| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 39.14 | 181.36 | -65.56 | -6.42 | -13.21 |
| 本期利润(万元) | 13.34 | 200.05 | 219.98 | -73.50 | -25.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.16 | 0.24 | -0.07 | -0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 14.57 | 0.00 | -6.68 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 159.04 | 0.00 | -10.95 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.12 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1671.03 | 1584.60 | 1750.70 | 943.47 | 1112.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.24 | 1.23 | 1.20 | 1.04 | 1.09 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 11.15 | 0.00 | -5.44 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 25.18 | 0.00 | 6.50 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1283.98 | 92.98 | 796.11 | 490.57 | 505.05 |
| 交易性金融资产(万元) | 3884.26 | 1564.55 | 4593.92 | 4834.61 | 3511.97 |
| 其中：股票投资(万元) | 3399.63 | 1462.96 | 675.59 | 710.70 | 619.84 |
| 其中：债券投资(万元) | 484.63 | 101.59 | 3918.33 | 4123.92 | 2892.13 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.89 | 0.82 | 2.56 | 2.49 | 7.92 |
| 应付托管费(万元) | 0.72 | 0.21 | 0.64 | 0.62 | 1.98 |
| 资产总计(万元) | 5216.91 | 1667.99 | 5452.59 | 5334.74 | 4870.96 |
| 负债合计(万元) | 12.75 | 42.81 | 41.16 | 44.18 | 177.92 |
| 所有者权益合计(万元) | 5204.17 | 1625.17 | 5411.43 | 5290.56 | 4693.04 |
| 未分配利润(万元) | 725.29 | 14.39 | 196.86 | 215.21 | 753.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.22 | 0.70 | 4.75 | 2.55 | 27.16 |
| 投资收益(万元) | 252.86 | -96.33 | -332.21 | -286.78 | -1246.67 |
| 公允价值变动收益(万元) | 9.23 | -53.82 | 92.94 | 74.14 | -776.55 |
| 其它收入(万元) | 12.20 | 4.82 | 22.66 | 20.55 | 15.91 |
| 收入合计(万元) | 275.50 | -144.62 | -211.86 | -189.54 | -1980.14 |
| 管理人报酬(万元) | 16.79 | 7.96 | 35.83 | 20.61 | 264.76 |
| 托管费(万元) | 4.20 | 1.99 | 8.96 | 5.15 | 66.19 |
| 其它费用(万元) | 6.80 | 6.16 | 13.25 | 6.73 | 21.76 |
| 费用合计(万元) | 33.23 | 18.30 | 62.73 | 35.38 | 617.33 |
| 利润总额(万元) | 242.28 | -162.93 | -274.59 | -224.93 | -2597.47 |
| 净利润(万元) | 242.28 | -162.93 | -274.59 | -224.93 | -2597.47 |