我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1611.16 |
-27832.15 |
-6301.08 |
-20476.25 |
-7048.82 |
| 本期利润(万元) |
12183.06 |
-7410.10 |
-13255.60 |
-26142.25 |
-24274.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.07 |
-0.13 |
-0.22 |
-0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.32 |
0.00 |
-11.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24756.84 |
0.00 |
60477.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
182195.62 |
170023.40 |
168169.02 |
204249.91 |
230013.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.87 |
1.74 |
1.68 |
1.78 |
1.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.29 |
0.00 |
-10.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
73.93 |
0.00 |
78.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14827.76 |
19936.70 |
24929.81 |
23192.90 |
10929.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
229931.62 |
264777.47 |
358626.23 |
319489.98 |
156797.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
229931.62 |
264777.47 |
358626.23 |
319489.98 |
156797.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
242.61 |
285.65 |
448.18 |
445.61 |
181.75 |
| 应付托管费(万元) |
40.44 |
47.61 |
74.70 |
74.27 |
30.29 |
| 资产总计(万元) |
245354.21 |
284825.88 |
384230.49 |
343961.29 |
168545.47 |
| 负债合计(万元) |
610.82 |
605.73 |
3390.76 |
3915.15 |
1349.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
244743.39 |
284220.16 |
380839.73 |
340046.15 |
167195.48 |
| 未分配利润(万元) |
103432.95 |
124069.92 |
196955.73 |
169029.75 |
87969.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.70 |
77.50 |
42.04 |
55.58 |
16.93 |
| 投资收益(万元) |
-37331.85 |
-23509.82 |
-6663.19 |
-2209.57 |
-1628.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
28944.22 |
-7991.97 |
23939.33 |
-48550.74 |
-20503.90 |
| 其它收入(万元) |
41.01 |
171.24 |
144.06 |
411.14 |
204.92 |
| 收入合计(万元) |
-8316.92 |
-31253.05 |
17462.26 |
-50293.59 |
-21910.62 |
| 管理人报酬(万元) |
1433.33 |
4548.50 |
2611.31 |
3395.64 |
990.42 |
| 托管费(万元) |
238.89 |
758.08 |
435.22 |
565.94 |
165.07 |
| 其它费用(万元) |
10.59 |
21.29 |
10.46 |
20.91 |
9.39 |
| 费用合计(万元) |
1888.02 |
5928.48 |
3383.42 |
4254.64 |
1181.06 |
| 利润总额(万元) |
-10204.94 |
-37181.53 |
14078.84 |
-54548.23 |
-23091.68 |
| 净利润(万元) |
-10204.94 |
-37181.53 |
14078.84 |
-54548.23 |
-23091.68 |
