我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-197.32 |
-67.38 |
-68.63 |
-261.85 |
-244.38 |
| 本期利润(万元) |
-5.26 |
35.20 |
72.27 |
-137.07 |
-330.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.01 |
-0.02 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
-1.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1656.47 |
0.00 |
1883.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6162.32 |
6481.24 |
6784.12 |
7308.28 |
7942.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.36 |
1.36 |
1.35 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
-2.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.54 |
0.00 |
34.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
95.28 |
394.68 |
109.78 |
385.42 |
389.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
6718.98 |
6929.19 |
8144.66 |
10114.39 |
14095.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
1815.76 |
1599.25 |
1552.48 |
2520.96 |
3728.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
4903.23 |
5329.93 |
6592.18 |
7593.43 |
10366.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.35 |
6.31 |
7.43 |
9.24 |
10.60 |
| 应付托管费(万元) |
1.07 |
1.26 |
1.49 |
1.85 |
2.12 |
| 资产总计(万元) |
6887.22 |
7706.90 |
9034.21 |
10699.35 |
14805.02 |
| 负债合计(万元) |
393.84 |
380.85 |
43.58 |
58.26 |
1935.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
6493.38 |
7326.05 |
8990.63 |
10641.09 |
12869.68 |
| 未分配利润(万元) |
1702.41 |
1888.34 |
2646.19 |
2931.44 |
3865.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.64 |
4.66 |
1.92 |
10.99 |
3.88 |
| 投资收益(万元) |
-14.74 |
-133.15 |
174.99 |
-645.07 |
-727.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
102.92 |
125.45 |
181.36 |
-416.68 |
-30.90 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.57 |
0.40 |
20.33 |
17.71 |
| 收入合计(万元) |
89.88 |
-2.47 |
358.66 |
-1030.44 |
-736.42 |
| 管理人报酬(万元) |
33.73 |
88.86 |
48.33 |
133.32 |
73.70 |
| 托管费(万元) |
6.75 |
17.77 |
9.67 |
26.66 |
14.74 |
| 其它费用(万元) |
8.81 |
21.66 |
10.78 |
22.17 |
11.05 |
| 费用合计(万元) |
54.53 |
134.59 |
73.60 |
200.98 |
112.28 |
| 利润总额(万元) |
35.35 |
-137.06 |
285.07 |
-1231.41 |
-848.70 |
| 净利润(万元) |
35.35 |
-137.06 |
285.07 |
-1231.41 |
-848.70 |
