资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44818.97 79.06%
债券 2016.48 3.56%
银行存款和结算备付金 8189.31 14.45%
其他资产 1665.19 2.94%
资产总值:56689.94万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 82.76 3762.27 6.67%
美的集团 000333 34.99 2746.72 4.87%
水井坊 600779 50.52 2463.48 4.37%
五粮液 000858 17.83 2342.00 4.15%
贵州茅台 600519 1.40 2181.97 3.87%
万丰奥威 002085 101.73 1796.55 3.19%
曼卡龙 300945 102.58 1227.87 2.18%
极米科技 688696 8.93 1191.16 2.11%
江淮汽车 600418 32.39 1166.11 2.07%
豆神教育 300010 144.98 1162.74 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.49 61.90%
批发和零售业 0.39 6.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 6.17%
农、林、牧、渔业 0.10 1.69%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 1.20%
租赁和商务服务业 0.06 1.03%
卫生和社会工作 0.03 0.50%
教育 0.00 0.02%
房地产业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 102.68 4666.81 8.53%
美的集团 000333 43.80 3294.64 6.02%
贵州茅台 600519 1.96 2983.69 5.45%
极米科技 688696 26.00 2548.96 4.66%
五粮液 000858 11.22 1571.28 2.87%
嘉益股份 301004 13.55 1567.43 2.86%
海尔智家 600690 51.36 1462.27 2.67%
宁德时代 300750 5.28 1404.72 2.57%
南极电商 002127 286.64 1261.22 2.30%
国盾量子 688027 3.89 1161.07 2.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.59 65.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 6.68%
批发和零售业 0.21 3.84%
租赁和商务服务业 0.13 2.31%
卫生和社会工作 0.10 1.89%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 1.74%
农、林、牧、渔业 0.08 1.55%
文化、体育和娱乐业 0.05 0.96%
教育 0.00 0.02%
房地产业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出09 20.00 2016.12 3.57%
杭氧转债 0.00 0.05 0.00%
小熊转债 0.00 0.10 0.00%
博俊转债 0.00 0.07 0.00%
嘉益转债 0.00 0.06 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2016.12 3.57%
可转债 0.36 0.00%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%