财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16630.26 |
3855.95 |
3542.46 |
2326.01 |
1108.24 |
| 本期利润(万元) |
36674.76 |
2514.91 |
5358.51 |
4589.11 |
1331.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.97 |
0.07 |
0.12 |
0.10 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
62.51 |
0.00 |
9.96 |
0.00 |
2.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
29840.75 |
0.00 |
9661.78 |
0.00 |
7961.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.85 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
77921.03 |
47457.16 |
48205.67 |
51595.85 |
55827.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.22 |
1.31 |
1.25 |
1.26 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
77.12 |
0.00 |
9.83 |
0.00 |
2.41 |
| 累计净值增长率(%) |
121.53 |
0.00 |
25.07 |
0.00 |
16.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5859.43 |
4444.21 |
9494.93 |
6317.03 |
8191.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
71536.79 |
43649.68 |
46246.81 |
48365.12 |
43220.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
71536.20 |
43649.08 |
44221.59 |
46351.01 |
41178.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.59 |
0.60 |
2025.23 |
2014.11 |
2042.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.84 |
48.71 |
54.97 |
56.54 |
52.52 |
| 应付托管费(万元) |
11.64 |
8.12 |
9.16 |
9.42 |
8.75 |
| 资产总计(万元) |
79091.34 |
48638.57 |
56091.55 |
55164.15 |
51441.62 |
| 负债合计(万元) |
1170.31 |
432.90 |
263.57 |
431.78 |
186.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
77921.03 |
48205.67 |
55827.99 |
54732.38 |
51255.07 |
| 未分配利润(万元) |
42747.73 |
9661.78 |
7961.82 |
6669.39 |
693.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.48 |
27.73 |
14.08 |
22.98 |
8.51 |
| 投资收益(万元) |
16999.51 |
4279.75 |
1489.90 |
-634.43 |
-4412.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
20044.50 |
1816.05 |
223.31 |
5114.55 |
2386.22 |
| 其它收入(万元) |
35.34 |
8.25 |
1.49 |
2.55 |
0.81 |
| 收入合计(万元) |
37089.84 |
6131.77 |
1728.77 |
4505.64 |
-2016.78 |
| 管理人报酬(万元) |
347.65 |
645.43 |
331.85 |
633.02 |
321.62 |
| 托管费(万元) |
57.94 |
107.57 |
55.31 |
105.50 |
53.60 |
| 其它费用(万元) |
9.49 |
20.27 |
10.06 |
20.30 |
11.34 |
| 费用合计(万元) |
415.07 |
773.27 |
397.22 |
758.83 |
386.57 |
| 利润总额(万元) |
36674.76 |
5358.51 |
1331.55 |
3746.82 |
-2403.34 |
| 净利润(万元) |
36674.76 |
5358.51 |
1331.55 |
3746.82 |
-2403.34 |
