华夏行业龙头混合(005449)_资产配置

华夏行业龙头混合005449HUAXIA INDUSTRY LEADING MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	48985.94	89.77%
债券	2032.10	3.72%
银行存款和结算备付金	3358.37	6.15%
其他资产	189.30	0.35%

资产总值：54565.71万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.91	4951.69	9.12%
泸州老窖	000568	20.14	3717.64	6.85%
海尔智家	600690	122.34	3052.43	5.62%
美的集团	000333	41.88	2689.53	4.96%
海信家电	000921	81.62	2482.88	4.58%
比音勒芬	002832	66.50	1941.25	3.58%
温氏股份	300498	85.74	1628.98	3.00%
古井贡酒	000596	5.97	1552.25	2.86%
英科医疗	300677	63.03	1421.42	2.62%
报喜鸟	002154	212.61	1265.03	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.99	73.55%
农、林、牧、渔业	0.31	5.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.98%
采矿业	0.08	1.53%
租赁和商务服务业	0.07	1.38%
住宿和餐饮业	0.07	1.21%
建筑业	0.06	1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.01%
教育	0.05	1.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.92%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.17	5467.62	9.74%
泸州老窖	000568	19.22	3448.45	6.14%
海尔智家	600690	115.86	2433.07	4.33%
比音勒芬	002832	69.63	2207.39	3.93%
五粮液	000858	14.50	2034.52	3.62%
美的集团	000333	35.94	1963.40	3.50%
唐人神	002567	230.96	1732.20	3.08%
温氏股份	300498	85.74	1719.86	3.06%
古井贡酒	000596	6.61	1538.85	2.74%
海信家电	000921	61.84	1261.53	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.33	77.03%
农、林、牧、渔业	0.34	5.98%
金融业	0.10	1.79%
住宿和餐饮业	0.09	1.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.55%
批发和零售业	0.02	0.37%
教育	0.02	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.37	6057.16	9.81%
古井贡酒	000596	13.69	3721.00	6.03%
泸州老窖	000568	16.54	3583.39	5.81%
海尔智家	600690	129.31	3051.73	4.94%
格力电器	000651	79.59	2889.12	4.68%
比音勒芬	002832	84.25	2833.46	4.59%
宁德时代	300750	10.72	2176.66	3.53%
美的集团	000333	33.97	1884.66	3.05%
中兴通讯	000063	47.31	1546.10	2.50%
锦江酒店	600754	38.01	1429.18	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.50	72.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	3.20%
住宿和餐饮业	0.14	2.32%
房地产业	0.13	2.08%
农、林、牧、渔业	0.10	1.54%
金融业	0.07	1.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.51%
批发和零售业	0.03	0.45%
建筑业	0.03	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.73	6303.71	9.66%
海尔智家	600690	143.57	3371.04	5.16%
中兴通讯	000063	65.34	2975.60	4.56%
格力电器	000651	76.16	2780.60	4.26%
比音勒芬	002832	75.52	2674.30	4.10%
五粮液	000858	15.51	2537.00	3.89%
宁德时代	300750	10.72	2452.83	3.76%
口子窖	603589	44.21	2181.76	3.34%
美的集团	000333	33.97	2001.51	3.07%
泸州老窖	000568	8.66	1814.88	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.77	73.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	7.14%
住宿和餐饮业	0.23	3.57%
农、林、牧、渔业	0.10	1.51%
房地产业	0.09	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.09%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.62%
金融业	0.03	0.50%
批发和零售业	0.03	0.47%
建筑业	0.03	0.43%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发21	20.00	2026.31	3.73%
高测转债	0.05	5.51	0.01%
小熊转债	0.00	0.10	0.00%
百润转债	0.00	0.07	0.00%
博俊转债	0.00	0.05	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2026.31	3.73%
可转债	5.78	0.01%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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