资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2531.58 24.86%
债券 7204.66 70.74%
银行存款和结算备付金 310.09 3.04%
其他资产 138.76 1.36%
资产总值:10185.08万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深南电路 002916 0.49 113.82 1.32%
伊戈尔 002922 3.67 112.38 1.31%
紫金矿业 601899 2.81 96.86 1.13%
思源电气 002028 0.62 95.85 1.11%
胜宏科技 300476 0.33 94.90 1.10%
沪电股份 002463 1.27 92.80 1.08%
源杰科技 688498 0.14 91.55 1.06%
立讯精密 002475 1.47 83.36 0.97%
中际旭创 300308 0.12 73.20 0.85%
新雷能 300593 2.38 70.83 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 24.99%
采矿业 0.03 2.96%
科学研究和技术服务业 0.01 0.82%
综合 0.00 0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.22%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.28 122.05 1.32%
天孚通信 300394 0.69 115.78 1.25%
紫金矿业 601899 3.66 107.75 1.16%
深南电路 002916 0.49 106.15 1.15%
鼎通科技 688668 0.94 89.63 0.97%
中微公司 688012 0.29 86.08 0.93%
长芯博创 300548 0.79 83.95 0.91%
仕佳光子 688313 1.04 74.02 0.80%
北方稀土 600111 1.52 73.42 0.79%
芯碁微装 688630 0.52 72.99 0.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 26.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.63%
采矿业 0.01 1.16%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 41.10 4134.78 48.09%
25国债08 14.20 1434.34 16.68%
24特国06 2.80 272.29 3.17%
冠中转债 0.63 129.72 1.51%
25国债11 1.30 128.50 1.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6181.49 71.90%
可转债 1023.17 11.90%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%