资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 55418.29 92.98%
债券 0.36 0.00%
银行存款和结算备付金 4049.03 6.79%
其他资产 136.60 0.23%
资产总值:59604.29万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 7.26 2667.78 4.53%
中国平安 601318 31.25 2137.56 3.63%
贵州茅台 600519 1.50 2065.77 3.50%
紫金矿业 601899 52.99 1826.57 3.10%
招商银行 600036 40.27 1695.37 2.88%
美的集团 000333 17.70 1383.26 2.35%
中际旭创 300308 2.13 1299.30 2.20%
立讯精密 002475 18.34 1040.06 1.76%
兴业银行 601166 47.89 1008.56 1.71%
中芯国际 688981 8.16 1002.29 1.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.04 51.63%
金融业 1.23 20.90%
采矿业 0.54 9.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 2.87%
科学研究和技术服务业 0.12 1.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 1.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 1.62%
农、林、牧、渔业 0.07 1.20%
建筑业 0.06 1.05%
批发和零售业 0.03 0.57%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 9.59 3856.79 5.05%
贵州茅台 600519 2.32 3350.06 4.39%
中国平安 601318 44.26 2439.22 3.19%
紫金矿业 601899 74.19 2184.15 2.86%
美的集团 000333 23.96 1740.93 2.28%
招商银行 600036 41.40 1672.97 2.19%
恒瑞医药 600276 23.16 1657.10 2.17%
京东方A 000725 278.21 1157.35 1.52%
农业银行 601288 167.87 1119.69 1.47%
中国神华 601088 27.97 1076.85 1.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.90 51.04%
金融业 1.34 17.51%
采矿业 0.77 10.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 6.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 2.26%
科学研究和技术服务业 0.12 1.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 1.38%
农、林、牧、渔业 0.10 1.36%
建筑业 0.10 1.34%
房地产业 0.06 0.79%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎捷转债 0.00 0.36 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.36 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%