资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3292.22 61.68%
债券 1427.23 26.74%
银行存款和结算备付金 615.19 11.53%
其他资产 2.76 0.05%
资产总值:5337.41万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.69 174.53 3.28%
贵州茅台 600519 0.08 124.88 2.34%
新易盛 300502 1.16 113.82 2.14%
美的集团 000333 1.34 105.19 1.98%
五粮液 000858 0.69 90.63 1.70%
格力电器 000651 1.74 79.10 1.49%
中际旭创 300308 0.72 71.02 1.33%
山西汾酒 600809 0.28 60.00 1.13%
比亚迪 002594 0.15 56.23 1.06%
招商银行 600036 1.28 55.41 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 46.78%
金融业 0.02 4.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.57%
采矿业 0.01 2.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.42%
房地产业 0.00 0.70%
卫生和社会工作 0.00 0.68%
科学研究和技术服务业 0.00 0.67%
批发和零售业 0.00 0.14%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.70 186.20 3.58%
贵州茅台 600519 0.09 137.16 2.64%
美的集团 000333 0.93 69.95 1.34%
中际旭创 300308 0.55 67.93 1.31%
比亚迪 002594 0.24 67.84 1.30%
紫金矿业 601899 4.17 63.05 1.21%
五粮液 000858 0.39 54.62 1.05%
中国移动 600941 0.45 53.17 1.02%
宏创控股 002379 5.75 51.58 0.99%
长江电力 600900 1.70 50.23 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 47.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.29%
金融业 0.02 4.13%
采矿业 0.02 3.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.80%
农、林、牧、渔业 0.01 1.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.97%
建筑业 0.00 0.83%
科学研究和技术服务业 0.00 0.70%
批发和零售业 0.00 0.27%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开19 10.00 1023.79 19.22%
24国债15 4.00 403.45 7.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1023.79 19.22%
国家债券 403.45 7.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%