财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2271.95 |
222.95 |
2323.05 |
799.15 |
-18.99 |
| 本期利润(万元) |
8635.18 |
-279.83 |
4251.09 |
4085.37 |
407.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.03 |
-0.07 |
0.69 |
0.66 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
92.27 |
0.00 |
47.51 |
0.00 |
7.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5176.70 |
0.00 |
1486.51 |
0.00 |
191.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.87 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22244.74 |
7270.34 |
7956.12 |
15767.09 |
5806.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.73 |
1.72 |
1.79 |
1.82 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
108.16 |
0.00 |
55.07 |
0.00 |
7.34 |
| 累计净值增长率(%) |
73.74 |
0.00 |
-16.54 |
0.00 |
-42.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10688.35 |
5756.58 |
5280.66 |
5194.68 |
5399.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
177990.76 |
93833.81 |
68329.15 |
59928.81 |
69226.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
177990.76 |
93833.81 |
68329.15 |
59928.81 |
69226.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
143.87 |
99.93 |
69.56 |
77.53 |
78.92 |
| 应付托管费(万元) |
23.98 |
16.66 |
11.59 |
12.92 |
13.15 |
| 资产总计(万元) |
192633.30 |
107609.22 |
73804.09 |
73457.55 |
75179.68 |
| 负债合计(万元) |
3509.32 |
8167.56 |
371.01 |
1312.43 |
279.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
189123.97 |
99441.66 |
73433.08 |
72145.11 |
74900.10 |
| 未分配利润(万元) |
140384.06 |
45993.94 |
16213.39 |
11576.94 |
5253.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.52 |
22.52 |
10.55 |
25.98 |
10.93 |
| 投资收益(万元) |
27809.92 |
18650.00 |
544.61 |
-42836.35 |
-20796.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
70613.55 |
20789.70 |
5359.22 |
27883.11 |
-2757.66 |
| 其它收入(万元) |
110.00 |
65.20 |
11.91 |
24.64 |
6.29 |
| 收入合计(万元) |
98546.99 |
39527.42 |
5926.30 |
-14902.62 |
-23536.70 |
| 管理人报酬(万元) |
667.62 |
990.75 |
430.89 |
961.13 |
498.76 |
| 托管费(万元) |
111.27 |
165.13 |
71.81 |
160.19 |
83.13 |
| 其它费用(万元) |
8.59 |
17.64 |
8.60 |
17.57 |
9.52 |
| 费用合计(万元) |
824.35 |
1245.25 |
534.08 |
1186.78 |
616.07 |
| 利润总额(万元) |
97722.64 |
38282.17 |
5392.22 |
-16089.40 |
-24152.76 |
| 净利润(万元) |
97722.64 |
38282.17 |
5392.22 |
-16089.40 |
-24152.76 |
