| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 139.65 | 167.58 | -197.32 | -67.38 | -68.63 |
| 本期利润(万元) | 124.27 | 237.79 | -5.26 | 35.20 | 72.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | 0.05 | -0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.78 | 0.00 | 0.52 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1462.40 | 0.00 | 1656.47 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.35 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5142.76 | 5048.30 | 6162.32 | 6481.24 | 6784.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.45 | 1.41 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.49 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 40.78 | 0.00 | 35.54 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 113.72 | 95.28 | 394.68 | 109.78 | 385.42 |
| 交易性金融资产(万元) | 5417.43 | 6718.98 | 6929.19 | 8144.66 | 10114.39 |
| 其中：股票投资(万元) | 1498.65 | 1815.76 | 1599.25 | 1552.48 | 2520.96 |
| 其中：债券投资(万元) | 3918.78 | 4903.23 | 5329.93 | 6592.18 | 7593.43 |
| 应付管理人报酬(万元) | 4.34 | 5.35 | 6.31 | 7.43 | 9.24 |
| 应付托管费(万元) | 0.87 | 1.07 | 1.26 | 1.49 | 1.85 |
| 资产总计(万元) | 5621.21 | 6887.22 | 7706.90 | 9034.21 | 10699.35 |
| 负债合计(万元) | 499.58 | 393.84 | 380.85 | 43.58 | 58.26 |
| 所有者权益合计(万元) | 5121.64 | 6493.38 | 7326.05 | 8990.63 | 10641.09 |
| 未分配利润(万元) | 1483.04 | 1702.41 | 1888.34 | 2646.19 | 2931.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.77 | 1.64 | 4.66 | 1.92 | 10.99 |
| 投资收益(万元) | 264.63 | -14.74 | -133.15 | 174.99 | -645.07 |
| 公允价值变动收益(万元) | 69.96 | 102.92 | 125.45 | 181.36 | -416.68 |
| 其它收入(万元) | 0.19 | 0.06 | 0.57 | 0.40 | 20.33 |
| 收入合计(万元) | 337.54 | 89.88 | -2.47 | 358.66 | -1030.44 |
| 管理人报酬(万元) | 63.13 | 33.73 | 88.86 | 48.33 | 133.32 |
| 托管费(万元) | 12.63 | 6.75 | 17.77 | 9.67 | 26.66 |
| 其它费用(万元) | 14.86 | 8.81 | 21.66 | 10.78 | 22.17 |
| 费用合计(万元) | 99.30 | 54.53 | 134.59 | 73.60 | 200.98 |
| 利润总额(万元) | 238.24 | 35.35 | -137.06 | 285.07 | -1231.41 |
| 净利润(万元) | 238.24 | 35.35 | -137.06 | 285.07 | -1231.41 |