我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3387.70 |
-19788.43 |
-6164.11 |
-13094.16 |
-2459.49 |
| 本期利润(万元) |
12561.29 |
-22317.83 |
-15697.37 |
-28514.79 |
-11656.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.34 |
-0.24 |
-0.42 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-28.80 |
0.00 |
-26.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5000.64 |
0.00 |
27587.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
80715.37 |
69370.13 |
77013.23 |
93663.84 |
96102.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.08 |
1.18 |
1.42 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.97 |
0.00 |
-22.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.77 |
0.00 |
41.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5399.29 |
5993.94 |
8323.93 |
8511.57 |
11993.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
69226.76 |
95107.00 |
109743.54 |
127244.52 |
154095.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
69226.76 |
95107.00 |
109743.54 |
127244.52 |
153954.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
141.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.92 |
101.45 |
143.70 |
176.31 |
191.69 |
| 应付托管费(万元) |
13.15 |
16.91 |
23.95 |
29.38 |
31.95 |
| 资产总计(万元) |
75179.68 |
101577.62 |
118323.04 |
136086.81 |
166861.84 |
| 负债合计(万元) |
279.59 |
292.56 |
850.19 |
500.62 |
1143.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
74900.10 |
101285.06 |
117472.85 |
135586.19 |
165718.57 |
| 未分配利润(万元) |
5253.49 |
29700.84 |
43947.55 |
61688.51 |
89974.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.93 |
29.52 |
15.89 |
45.32 |
24.51 |
| 投资收益(万元) |
-20796.26 |
-12324.05 |
-6256.72 |
-12817.21 |
-9260.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2757.66 |
-16641.30 |
-10054.81 |
-39706.80 |
-18322.10 |
| 其它收入(万元) |
6.29 |
24.33 |
16.02 |
77.97 |
49.90 |
| 收入合计(万元) |
-23536.70 |
-28911.50 |
-16279.62 |
-52400.73 |
-27508.54 |
| 管理人报酬(万元) |
498.76 |
1624.33 |
961.76 |
2229.56 |
1139.69 |
| 托管费(万元) |
83.13 |
270.72 |
160.29 |
371.59 |
189.95 |
| 其它费用(万元) |
9.52 |
19.50 |
9.76 |
19.77 |
10.24 |
| 费用合计(万元) |
616.07 |
1986.10 |
1169.71 |
2705.63 |
1383.77 |
| 利润总额(万元) |
-24152.76 |
-30897.60 |
-17449.33 |
-55106.36 |
-28892.30 |
| 净利润(万元) |
-24152.76 |
-30897.60 |
-17449.33 |
-55106.36 |
-28892.30 |
