华夏产业升级混合A(005774)_财务情况

华夏产业升级混合A005774CHINA INDUSTRIAL UPGRADING MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-6301.08	-20476.25	-7048.82	-6659.45	-5382.52
本期利润(万元)	-13255.60	-26142.25	-24274.89	9878.39	-5516.01
加权平均份额本期利润(元)	-0.13	-0.22	-0.20	0.08	-0.05
加权平均净值利润率(%)	0.00	-11.23	0.00	4.10	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	60477.84	0.00	78872.06	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.53	0.00	0.64	0.00
期末基金资产净值(万元)	168169.02	204249.91	230013.74	255050.66	236125.06
期末基金份额净值(元)	1.68	1.78	1.87	2.08	1.95
本期净值增长率(%)	0.00	-10.59	0.00	4.29	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	78.01	0.00	107.64	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	19936.70	24929.81	23192.90	10929.00	8739.64
交易性金融资产(万元)	264777.47	358626.23	319489.98	156797.23	150015.11
其中：股票投资(万元)	264777.47	358626.23	319489.98	156797.23	150015.11
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	285.65	448.18	445.61	181.75	200.31
应付托管费(万元)	47.61	74.70	74.27	30.29	33.39
资产总计(万元)	284825.88	384230.49	343961.29	168545.47	164575.24
负债合计(万元)	605.73	3390.76	3915.15	1349.98	1262.80
所有者权益合计(万元)	284220.16	380839.73	340046.15	167195.48	163312.44
未分配利润(万元)	124069.92	196955.73	169029.75	87969.06	96121.98

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	77.50	42.04	55.58	16.93	20.33
投资收益(万元)	-23509.82	-6663.19	-2209.57	-1628.57	3159.63
公允价值变动收益(万元)	-7991.97	23939.33	-48550.74	-20503.90	16400.40
其它收入(万元)	171.24	144.06	411.14	204.92	916.64
收入合计(万元)	-31253.05	17462.26	-50293.59	-21910.62	20497.00
管理人报酬(万元)	4548.50	2611.31	3395.64	990.42	1130.27
托管费(万元)	758.08	435.22	565.94	165.07	188.38
其它费用(万元)	21.29	10.46	20.91	9.39	14.92
费用合计(万元)	5928.48	3383.42	4254.64	1181.06	1594.65
利润总额(万元)	-37181.53	14078.84	-54548.23	-23091.68	18902.35
净利润(万元)	-37181.53	14078.84	-54548.23	-23091.68	18902.35

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