资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 71536.20 90.45%
债券 0.59 0.00%
银行存款和结算备付金 5973.95 7.55%
其他资产 1580.60 2.00%
资产总值:79091.34万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国际复材 301526 114.42 5339.98 6.85%
寒武纪 688256 3.01 4802.45 6.16%
北京君正 300223 16.45 4094.41 5.25%
中际旭创 300308 2.89 3670.30 4.71%
东山精密 002384 13.52 3546.97 4.55%
海光信息 688041 9.28 3437.16 4.41%
振华股份 603067 73.88 3419.91 4.39%
三环集团 300408 20.50 3421.45 4.39%
北方华创 002371 3.66 3237.49 4.15%
宁德时代 300750 7.85 3055.72 3.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.44 82.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 6.75%
批发和零售业 0.11 1.43%
科学研究和技术服务业 0.06 0.83%
采矿业 0.00 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 9.02 3623.70 7.64%
三环集团 300408 64.35 3400.90 7.17%
海光信息 688041 13.52 2843.68 5.99%
思源电气 002028 13.16 2658.32 5.60%
中天科技 600522 83.32 2507.10 5.28%
阳光电源 300274 15.88 2394.82 5.05%
中际旭创 300308 4.01 2283.33 4.81%
兆易创新 603986 9.10 2166.71 4.57%
寒武纪 688256 2.12 2081.90 4.39%
应流股份 603308 32.95 2034.00 4.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.86 81.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 6.50%
批发和零售业 0.04 0.91%
采矿业 0.00 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
百润转债 0.00 0.09 0.00%
安克转债 0.00 0.03 0.00%
锦浪转02 0.00 0.04 0.00%
杭氧转债 0.00 0.06 0.00%
嘉益转债 0.00 0.06 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.59 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%