资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26914.77 77.52%
债券 65.55 0.19%
银行存款和结算备付金 7353.79 21.18%
其他资产 384.62 1.11%
资产总值:34718.73万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
松发股份 603268 11.49 2454.95 7.13%
中际旭创 300308 2.33 1883.67 5.47%
行云科技 300209 54.38 1802.70 5.23%
源杰科技 688498 0.94 1514.28 4.39%
生益科技 600183 8.71 1131.95 3.29%
华峰测控 688200 2.92 1091.11 3.17%
长鑫科技 688825 20.62 987.97 2.87%
三环集团 300408 8.02 940.99 2.73%
拓荆科技 688072 1.34 858.56 2.49%
北方华创 002371 1.37 843.88 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.19 63.66%
批发和零售业 0.18 5.23%
信息技术 0.12 3.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.71%
采矿业 0.04 1.04%
科学研究和技术服务业 0.03 0.84%
材料 0.03 0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.69%
必需消费品 0.01 0.35%
工业 0.01 0.32%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛美上海 688082 10.17 4391.97 6.34%
拓荆科技 688072 4.24 3728.15 5.38%
新易盛 300502 6.12 3716.05 5.36%
中际旭创 300308 2.91 3695.70 5.33%
海光信息 688041 9.85 3647.53 5.26%
长川科技 300604 10.33 3526.87 5.09%
北方华创 002371 3.49 3087.11 4.45%
兆易创新 603986 3.72 3030.17 4.37%
民爆光电 301362 15.30 2814.71 4.06%
寒武纪 688256 1.76 2804.82 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.27 75.97%
信息技术 0.31 4.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 4.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
通讯服务 0.00 0.00%
非必需消费品 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.31 65.55 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 65.55 0.19%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%