华夏新兴消费混合C(005889)_资产配置

华夏新兴消费混合C005889HUAXIA EMERGING CONSUMER HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	40445.37	81.19%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	8880.46	17.83%
其他资产	487.85	0.98%

资产总值：49813.68万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
名创优品	09896	98.76	2682.24	5.42%
锦江酒店	600754	84.66	2274.81	4.59%
燕京啤酒	000729	170.17	2229.20	4.50%
紫燕食品	603057	78.31	1921.73	3.88%
黄山旅游	600054	147.02	1911.26	3.86%
李宁	02331	93.65	1769.53	3.57%
优然牧业	09858	493.20	1680.92	3.39%
TCL电子	01070	142.10	1600.96	3.23%
五粮液	000858	15.48	1598.62	3.23%
三元股份	600429	265.41	1560.61	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.82	36.70%
非必需消费品	0.75	15.13%
必需消费品	0.31	6.20%
农、林、牧、渔业	0.29	5.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.24	4.89%
住宿和餐饮业	0.23	4.59%
批发和零售业	0.12	2.37%
文化、体育和娱乐业	0.11	2.13%
通讯服务	0.10	2.08%
租赁和商务服务业	0.08	1.59%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同程旅行	00780	226.24	4585.49	7.71%
名创优品	09896	131.62	4327.26	7.28%
特步国际	01368	824.30	3953.42	6.65%
五粮液	000858	32.50	3443.05	5.79%
敏实集团	00425	109.60	3140.06	5.28%
中国中免	601888	25.34	2396.15	4.03%
迎驾贡酒	603198	58.02	2295.27	3.86%
先声药业	02096	180.00	1946.08	3.27%
九华旅游	603199	52.04	1912.99	3.22%
爱尔眼科	300015	173.59	1905.99	3.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	1.89	31.73%
制造业	1.83	30.86%
保健	0.36	6.08%
批发和零售业	0.26	4.37%
租赁和商务服务业	0.24	4.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.19	3.22%
卫生和社会工作	0.19	3.21%
通讯服务	0.16	2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.17%
农、林、牧、渔业	0.05	0.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
名创优品	09896	131.62	5352.16	7.05%
同程旅行	00780	226.24	4750.71	6.26%
特步国际	01368	824.30	4395.01	5.79%
五粮液	000858	32.50	3948.10	5.20%
长城汽车	02333	249.00	3819.18	5.03%
敏实集团	00425	109.60	3384.12	4.46%
哔哩哔哩-W	09626	14.86	3047.94	4.01%
九华旅游	603199	68.58	2477.11	3.26%
迎驾贡酒	603198	58.02	2387.52	3.14%
红旗连锁	002697	389.64	2166.40	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	2.61	34.43%
制造业	2.17	28.61%
通讯服务	0.45	5.92%
批发和零售业	0.40	5.26%
保健	0.39	5.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.37	4.83%
租赁和商务服务业	0.18	2.39%
卫生和社会工作	0.18	2.34%
农、林、牧、渔业	0.09	1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海信视像	600060	222.58	5123.69	5.37%
五粮液	000858	40.35	4797.61	5.02%
名创优品	09896	131.62	4273.06	4.47%
特步国际	01368	824.30	4232.19	4.43%
同程旅行	00780	226.24	4039.74	4.23%
中国东方教育	00667	659.65	4018.47	4.21%
菜百股份	605599	157.72	2578.72	2.70%
康师傅控股	00322	228.00	2391.13	2.50%
九华旅游	603199	64.45	2335.67	2.45%
联想集团	00992	261.00	2242.14	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.83	29.58%
非必需消费品	2.58	27.06%
批发和零售业	1.08	11.26%
必需消费品	0.52	5.40%
保健	0.39	4.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.35	3.68%
信息技术	0.22	2.35%
租赁和商务服务业	0.19	1.99%
通讯服务	0.11	1.11%
房地产	0.10	1.04%

五大重仓债券

2025-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
志邦转债	3.90	390.14	0.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	390.14	0.32%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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