华夏产业升级混合A(005774)_资产配置

华夏产业升级混合A005774CHINA INDUSTRIAL UPGRADING MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	47967.50	93.00%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3306.61	6.41%
其他资产	305.21	0.59%

资产总值：51579.32万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	79.15	5107.95	9.99%
腾讯控股	00700	9.04	4891.82	9.56%
寒武纪	688256	3.59	4870.08	9.52%
兆易创新	603986	22.45	4809.48	9.40%
阿里巴巴-W	09988	33.98	4382.70	8.57%
小米集团-W	01810	105.62	3749.04	7.33%
海光信息	688041	14.48	3249.75	6.35%
腾景科技	688195	16.82	2851.80	5.58%
中富电路	300814	37.54	2775.71	5.43%
中际旭创	300308	4.15	2531.50	4.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.28	44.66%
信息技术	0.89	17.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.69	13.55%
通讯服务	0.49	9.56%
非必需消费品	0.44	8.57%
科学研究和技术服务业	0.01	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	51.68	8351.31	9.80%
海光信息	688041	31.15	7868.87	9.23%
兆易创新	603986	35.78	7631.45	8.96%
小米集团-W	01810	144.52	7124.83	8.36%
寒武纪	688256	5.34	7073.25	8.30%
腾讯控股	00700	10.00	6054.09	7.10%
中芯国际	00981	79.15	5748.47	6.75%
理想汽车-W	02015	53.18	4923.20	5.78%
翱捷科技	688220	37.92	4190.33	4.92%
中兴通讯	000063	79.65	3635.23	4.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.27	38.41%
非必需消费品	1.33	15.58%
信息技术	1.29	15.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.89	10.50%
通讯服务	0.61	7.10%
房地产	0.33	3.86%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	173.92	9508.29	9.79%
寒武纪	688256	15.09	9076.70	9.35%
海光信息	688041	59.05	8342.86	8.59%
阿里巴巴-W	09988	77.20	7729.77	7.96%
腾讯控股	00700	16.60	7615.38	7.84%
*ST松发	603268	154.67	6095.54	6.28%
兆易创新	603986	47.24	5977.02	6.15%
理想汽车-W	02015	60.94	5946.44	6.12%
香港交易所	00388	14.93	5702.59	5.87%
中芯国际	00981	115.60	4712.34	4.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.55	36.58%
信息技术	1.42	14.64%
非必需消费品	1.37	14.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.91	9.41%
通讯服务	0.76	7.84%
金融	0.57	5.87%
科学研究和技术服务业	0.13	1.32%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	134.22	15854.37	9.80%
寒武纪	688256	23.53	14661.62	9.06%
小米集团-W	01810	322.58	14646.18	9.05%
腾讯控股	00700	30.97	14204.28	8.78%
海光信息	688041	90.97	12854.51	7.95%
香港交易所	00388	26.25	8352.53	5.16%
中芯国际	00981	185.80	7904.39	4.89%
中芯国际	688981	85.84	7668.24	4.74%
*ST松发	603268	189.56	6310.45	3.90%
理想汽车-W	02015	66.48	6076.69	3.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.85	36.16%
信息技术	2.26	13.94%
非必需消费品	2.19	13.56%
通讯服务	2.03	12.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.72	10.65%
金融	0.84	5.16%
科学研究和技术服务业	0.13	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	11.00	1113.67	1.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1113.67	1.31%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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