华夏永康添福混合A(005128)_资产配置

华夏永康添福混合A005128CHINA YONGKANG TIANFU HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1740.84	27.17%
债券	4503.89	70.30%
银行存款和结算备付金	158.29	2.47%
其他资产	3.22	0.05%

资产总值：6406.24万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	1.49	148.37	2.40%
海光信息	688041	1.08	111.87	1.81%
中国铝业	601600	8.77	78.05	1.26%
锦浪科技	300763	0.93	77.38	1.25%
中国船舶	600150	1.85	77.27	1.25%
云南锗业	002428	5.47	76.03	1.23%
特宝生物	688278	1.04	74.30	1.20%
北方华创	002371	0.20	73.20	1.19%
国电南瑞	600406	2.62	72.50	1.17%
长虹美菱	000521	6.65	72.48	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	22.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.17%
采矿业	0.01	1.06%
金融业	0.01	0.92%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.52%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北汽蓝谷	600733	13.03	105.28	1.62%
甘李药业	603087	1.98	91.71	1.41%
中国船舶	600150	1.85	75.31	1.16%
佰维存储	688525	1.11	71.30	1.10%
中国西电	601179	8.48	68.18	1.05%
中国核电	601985	6.29	67.05	1.03%
雅克科技	002409	1.06	66.68	1.03%
中国海油	600938	1.99	65.67	1.01%
国电南瑞	600406	2.62	65.40	1.01%
北方华创	002371	0.20	63.98	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	19.60%
采矿业	0.02	3.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	1.51	55.87	0.82%
紫金矿业	601899	3.04	51.13	0.75%
中国铝业	601600	6.77	50.10	0.74%
株冶集团	600961	4.06	48.31	0.71%
中国石油	601857	4.54	44.86	0.66%
神火股份	000933	2.25	44.77	0.66%
金杯电工	002533	4.30	44.38	0.65%
光线传媒	300251	3.71	39.62	0.58%
万达电影	002739	2.58	39.45	0.58%
藏格矿业	000408	1.24	39.10	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	18.14%
采矿业	0.03	3.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.99%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.80%
批发和零售业	0.00	0.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.53%
教育	0.00	0.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长安汽车	000625	4.30	72.37	0.99%
普门科技	688389	3.15	70.88	0.97%
海光信息	688041	0.97	69.13	0.94%
新产业	300832	0.57	44.57	0.61%
迪瑞医疗	300396	1.45	42.70	0.58%
佳禾智能	300793	1.91	41.47	0.57%
绿的谐波	688017	0.27	40.85	0.56%
均胜电子	600699	2.30	41.31	0.56%
江苏雷利	300660	1.33	40.25	0.55%
太极集团	600129	0.87	40.42	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	19.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.46%
采矿业	0.00	0.52%
房地产业	0.00	0.33%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	20.00	2015.65	32.64%
16国债19	11.80	1365.24	22.11%
22国债28	5.00	509.78	8.25%
建材YK07	4.00	402.43	6.52%
柳工转2	0.69	112.69	1.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3969.20	64.27%
企业债	402.43	6.52%
可转债	132.26	2.14%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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