我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -1137.96 -6935.86 -6679.01 -8073.43 -1662.79
本期利润(万元) 12743.86 -9218.27 -751.80 -10476.63 -6097.39
加权平均份额本期利润(元) 0.33 -0.25 -0.02 -0.31 -0.18
加权平均净值利润率(%) 0.00 -12.28 0.00 -13.08 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 7167.96 0.00 12752.98 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.18 0.00 0.39 0.00
期末基金资产净值(万元) 84723.63 73502.54 83873.56 68908.39 74108.98
期末基金份额净值(元) 2.19 1.86 2.07 2.11 2.25
本期净值增长率(%) 0.00 -12.13 0.00 -12.85 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 85.71 0.00 111.34 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 15153.11 12244.90 17855.54 10298.79 10789.95
交易性金融资产(万元) 99059.86 111139.32 138474.17 114294.88 139138.87
其中:股票投资(万元) 99059.86 110968.80 138276.46 114218.66 138985.26
其中:债券投资(万元) 0.00 170.51 197.71 76.23 153.61
应付管理人报酬(万元) 119.50 128.93 195.34 161.64 162.65
应付托管费(万元) 19.92 21.49 32.56 26.94 27.11
资产总计(万元) 115588.89 125095.96 159763.81 130159.63 155052.79
负债合计(万元) 1017.79 1436.12 1527.95 803.16 2444.09
所有者权益合计(万元) 114571.10 123659.84 158235.87 129356.47 152608.70
未分配利润(万元) 52245.06 64472.35 92532.28 75587.30 94863.80
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 27.60 52.36 26.28 42.38 20.11
投资收益(万元) -10997.11 -12726.66 -3025.83 -21424.69 -10110.23
公允价值变动收益(万元) -3469.14 -7003.62 2530.49 -8251.37 -4866.15
其它收入(万元) 3.53 60.39 53.76 71.39 39.25
收入合计(万元) -14435.11 -19617.53 -415.29 -29562.28 -14917.01
管理人报酬(万元) 717.88 2090.68 1233.00 2002.69 994.78
托管费(万元) 119.65 348.45 205.50 333.78 165.80
其它费用(万元) 10.91 22.67 11.16 21.72 10.35
费用合计(万元) 962.20 2823.89 1647.33 2620.59 1292.90
利润总额(万元) -15397.31 -22441.42 -2062.62 -32182.87 -16209.91
净利润(万元) -15397.31 -22441.42 -2062.62 -32182.87 -16209.91