我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2449.62 |
-12965.50 |
-6407.56 |
-11967.55 |
-3655.19 |
| 本期利润(万元) |
6660.20 |
-3263.91 |
-2661.96 |
-17442.12 |
-12731.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.14 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.50 |
0.00 |
-14.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-40941.22 |
0.00 |
-30407.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
94796.47 |
90472.26 |
93440.49 |
100134.73 |
109457.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.85 |
0.86 |
0.88 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.24 |
0.00 |
-14.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.63 |
0.00 |
-11.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7984.49 |
7584.78 |
7998.35 |
20455.23 |
18362.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
64395.07 |
95928.91 |
118729.82 |
120360.46 |
141784.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
64395.07 |
90829.02 |
113410.22 |
115235.56 |
141762.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
5099.89 |
5319.59 |
5124.90 |
21.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
90.06 |
101.34 |
155.74 |
182.32 |
204.41 |
| 应付托管费(万元) |
15.01 |
16.89 |
25.96 |
30.39 |
34.07 |
| 资产总计(万元) |
91145.99 |
103599.03 |
127122.22 |
141760.64 |
171120.55 |
| 负债合计(万元) |
673.73 |
3464.29 |
623.22 |
1263.78 |
2424.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
90472.26 |
100134.73 |
126499.00 |
140496.85 |
168695.61 |
| 未分配利润(万元) |
-15502.99 |
-13353.15 |
4649.33 |
4349.62 |
22180.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
46.26 |
63.24 |
32.62 |
113.94 |
58.66 |
| 投资收益(万元) |
-12351.60 |
-10042.43 |
-4833.25 |
-35786.67 |
-35931.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9701.59 |
-5474.57 |
7096.01 |
-3544.21 |
11869.37 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2603.75 |
-15453.76 |
2295.39 |
-39216.95 |
-24003.72 |
| 管理人报酬(万元) |
555.57 |
1683.71 |
1009.78 |
2482.73 |
1303.69 |
| 托管费(万元) |
92.59 |
280.62 |
168.30 |
413.79 |
217.28 |
| 其它费用(万元) |
12.00 |
24.03 |
12.41 |
25.43 |
12.82 |
| 费用合计(万元) |
660.16 |
1988.36 |
1190.49 |
2921.94 |
1533.80 |
| 利润总额(万元) |
-3263.91 |
-17442.12 |
1104.90 |
-42138.89 |
-25537.52 |
| 净利润(万元) |
-3263.91 |
-17442.12 |
1104.90 |
-42138.89 |
-25537.52 |
