.90 |
94193.63 |
102755.09 |
109157.19 |
94742.91 |
| 负债合计(万元) |
1829.09 |
664.58 |
376.19 |
4232.90 |
432.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
134226.81 |
93529.05 |
102378.90 |
104924.29 |
94310.01 |
| 未分配利润(万元) |
73815.65 |
25313.78 |
22712.69 |
21284.83 |
5622.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.66 |
25.39 |
11.14 |
25.50 |
14.53 |
| 投资收益(万元) |
23310.69 |
17507.74 |
8611.65 |
-16118.73 |
-16823.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
32846.82 |
-6200.87 |
-5350.57 |
12523.35 |
-3783.09 |
| 其它收入(万元) |
8.24 |
5.80 |
1.71 |
2.91 |
0.88 |
| 收入合计(万元) |
56186.41 |
11338.06 |
3273.93 |
-3566.96 |
-20591.41 |
| 管理人报酬(万元) |
656.69 |
1238.72 |
616.93 |
1200.10 |
622.22 |
| 托管费(万元) |
109.45 |
206.45 |
102.82 |
200.02 |
103.70 |
| 其它费用(万元) |
11.26 |
24.26 |
12.16 |
22.07 |
12.66 |
| 费用合计(万元) |
777.40 |
1469.44 |
731.92 |
1422.19 |
738.58 |
| 利润总额(万元) |
55409.01 |
9868.62 |
2542.01 |
-4989.15 |
-21329.99 |
| 净利润(万元) |
55409.01 |
9868.62 |
2542.01 |
-4989.15 |
-21329.99 |
