财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3592.56 |
1899.79 |
9250.37 |
4674.80 |
1569.39 |
| 本期利润(万元) |
3083.44 |
-425.42 |
10073.62 |
6874.88 |
1091.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.02 |
0.29 |
0.20 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.36 |
0.00 |
19.21 |
0.00 |
2.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14099.48 |
0.00 |
18597.61 |
0.00 |
12587.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.86 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
0.44 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30413.84 |
37607.05 |
44782.18 |
58172.39 |
40970.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.86 |
1.69 |
1.71 |
1.64 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
9.01 |
0.00 |
22.93 |
0.00 |
3.81 |
| 累计净值增长率(%) |
102.61 |
0.00 |
85.87 |
0.00 |
56.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2979.63 |
3666.03 |
3229.08 |
9423.07 |
5429.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
48648.86 |
55418.65 |
53856.45 |
88294.52 |
90821.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
48648.86 |
55418.29 |
53856.45 |
88294.52 |
90821.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.42 |
66.46 |
54.88 |
82.67 |
98.56 |
| 应付托管费(万元) |
8.07 |
11.08 |
9.15 |
13.78 |
16.43 |
| 资产总计(万元) |
51970.11 |
59604.29 |
57621.92 |
98253.71 |
96994.17 |
| 负债合计(万元) |
243.58 |
654.14 |
404.29 |
4346.76 |
513.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
51726.53 |
58950.14 |
57217.63 |
93906.95 |
96480.85 |
| 未分配利润(万元) |
24214.20 |
24646.40 |
17798.82 |
26700.28 |
19464.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.85 |
19.60 |
9.80 |
23.98 |
10.03 |
| 投资收益(万元) |
5600.46 |
13290.01 |
2720.07 |
9231.72 |
2433.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-485.93 |
1176.68 |
-531.28 |
3877.76 |
-274.35 |
| 其它收入(万元) |
16.95 |
32.78 |
16.13 |
60.93 |
11.57 |
| 收入合计(万元) |
5139.34 |
14519.07 |
2214.72 |
13194.38 |
2181.10 |
| 管理人报酬(万元) |
323.23 |
839.04 |
409.37 |
981.48 |
426.49 |
| 托管费(万元) |
53.87 |
139.84 |
68.23 |
163.58 |
71.08 |
| 其它费用(万元) |
10.53 |
21.51 |
10.81 |
21.21 |
10.51 |
| 费用合计(万元) |
406.12 |
1053.28 |
513.63 |
1233.21 |
539.44 |
| 利润总额(万元) |
4733.22 |
13465.79 |
1701.09 |
11961.16 |
1641.66 |
| 净利润(万元) |
4733.22 |
13465.79 |
1701.09 |
11961.16 |
1641.66 |
