华夏行业龙头混合(005449)_资产配置

华夏行业龙头混合005449HUAXIA INDUSTRY LEADING MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	50145.10	86.22%
债券	1998.93	3.44%
银行存款和结算备付金	5768.74	9.92%
其他资产	245.77	0.42%

资产总值：58158.54万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	122.34	3933.29	7.10%
格力电器	000651	79.54	3813.15	6.88%
美的集团	000333	47.53	3615.13	6.53%
贵州茅台	600519	1.96	3422.23	6.18%
海信家电	000921	57.68	2047.64	3.70%
英科医疗	300677	65.07	1824.02	3.29%
昂立教育	600661	90.60	1234.88	2.23%
报喜鸟	002154	269.72	1181.38	2.13%
恒瑞医药	600276	18.82	984.08	1.78%
古井贡酒	000596	4.77	968.45	1.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.02	72.51%
教育	0.20	3.56%
批发和零售业	0.17	3.03%
农、林、牧、渔业	0.14	2.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.14	2.59%
采矿业	0.12	2.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.67%
金融业	0.08	1.49%
住宿和餐饮业	0.03	0.55%
卫生和社会工作	0.02	0.34%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.91	4266.88	8.32%
海尔智家	600690	122.34	3472.06	6.77%
美的集团	000333	45.99	2966.36	5.79%
格力电器	000651	50.57	1983.36	3.87%
温氏股份	300498	85.74	1699.29	3.32%
比音勒芬	002832	66.50	1607.40	3.14%
海信家电	000921	47.86	1543.00	3.01%
嘉益股份	301004	12.77	1162.36	2.27%
牧原股份	002714	26.46	1153.51	2.25%
古井贡酒	000596	5.26	1110.27	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.48	67.88%
农、林、牧、渔业	0.29	5.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	2.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	1.25%
采矿业	0.06	1.15%
科学研究和技术服务业	0.05	0.97%
教育	0.04	0.70%
批发和零售业	0.02	0.42%
住宿和餐饮业	0.02	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.91	4951.69	9.12%
泸州老窖	000568	20.14	3717.64	6.85%
海尔智家	600690	122.34	3052.43	5.62%
美的集团	000333	41.88	2689.53	4.96%
海信家电	000921	81.62	2482.88	4.58%
比音勒芬	002832	66.50	1941.25	3.58%
温氏股份	300498	85.74	1628.98	3.00%
古井贡酒	000596	5.97	1552.25	2.86%
英科医疗	300677	63.03	1421.42	2.62%
报喜鸟	002154	212.61	1265.03	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.99	73.55%
农、林、牧、渔业	0.31	5.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.98%
采矿业	0.08	1.53%
租赁和商务服务业	0.07	1.38%
住宿和餐饮业	0.07	1.21%
建筑业	0.06	1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.01%
教育	0.05	1.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.17	5467.62	9.74%
泸州老窖	000568	19.22	3448.45	6.14%
海尔智家	600690	115.86	2433.07	4.33%
比音勒芬	002832	69.63	2207.39	3.93%
五粮液	000858	14.50	2034.52	3.62%
美的集团	000333	35.94	1963.40	3.50%
唐人神	002567	230.96	1732.20	3.08%
温氏股份	300498	85.74	1719.86	3.06%
古井贡酒	000596	6.61	1538.85	2.74%
海信家电	000921	61.84	1261.53	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.33	77.03%
农、林、牧、渔业	0.34	5.98%
金融业	0.10	1.79%
住宿和餐饮业	0.09	1.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.55%
批发和零售业	0.02	0.37%
教育	0.02	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.29%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出09	20.00	1998.66	3.61%
百润转债	0.00	0.08	0.00%
博俊转债	0.00	0.06	0.00%
小熊转债	0.00	0.09	0.00%
杭氧转债	0.00	0.05	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1998.66	3.61%
可转债	0.27	0.00%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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