资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32958.93 76.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10244.50 23.70%
其他资产 25.39 0.06%
资产总值:43228.82万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亨通光电 600487 58.56 3083.77 7.23%
海光信息 688041 14.07 2958.69 6.93%
阿里巴巴-W 09988 26.68 2803.26 6.57%
中际旭创 300308 4.15 2363.05 5.54%
安集科技 688019 9.25 2318.44 5.43%
华勤技术 603296 28.48 2282.02 5.35%
拓荆科技 688072 6.06 2240.50 5.25%
新易盛 300502 4.59 2032.64 4.76%
金宏气体 688106 68.79 1796.89 4.21%
兆易创新 603986 7.42 1766.23 4.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.77 64.98%
非必需消费品 0.28 6.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 3.00%
信息技术 0.11 2.55%
科学研究和技术服务业 0.00 0.10%
采矿业 0.00 0.03%
通讯服务 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 79.15 5107.95 9.99%
腾讯控股 00700 9.04 4891.82 9.56%
寒武纪 688256 3.59 4870.08 9.52%
兆易创新 603986 22.45 4809.48 9.40%
阿里巴巴-W 09988 33.98 4382.70 8.57%
小米集团-W 01810 105.62 3749.04 7.33%
海光信息 688041 14.48 3249.75 6.35%
腾景科技 688195 16.82 2851.80 5.58%
中富电路 300814 37.54 2775.71 5.43%
中际旭创 300308 4.15 2531.50 4.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.28 44.66%
信息技术 0.89 17.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.69 13.55%
通讯服务 0.49 9.56%
非必需消费品 0.44 8.57%
科学研究和技术服务业 0.01 0.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 11.00 1113.67 1.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1113.67 1.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%