我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 80247.69 91.47%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6159.98 7.02%
其他资产 1319.80 1.50%
资产总值:87727.47万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 34.01 8566.55 9.83%
新泉股份 603179 161.64 7930.02 9.10%
立讯精密 002475 178.04 7737.51 8.88%
固生堂 02273 183.53 7464.30 8.57%
图南股份 300855 236.00 6254.08 7.18%
三诺生物 300298 199.54 6046.04 6.94%
澳华内镜 688212 122.22 5976.69 6.86%
金蝶国际 00268 720.80 5850.09 6.71%
华友钴业 603799 170.07 5018.63 5.76%
科锐国际 300662 171.56 3796.60 4.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.19 71.05%
保健 0.75 8.57%
信息技术 0.59 6.71%
租赁和商务服务业 0.38 4.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 1.41%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 40.56 7301.85 9.75%
图南股份 300855 273.13 7221.64 9.64%
新泉股份 603179 172.50 6768.87 9.04%
立讯精密 002475 157.02 6172.36 8.24%
固生堂 02273 175.91 6020.61 8.04%
澳华内镜 688212 134.03 5362.55 7.16%
三诺生物 300298 199.54 5056.33 6.75%
金蝶国际 00268 720.80 4815.53 6.43%
华友钴业 603799 170.07 3763.55 5.02%
铂力特 688333 59.52 2883.68 3.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.45 72.80%
保健 0.60 8.04%
信息技术 0.48 6.43%
租赁和商务服务业 0.28 3.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 1.46%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华锐转债 1.41 141.31 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 141.31 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%