资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 177990.76 92.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10812.08 5.61%
其他资产 3830.46 1.99%
资产总值:192633.30万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 41.03 17642.77 9.33%
安集科技 688019 47.01 15957.54 8.44%
北京君正 300223 62.75 15619.17 8.26%
兆易创新 603986 17.31 14107.65 7.46%
源杰科技 688498 7.19 13552.61 7.17%
北方华创 002371 15.12 13373.22 7.07%
中际旭创 300308 9.68 12293.60 6.50%
沪电股份 002463 75.59 11550.46 6.11%
深南电路 002916 24.28 11117.81 5.88%
新易盛 300502 16.42 9965.73 5.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.64 87.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.74 3.94%
信息技术 0.41 2.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安集科技 688019 30.31 7598.31 8.32%
新易盛 300502 15.52 6872.88 7.53%
中际旭创 300308 11.30 6434.33 7.05%
沪电股份 002463 74.12 5631.05 6.17%
深南电路 002916 24.63 5406.53 5.92%
海光信息 688041 24.18 5083.98 5.57%
中科飞测 688361 28.83 4384.27 4.80%
源杰科技 688498 4.14 4165.94 4.56%
生益科技 600183 74.50 4035.66 4.42%
北方华创 002371 8.63 3856.94 4.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.20 78.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.49 5.41%
非必需消费品 0.35 3.86%
信息技术 0.29 3.20%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%