资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 61204.30 84.99%
债券 206.42 0.29%
银行存款和结算备付金 10571.73 14.68%
其他资产 30.74 0.04%
资产总值:72013.19万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博迈科 603727 384.60 6561.28 9.22%
天振股份 301356 203.25 5339.27 7.50%
天安新材 603725 377.07 4260.85 5.99%
三力制药 603439 328.65 4144.29 5.82%
美埃科技 688376 33.50 3896.11 5.47%
齐心集团 002301 516.01 3730.75 5.24%
江苏神通 002438 194.23 2899.85 4.07%
华旺科技 605377 302.64 2814.53 3.95%
博实结 301608 41.42 2081.86 2.92%
天康生物 002100 316.18 1995.10 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.55 63.85%
采矿业 0.66 9.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 3.73%
工业 0.16 2.29%
科学研究和技术服务业 0.16 2.23%
必需消费品 0.15 2.07%
通讯服务 0.12 1.68%
批发和零售业 0.06 0.87%
非必需消费品 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博迈科 603727 352.75 6698.72 8.63%
三力制药 603439 435.83 4776.71 6.15%
天振股份 301356 215.98 4658.60 6.00%
博实结 301608 37.59 3052.29 3.93%
腾讯控股 00700 6.40 2735.03 3.52%
江苏神通 002438 150.48 2467.87 3.18%
金雷股份 300443 86.12 2426.00 3.13%
楚天科技 300358 257.95 2427.31 3.13%
维力医疗 603309 162.73 2426.30 3.13%
阳光诺和 688621 33.01 2118.70 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.39 56.54%
采矿业 0.67 8.67%
科学研究和技术服务业 0.37 4.80%
通讯服务 0.27 3.52%
必需消费品 0.20 2.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 1.93%
非必需消费品 0.14 1.81%
信息技术 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
翔26转债 2.06 206.42 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 206.42 0.29%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%