资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1572.47 28.04%
债券 3900.05 69.54%
银行存款和结算备付金 99.08 1.77%
其他资产 36.69 0.65%
资产总值:5608.29万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 0.65 68.79 1.30%
联创光电 600363 1.05 66.92 1.27%
西部材料 002149 3.07 61.43 1.17%
长盈精密 300115 2.28 56.86 1.08%
水晶光电 002273 2.28 52.21 0.99%
奥赛康 002755 2.74 49.54 0.94%
中石科技 300684 1.87 47.40 0.90%
蓝思科技 300433 1.88 47.62 0.90%
东方钽业 000962 2.94 46.33 0.88%
北方华创 002371 0.11 45.76 0.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 24.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.04%
金融业 0.00 0.39%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.37%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德科立 688205 0.83 75.71 1.48%
思特威 688213 0.88 68.12 1.33%
创元科技 000551 5.47 65.42 1.28%
西域旅游 300859 1.75 61.56 1.20%
瑞芯微 603893 0.55 60.53 1.18%
淳中科技 603516 1.09 60.26 1.18%
光迅科技 002281 1.10 57.39 1.12%
宁德时代 300750 0.21 55.86 1.09%
恒玄科技 688608 0.17 54.92 1.07%
乐鑫科技 688018 0.25 54.59 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 24.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.76%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.20%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 12.30 1248.27 23.68%
24国债15 6.10 615.26 11.67%
23国债20 4.70 476.93 9.05%
南银转债 2.07 262.09 4.97%
16国债19 2.00 239.10 4.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2866.68 54.37%
可转债 1033.37 19.60%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%