我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7658.22 |
-17546.90 |
-11297.54 |
-23333.71 |
-3630.32 |
| 本期利润(万元) |
9985.17 |
-21329.99 |
-11967.72 |
-24197.52 |
-13620.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.23 |
-0.13 |
-0.25 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.43 |
0.00 |
-16.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5622.52 |
0.00 |
27567.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102129.02 |
94310.01 |
106158.89 |
120817.01 |
134101.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.06 |
1.17 |
1.30 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.92 |
0.00 |
-16.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.34 |
0.00 |
29.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6016.04 |
7711.95 |
11431.64 |
15309.34 |
23419.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
88619.90 |
114752.25 |
139775.85 |
142671.80 |
170653.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
83516.48 |
109710.22 |
133692.53 |
136618.01 |
164564.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
5103.42 |
5042.03 |
6083.32 |
6053.79 |
6089.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
96.96 |
126.65 |
186.54 |
204.92 |
222.81 |
| 应付托管费(万元) |
16.16 |
21.11 |
31.09 |
34.15 |
37.14 |
| 资产总计(万元) |
94742.91 |
125808.85 |
151566.52 |
160157.62 |
194180.25 |
| 负债合计(万元) |
432.89 |
4991.84 |
646.43 |
637.39 |
894.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
94310.01 |
120817.01 |
150920.09 |
159520.23 |
193286.21 |
| 未分配利润(万元) |
5622.52 |
27567.24 |
52114.73 |
56320.00 |
85879.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.53 |
36.45 |
21.19 |
105.98 |
69.67 |
| 投资收益(万元) |
-16823.73 |
-20999.68 |
-12377.34 |
-22023.25 |
-12691.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3783.09 |
-863.82 |
12029.16 |
-12421.00 |
3706.23 |
| 其它收入(万元) |
0.88 |
4.76 |
3.04 |
16.94 |
13.15 |
| 收入合计(万元) |
-20591.41 |
-21822.29 |
-323.94 |
-34321.33 |
-8902.54 |
| 管理人报酬(万元) |
622.22 |
2013.41 |
1186.52 |
2637.65 |
1357.20 |
| 托管费(万元) |
103.70 |
335.57 |
197.75 |
439.61 |
226.20 |
| 其它费用(万元) |
12.66 |
26.26 |
13.30 |
26.72 |
13.79 |
| 费用合计(万元) |
738.58 |
2375.23 |
1397.57 |
3103.98 |
1597.19 |
| 利润总额(万元) |
-21329.99 |
-24197.52 |
-1721.51 |
-37425.31 |
-10499.73 |
| 净利润(万元) |
-21329.99 |
-24197.52 |
-1721.51 |
-37425.31 |
-10499.73 |
