华夏新兴消费混合C(005889)_资产配置

华夏新兴消费混合C005889HUAXIA EMERGING CONSUMER HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	122509.76	89.23%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	13237.98	9.64%
其他资产	1554.92	1.13%

资产总值：137302.67万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	59.97	9301.82	6.99%
格力电器	000651	161.45	7739.91	5.82%
海信视像	600060	229.91	5145.29	3.87%
特步国际	01368	921.35	5018.42	3.77%
中海物业	02669	870.50	4859.20	3.65%
绿城服务	02869	1110.00	4674.61	3.51%
中国中免	601888	55.39	4276.11	3.21%
海尔智家	600690	126.34	4061.83	3.05%
爱玛科技	603529	105.81	3967.69	2.98%
九华旅游	603199	98.26	3836.07	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.58	41.91%
非必需消费品	2.82	21.21%
房地产	0.95	7.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.80	6.01%
保健	0.60	4.52%
租赁和商务服务业	0.43	3.21%
科学研究和技术服务业	0.21	1.55%
住宿和餐饮业	0.20	1.48%
工业	0.20	1.47%
材料	0.19	1.45%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	161.45	6332.07	5.53%
美团-W	03690	59.97	6080.88	5.31%
海信视像	600060	229.91	5687.86	4.96%
五粮液	000858	41.77	5348.23	4.67%
中国中免	601888	55.39	3461.32	3.02%
志邦家居	603801	257.17	3363.78	2.94%
海尔智家	600690	114.31	3244.12	2.83%
特步国际	01368	710.85	3120.62	2.72%
中海物业	02669	677.50	2893.83	2.53%
绿城服务	02869	873.40	2686.34	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.47	47.75%
非必需消费品	1.92	16.73%
房地产	0.56	4.87%
水利、环境和公共设施管理业	0.55	4.76%
保健	0.42	3.68%
租赁和商务服务业	0.35	3.02%
住宿和餐饮业	0.16	1.37%
科学研究和技术服务业	0.16	1.36%
工业	0.14	1.23%
批发和零售业	0.07	0.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	161.45	6346.60	4.94%
美团-W	03690	59.97	5262.61	4.10%
中国中免	601888	55.39	4731.41	3.69%
九华旅游	603199	113.35	4300.50	3.35%
志邦家居	603801	257.17	4050.42	3.15%
五粮液	000858	25.01	3839.29	2.99%
海信视像	600060	123.18	2945.13	2.29%
传音控股	688036	16.70	2810.68	2.19%
爱美客	300896	8.10	2797.98	2.18%
康缘药业	600557	129.60	2687.90	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.01	46.79%
非必需消费品	1.56	12.14%
水利、环境和公共设施管理业	1.01	7.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.52	4.04%
租赁和商务服务业	0.47	3.69%
批发和零售业	0.46	3.61%
保健	0.42	3.24%
文化、体育和娱乐业	0.28	2.21%
住宿和餐饮业	0.27	2.06%
科学研究和技术服务业	0.22	1.73%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
志邦家居	603801	383.70	6434.58	5.20%
金牌家居	603180	186.70	4684.42	3.79%
好太太	603848	268.19	4151.61	3.36%
长城汽车	02333	402.11	3695.02	2.99%
康缘药业	600557	177.53	3642.92	2.95%
太极集团	600129	69.63	3235.01	2.62%
劲仔食品	003000	252.24	3082.37	2.49%
传音控股	688036	21.88	3028.26	2.45%
固生堂	02273	65.56	2994.35	2.42%
瑞尔特	002790	273.67	2857.09	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.66	53.83%
非必需消费品	1.40	11.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.03	8.33%
保健	0.63	5.09%
文化、体育和娱乐业	0.40	3.27%
批发和零售业	0.25	2.04%
农、林、牧、渔业	0.21	1.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.17	1.35%
教育	0.13	1.04%
建筑业	0.12	1.00%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
亿田转债	1.71	170.51	0.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	170.51	0.14%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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