我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-694.34 |
-4992.31 |
-4783.40 |
-7364.37 |
-1563.07 |
| 本期利润(万元) |
7322.41 |
-6179.04 |
-1351.22 |
-11964.79 |
-5735.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
-0.27 |
-0.06 |
-0.39 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.49 |
0.00 |
-16.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3000.43 |
0.00 |
9075.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48369.89 |
41068.56 |
44515.08 |
54751.44 |
66259.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.12 |
1.81 |
2.02 |
2.06 |
2.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.35 |
0.00 |
-13.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
80.55 |
0.00 |
105.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15153.11 |
12244.90 |
17855.54 |
10298.79 |
10789.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
99059.86 |
111139.32 |
138474.17 |
114294.88 |
139138.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
99059.86 |
110968.80 |
138276.46 |
114218.66 |
138985.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
170.51 |
197.71 |
76.23 |
153.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
119.50 |
128.93 |
195.34 |
161.64 |
162.65 |
| 应付托管费(万元) |
19.92 |
21.49 |
32.56 |
26.94 |
27.11 |
| 资产总计(万元) |
115588.89 |
125095.96 |
159763.81 |
130159.63 |
155052.79 |
| 负债合计(万元) |
1017.79 |
1436.12 |
1527.95 |
803.16 |
2444.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
114571.10 |
123659.84 |
158235.87 |
129356.47 |
152608.70 |
| 未分配利润(万元) |
52245.06 |
64472.35 |
92532.28 |
75587.30 |
94863.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.60 |
52.36 |
26.28 |
42.38 |
20.11 |
| 投资收益(万元) |
-10997.11 |
-12726.66 |
-3025.83 |
-21424.69 |
-10110.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3469.14 |
-7003.62 |
2530.49 |
-8251.37 |
-4866.15 |
| 其它收入(万元) |
3.53 |
60.39 |
53.76 |
71.39 |
39.25 |
| 收入合计(万元) |
-14435.11 |
-19617.53 |
-415.29 |
-29562.28 |
-14917.01 |
| 管理人报酬(万元) |
717.88 |
2090.68 |
1233.00 |
2002.69 |
994.78 |
| 托管费(万元) |
119.65 |
348.45 |
205.50 |
333.78 |
165.80 |
| 其它费用(万元) |
10.91 |
22.67 |
11.16 |
21.72 |
10.35 |
| 费用合计(万元) |
962.20 |
2823.89 |
1647.33 |
2620.59 |
1292.90 |
| 利润总额(万元) |
-15397.31 |
-22441.42 |
-2062.62 |
-32182.87 |
-16209.91 |
| 净利润(万元) |
-15397.31 |
-22441.42 |
-2062.62 |
-32182.87 |
-16209.91 |
