财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
146.39 |
62.21 |
238.79 |
154.74 |
56.32 |
| 本期利润(万元) |
88.08 |
-16.47 |
344.16 |
241.23 |
84.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.02 |
0.34 |
0.26 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.23 |
0.00 |
25.19 |
0.00 |
6.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
518.23 |
0.00 |
296.06 |
0.00 |
159.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.53 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1660.84 |
1229.61 |
1285.65 |
1485.31 |
1234.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.70 |
1.57 |
1.60 |
1.58 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
6.70 |
0.00 |
30.18 |
0.00 |
7.01 |
| 累计净值增长率(%) |
73.89 |
0.00 |
62.96 |
0.00 |
33.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1277.04 |
962.52 |
649.94 |
1283.98 |
92.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
4070.24 |
4262.40 |
3782.65 |
3884.26 |
1564.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
3869.91 |
4019.97 |
3374.37 |
3399.63 |
1462.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
200.33 |
242.42 |
408.28 |
484.63 |
101.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.15 |
2.80 |
2.24 |
2.89 |
0.82 |
| 应付托管费(万元) |
0.79 |
0.70 |
0.56 |
0.72 |
0.21 |
| 资产总计(万元) |
6423.21 |
5503.79 |
4679.99 |
5216.91 |
1667.99 |
| 负债合计(万元) |
27.90 |
16.70 |
10.59 |
12.75 |
42.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
6395.31 |
5487.09 |
4669.40 |
5204.17 |
1625.17 |
| 未分配利润(万元) |
2439.03 |
1852.09 |
908.81 |
725.29 |
14.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.52 |
3.24 |
1.31 |
1.22 |
0.70 |
| 投资收益(万元) |
624.54 |
956.34 |
218.43 |
252.86 |
-96.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-216.44 |
427.16 |
123.28 |
9.23 |
-53.82 |
| 其它收入(万元) |
1.90 |
1.44 |
0.67 |
12.20 |
4.82 |
| 收入合计(万元) |
412.52 |
1388.18 |
343.69 |
275.50 |
-144.62 |
| 管理人报酬(万元) |
17.31 |
30.51 |
14.40 |
16.79 |
7.96 |
| 托管费(万元) |
4.33 |
7.63 |
3.60 |
4.20 |
1.99 |
| 其它费用(万元) |
7.04 |
12.33 |
6.68 |
6.80 |
6.16 |
| 费用合计(万元) |
31.47 |
56.17 |
27.47 |
33.23 |
18.30 |
| 利润总额(万元) |
381.05 |
1332.01 |
316.23 |
242.28 |
-162.93 |
| 净利润(万元) |
381.05 |
1332.01 |
316.23 |
242.28 |
-162.93 |
