资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 55070.54 75.11%
债券 0.57 0.00%
银行存款和结算备付金 18209.64 24.84%
其他资产 36.29 0.05%
资产总值:73317.04万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 31.35 3634.41 5.03%
东方钽业 000962 66.53 3610.72 4.99%
三环集团 300408 30.58 3587.56 4.96%
寒武纪 688256 3.48 3516.00 4.86%
东山精密 002384 20.65 3456.81 4.78%
新易盛 300502 8.28 3220.92 4.46%
中芯国际 688981 27.08 3033.23 4.20%
兆易创新 603986 8.23 2911.82 4.03%
光迅科技 002281 16.68 2750.20 3.80%
宁德时代 300750 7.85 2277.39 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.98 68.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 5.31%
批发和零售业 0.13 1.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国际复材 301526 114.42 5339.98 6.85%
寒武纪 688256 3.01 4802.45 6.16%
君正股份 300223 16.45 4094.41 5.25%
中际旭创 300308 2.89 3670.30 4.71%
东山精密 002384 13.52 3546.97 4.55%
海光信息 688041 9.28 3437.16 4.41%
三环集团 300408 20.50 3421.45 4.39%
振华股份 603067 73.88 3419.91 4.39%
北方华创 002371 3.66 3237.49 4.15%
宁德时代 300750 7.85 3055.72 3.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.44 82.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 6.75%
批发和零售业 0.11 1.43%
科学研究和技术服务业 0.06 0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
锡振转债 0.00 0.16 0.00%
锦浪转02 0.00 0.03 0.00%
安克转债 0.00 0.03 0.00%
小熊转债 0.00 0.10 0.00%
嘉益转债 0.00 0.06 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.57 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%