资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32413.38 69.26%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13582.95 29.02%
其他资产 803.05 1.72%
资产总值:46799.39万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
裕同科技 002831 55.09 1958.90 4.23%
蒙牛乳业 02319 131.50 1837.71 3.97%
百龙创园 605016 68.55 1772.02 3.83%
海信视像 600060 63.11 1758.88 3.80%
天振股份 301356 57.69 1515.52 3.27%
优然牧业 09858 585.70 1409.13 3.04%
孩子王 301078 191.42 1294.00 2.80%
齐心集团 002301 179.00 1294.17 2.80%
贵州茅台 600519 1.03 1221.05 2.64%
泉阳泉 600189 158.91 1196.59 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.38 51.35%
必需消费品 0.32 7.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.14 3.10%
批发和零售业 0.13 2.80%
农、林、牧、渔业 0.11 2.40%
非必需消费品 0.11 2.31%
文化、体育和娱乐业 0.05 1.03%
采矿业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
名创优品 09896 98.76 2682.24 5.42%
锦江酒店 600754 84.66 2274.81 4.59%
燕京啤酒 000729 170.17 2229.20 4.50%
紫燕食品 603057 78.31 1921.73 3.88%
黄山旅游 600054 147.02 1911.26 3.86%
李宁 02331 93.65 1769.53 3.57%
优然牧业 09858 493.20 1680.92 3.39%
五粮液 000858 15.48 1598.62 3.23%
TCL电子 01070 142.10 1600.96 3.23%
三元股份 600429 265.41 1560.61 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.82 36.70%
非必需消费品 0.75 15.13%
必需消费品 0.31 6.20%
农、林、牧、渔业 0.29 5.89%
水利、环境和公共设施管理业 0.24 4.89%
住宿和餐饮业 0.23 4.59%
批发和零售业 0.12 2.37%
文化、体育和娱乐业 0.11 2.13%
通讯服务 0.10 2.08%
租赁和商务服务业 0.08 1.59%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 3.90 390.14 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 390.14 0.32%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%