资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 107212.79 86.62%
债券 390.14 0.32%
银行存款和结算备付金 15811.35 12.77%
其他资产 355.82 0.29%
资产总值:123770.10万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 46.94 6165.57 4.99%
海信视像 600060 229.91 5706.25 4.62%
格力电器 000651 116.25 5284.73 4.28%
名创优品 09896 131.62 4366.55 3.54%
同程旅行 00780 226.24 4373.96 3.54%
特步国际 01368 921.35 4310.76 3.49%
长城汽车 02333 325.45 4084.56 3.31%
美团-W 03690 25.48 3664.05 2.97%
绿城服务 02869 923.80 3623.17 2.93%
海尔智家 600690 121.71 3327.62 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.94 31.89%
非必需消费品 2.96 23.94%
批发和零售业 0.77 6.26%
房地产 0.68 5.54%
必需消费品 0.58 4.68%
水利、环境和公共设施管理业 0.36 2.92%
信息技术 0.34 2.73%
保健 0.33 2.64%
住宿和餐饮业 0.29 2.39%
材料 0.24 1.94%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 161.45 7337.90 5.92%
名创优品 09896 131.62 5734.65 4.63%
五粮液 000858 38.03 5325.72 4.30%
志邦家居 603801 389.17 4985.29 4.02%
特步国际 01368 921.35 4812.09 3.88%
海信视像 600060 229.91 4584.32 3.70%
绿城服务 02869 1110.00 3936.87 3.18%
同程旅行 00780 226.24 3813.03 3.08%
中国中免 601888 55.39 3711.68 2.99%
海尔智家 600690 126.34 3596.90 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.64 37.47%
非必需消费品 2.33 18.78%
批发和零售业 0.86 6.95%
房地产 0.70 5.67%
必需消费品 0.44 3.57%
保健 0.39 3.11%
租赁和商务服务业 0.37 2.99%
水利、环境和公共设施管理业 0.33 2.68%
住宿和餐饮业 0.32 2.61%
材料 0.32 2.57%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 3.90 390.14 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 390.14 0.32%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%