资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3294.22 27.12%
债券 8356.21 68.79%
银行存款和结算备付金 205.84 1.69%
其他资产 290.55 2.39%
资产总值:12146.82万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 1.98 150.42 1.29%
长光华芯 688048 0.66 134.93 1.16%
东方电气 600875 3.27 114.61 0.98%
深南电路 002916 0.49 107.56 0.92%
泰豪科技 600590 8.12 104.50 0.90%
伊戈尔 002922 2.93 103.43 0.89%
胜宏科技 300476 0.41 102.91 0.88%
兆易创新 603986 0.35 83.33 0.72%
中稀有色 600259 0.98 76.99 0.66%
澜起科技 688008 0.54 68.13 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 26.90%
采矿业 0.01 0.66%
科学研究和技术服务业 0.00 0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.30%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深南电路 002916 0.49 113.82 1.32%
伊戈尔 002922 3.67 112.38 1.31%
紫金矿业 601899 2.81 96.86 1.13%
思源电气 002028 0.62 95.85 1.11%
胜宏科技 300476 0.33 94.90 1.10%
沪电股份 002463 1.27 92.80 1.08%
源杰科技 688498 0.14 91.55 1.06%
立讯精密 002475 1.47 83.36 0.97%
中际旭创 300308 0.12 73.20 0.85%
新雷能 300593 2.38 70.83 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 24.99%
采矿业 0.03 2.96%
科学研究和技术服务业 0.01 0.82%
综合 0.00 0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.22%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 45.50 4593.27 39.41%
26国债01 18.80 1884.96 16.17%
25国债19 6.20 624.68 5.36%
25国债08 5.70 577.57 4.96%
24特国05 3.20 323.77 2.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8356.21 71.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%