资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38468.48 93.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2742.97 6.64%
其他资产 91.30 0.22%
资产总值:41302.75万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.15 1738.15 4.22%
宁德时代 300750 5.34 1555.11 3.78%
贵州茅台 600519 1.19 1497.76 3.64%
中国平安 601318 21.06 1122.34 2.73%
新易盛 300502 2.72 1059.64 2.58%
美的集团 000333 12.16 974.02 2.37%
紫金矿业 601899 27.95 832.63 2.02%
招商银行 600036 19.11 788.48 1.92%
寒武纪 688256 0.78 787.84 1.91%
工业富联 601138 12.24 712.37 1.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.34 56.82%
金融业 0.67 16.31%
采矿业 0.21 5.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 4.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 3.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 2.81%
建筑业 0.07 1.79%
科学研究和技术服务业 0.07 1.70%
农、林、牧、渔业 0.01 0.24%
批发和零售业 0.01 0.13%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.29 2908.30 5.62%
宁德时代 300750 5.69 2237.01 4.32%
新易盛 300502 2.51 1526.00 2.95%
兆易创新 603986 1.69 1377.35 2.66%
寒武纪 688256 0.80 1284.26 2.48%
贵州茅台 600519 1.05 1244.76 2.41%
海光信息 688041 2.89 1069.43 2.07%
东山精密 002384 3.87 1015.29 1.96%
中芯国际 688981 6.30 1000.82 1.93%
中国平安 601318 20.15 962.00 1.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.06 59.08%
金融业 0.72 13.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 6.96%
采矿业 0.26 5.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 2.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 2.15%
科学研究和技术服务业 0.06 1.21%
批发和零售业 0.03 0.68%
租赁和商务服务业 0.03 0.66%
农、林、牧、渔业 0.03 0.61%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎捷转债 0.00 0.36 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.36 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%