资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 93833.81 87.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5830.71 5.42%
其他资产 7944.70 7.38%
资产总值:107609.22万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 13.94 7541.94 7.58%
阿里巴巴-W 09988 54.45 7022.95 7.06%
深南电路 002916 30.08 6987.28 7.03%
沪电股份 002463 94.16 6880.42 6.92%
中际旭创 300308 10.62 6478.20 6.51%
北方华创 002371 13.11 6017.85 6.05%
海光信息 688041 24.18 5426.12 5.46%
新易盛 300502 12.05 5192.10 5.22%
安集科技 688019 21.04 4585.78 4.61%
生益科技 600183 61.52 4393.14 4.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.31 63.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.35 13.61%
通讯服务 0.75 7.58%
非必需消费品 0.70 7.06%
信息技术 0.25 2.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.09%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 55.65 8992.90 8.41%
腾讯控股 00700 11.90 7203.14 6.73%
安集科技 688019 29.38 6710.95 6.27%
新易盛 300502 17.99 6580.20 6.15%
海光信息 688041 24.18 6107.74 5.71%
北方华创 002371 13.11 5929.76 5.54%
思特威 688213 45.04 5367.36 5.02%
纳芯微 688052 24.07 4812.68 4.50%
歌尔股份 002241 122.57 4596.38 4.30%
沪电股份 002463 57.45 4220.85 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.66 62.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.47 13.71%
非必需消费品 1.09 10.18%
通讯服务 0.72 6.73%
信息技术 0.13 1.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.07%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%