资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 115258.66 82.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 18094.50 12.88%
其他资产 7123.40 5.07%
资产总值:140476.56万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 23.34 8635.31 6.29%
阿里巴巴-W 09988 85.46 7820.24 5.70%
中际旭创 300308 9.31 7526.58 5.48%
沪电股份 002463 62.29 7221.63 5.26%
深南电路 002916 18.68 6967.83 5.08%
安集科技 688019 33.00 6963.51 5.07%
纳芯微 688052 28.36 6701.80 4.88%
海康威视 002415 205.98 6686.11 4.87%
圣邦股份 300661 56.26 6200.41 4.52%
新易盛 300502 13.88 5398.54 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.48 47.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.41 17.55%
通讯服务 0.86 6.29%
非必需消费品 0.78 5.70%
信息技术 0.40 2.90%
科学研究和技术服务业 0.32 2.33%
房地产 0.27 1.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 41.03 17642.77 9.33%
安集科技 688019 47.01 15957.54 8.44%
君正股份 300223 62.75 15619.17 8.26%
兆易创新 603986 17.31 14107.65 7.46%
源杰科技 688498 7.19 13552.61 7.17%
北方华创 002371 15.12 13373.22 7.07%
中际旭创 300308 9.68 12293.60 6.50%
沪电股份 002463 75.59 11550.46 6.11%
深南电路 002916 24.28 11117.81 5.88%
新易盛 300502 16.42 9965.73 5.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.64 87.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.74 3.94%
信息技术 0.41 2.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%