我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3976.05 |
-6431.85 |
-2412.82 |
-1673.38 |
336.33 |
| 本期利润(万元) |
-545.47 |
-10651.22 |
-2623.36 |
-3878.11 |
2410.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.19 |
-0.05 |
-0.07 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.87 |
0.00 |
-5.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3187.44 |
0.00 |
10203.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54267.55 |
56157.70 |
61723.15 |
65278.46 |
74279.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.06 |
1.14 |
1.19 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.55 |
0.00 |
-5.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.02 |
0.00 |
18.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3739.31 |
2412.35 |
2161.65 |
6483.73 |
5913.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
52359.31 |
62909.99 |
69388.58 |
82603.40 |
107629.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
50341.54 |
58857.41 |
65343.32 |
78526.20 |
103627.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
2017.77 |
4052.58 |
4045.27 |
4077.20 |
4001.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.34 |
80.81 |
93.17 |
102.84 |
145.90 |
| 应付托管费(万元) |
9.56 |
13.47 |
15.53 |
17.14 |
24.32 |
| 资产总计(万元) |
56404.79 |
65562.75 |
72494.74 |
89152.87 |
113977.96 |
| 负债合计(万元) |
247.08 |
284.29 |
287.62 |
449.94 |
2085.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
56157.70 |
65278.46 |
72207.12 |
88702.92 |
111892.35 |
| 未分配利润(万元) |
3187.44 |
10203.65 |
14691.20 |
28837.02 |
44742.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.06 |
6.58 |
22.52 |
13.44 |
139.68 |
| 投资收益(万元) |
-5372.33 |
-1052.78 |
-10332.63 |
-6641.38 |
15221.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4219.37 |
-2204.72 |
-14172.06 |
-5208.48 |
-15488.95 |
| 其它收入(万元) |
24.47 |
22.17 |
30.45 |
27.84 |
282.15 |
| 收入合计(万元) |
-9552.17 |
-3228.76 |
-24451.72 |
-11808.59 |
154.22 |
| 管理人报酬(万元) |
922.49 |
546.88 |
1220.86 |
638.83 |
1890.59 |
| 托管费(万元) |
153.75 |
91.15 |
203.48 |
106.47 |
315.10 |
| 其它费用(万元) |
22.81 |
11.32 |
22.82 |
11.83 |
25.74 |
| 费用合计(万元) |
1099.05 |
649.34 |
1447.16 |
757.13 |
2825.99 |
| 利润总额(万元) |
-10651.22 |
-3878.11 |
-25898.88 |
-12565.72 |
-2671.78 |
| 净利润(万元) |
-10651.22 |
-3878.11 |
-25898.88 |
-12565.72 |
-2671.78 |
