资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41195.17 85.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6175.38 12.80%
其他资产 872.11 1.81%
资产总值:48242.66万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL电子 01070 170.60 2577.46 5.39%
泉阳泉 600189 229.28 2052.06 4.29%
德康农牧 02419 34.62 1732.59 3.63%
博迈科 603727 87.42 1635.72 3.42%
百龙创园 605016 68.55 1447.09 3.03%
英科医疗 300677 28.05 1429.43 2.99%
TCL科技 000100 289.84 1388.33 2.91%
牧原股份 002714 32.74 1389.72 2.91%
天安新材 603725 117.32 1380.86 2.89%
孩子王 301078 191.42 1334.20 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.81 58.74%
必需消费品 0.33 6.93%
非必需消费品 0.28 5.86%
农、林、牧、渔业 0.28 5.81%
采矿业 0.17 3.46%
批发和零售业 0.16 3.31%
文化、体育和娱乐业 0.05 0.99%
保健 0.03 0.61%
租赁和商务服务业 0.02 0.51%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
裕同科技 002831 55.09 1958.90 4.23%
蒙牛乳业 02319 131.50 1837.71 3.97%
百龙创园 605016 68.55 1772.02 3.83%
海信视像 600060 63.11 1758.88 3.80%
天振股份 301356 57.69 1515.52 3.27%
优然牧业 09858 585.70 1409.13 3.04%
齐心集团 002301 179.00 1294.17 2.80%
孩子王 301078 191.42 1294.00 2.80%
贵州茅台 600519 1.03 1221.05 2.64%
泉阳泉 600189 158.91 1196.59 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.38 51.35%
必需消费品 0.32 7.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.14 3.10%
批发和零售业 0.13 2.80%
农、林、牧、渔业 0.11 2.40%
非必需消费品 0.11 2.31%
文化、体育和娱乐业 0.05 1.03%
采矿业 0.00 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 3.90 390.14 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 390.14 0.32%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%