资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 61993.20 79.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14913.55 19.04%
其他资产 1404.66 1.79%
资产总值:78311.41万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博迈科 603727 352.75 6698.72 8.63%
三力制药 603439 435.83 4776.71 6.15%
天振股份 301356 215.98 4658.60 6.00%
博实结 301608 37.59 3052.29 3.93%
腾讯控股 00700 6.40 2735.03 3.52%
江苏神通 002438 150.48 2467.87 3.18%
金雷股份 300443 86.12 2426.00 3.13%
楚天科技 300358 257.95 2427.31 3.13%
维力医疗 603309 162.73 2426.30 3.13%
阳光诺和 688621 33.01 2118.70 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.39 56.54%
采矿业 0.67 8.67%
科学研究和技术服务业 0.37 4.80%
通讯服务 0.27 3.52%
必需消费品 0.20 2.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 1.93%
非必需消费品 0.14 1.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息技术 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉利汽车 00175 449.09 7260.80 8.57%
明泰铝业 601677 340.83 5040.88 5.95%
中国船舶 600150 146.04 4857.41 5.73%
腾讯控股 00700 8.53 4614.98 5.45%
中钨高新 000657 135.55 3756.07 4.43%
中国动力 600482 168.05 3478.64 4.11%
寒武纪 688256 2.15 2916.87 3.44%
壹连科技 301631 26.13 2705.38 3.19%
美团-W 03690 28.36 2646.06 3.12%
华润三九 000999 90.14 2565.30 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.65 54.86%
非必需消费品 1.25 14.71%
通讯服务 0.46 5.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 3.45%
必需消费品 0.22 2.58%
保健 0.20 2.35%
材料 0.14 1.60%
金融业 0.12 1.42%
工业 0.10 1.17%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出01 50.00 5099.89 5.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5099.89 5.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%