财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2789.51 |
-655.76 |
-946.28 |
1637.56 |
-2520.25 |
| 本期利润(万元) |
-2975.22 |
-1196.54 |
443.02 |
2811.93 |
-451.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.32 |
-0.12 |
0.02 |
0.15 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-17.22 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
-0.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1435.97 |
0.00 |
1434.82 |
0.00 |
1099.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.18 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13086.99 |
16881.73 |
20746.62 |
30605.34 |
45784.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.82 |
1.96 |
2.10 |
1.98 |
| 本期净值增长率(%) |
-17.69 |
0.00 |
-2.19 |
0.00 |
-1.28 |
| 累计净值增长率(%) |
61.46 |
0.00 |
96.16 |
0.00 |
97.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13517.56 |
7258.48 |
11572.79 |
12931.17 |
15153.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
32413.38 |
52547.49 |
83824.40 |
111059.85 |
99059.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
32413.38 |
52547.49 |
83824.40 |
111059.85 |
99059.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.36 |
62.35 |
95.69 |
130.43 |
119.50 |
| 应付托管费(万元) |
7.89 |
10.39 |
15.95 |
21.74 |
19.92 |
| 资产总计(万元) |
46799.39 |
59860.11 |
95870.67 |
126147.50 |
115588.89 |
| 负债合计(万元) |
518.38 |
412.64 |
375.84 |
2216.39 |
1017.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
46281.01 |
59447.47 |
95494.83 |
123931.11 |
114571.10 |
| 未分配利润(万元) |
18397.74 |
29844.87 |
48091.59 |
63330.68 |
52245.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.38 |
33.69 |
20.24 |
58.36 |
27.60 |
| 投资收益(万元) |
-8019.98 |
-501.24 |
-4876.92 |
-8417.71 |
-10997.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-880.85 |
2301.84 |
4802.80 |
7616.57 |
-3469.14 |
| 其它收入(万元) |
10.92 |
19.23 |
7.25 |
17.46 |
3.53 |
| 收入合计(万元) |
-8874.52 |
1853.52 |
-46.63 |
-725.32 |
-14435.11 |
| 管理人报酬(万元) |
310.72 |
1135.88 |
663.05 |
1433.85 |
717.88 |
| 托管费(万元) |
51.79 |
189.31 |
110.51 |
238.98 |
119.65 |
| 其它费用(万元) |
8.72 |
20.75 |
10.51 |
19.99 |
10.91 |
| 费用合计(万元) |
414.36 |
1546.44 |
902.28 |
1915.36 |
962.20 |
| 利润总额(万元) |
-9288.88 |
307.08 |
-948.90 |
-2640.68 |
-15397.31 |
| 净利润(万元) |
-9288.88 |
307.08 |
-948.90 |
-2640.68 |
-15397.31 |
