财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4216.45 |
4384.15 |
19281.88 |
10555.36 |
5559.57 |
| 本期利润(万元) |
2531.14 |
-162.97 |
16999.86 |
15605.11 |
5040.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.00 |
0.19 |
0.18 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.15 |
0.00 |
19.56 |
0.00 |
6.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-6838.97 |
0.00 |
-12774.13 |
0.00 |
-29195.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.11 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
71178.40 |
77617.90 |
84699.43 |
93518.53 |
85481.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.08 |
1.08 |
1.13 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
2.66 |
0.00 |
21.16 |
0.00 |
6.25 |
| 累计净值增长率(%) |
11.33 |
0.00 |
8.45 |
0.00 |
-4.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10469.39 |
8261.16 |
15298.22 |
5440.68 |
7984.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
61410.72 |
74205.28 |
71150.62 |
68272.01 |
64395.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
61204.30 |
74205.28 |
71150.62 |
68272.01 |
64395.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
206.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.37 |
87.06 |
83.48 |
89.12 |
90.06 |
| 应付托管费(万元) |
11.89 |
14.51 |
13.91 |
14.85 |
15.01 |
| 资产总计(万元) |
72013.19 |
85532.27 |
88182.25 |
87709.85 |
91145.99 |
| 负债合计(万元) |
834.79 |
832.84 |
2700.70 |
711.49 |
673.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
71178.40 |
84699.43 |
85481.55 |
86998.35 |
90472.26 |
| 未分配利润(万元) |
7243.85 |
6600.42 |
-4400.93 |
-10193.30 |
-15502.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.22 |
58.44 |
37.15 |
204.31 |
46.26 |
| 投资收益(万元) |
4767.25 |
20463.28 |
6116.90 |
-11907.23 |
-12351.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1685.32 |
-2282.02 |
-519.27 |
13984.59 |
9701.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3101.16 |
18239.71 |
5634.77 |
2281.67 |
-2603.75 |
| 管理人报酬(万元) |
479.25 |
1043.00 |
499.95 |
1088.38 |
555.57 |
| 托管费(万元) |
79.87 |
173.83 |
83.33 |
181.40 |
92.59 |
| 其它费用(万元) |
10.90 |
23.01 |
11.19 |
21.80 |
12.00 |
| 费用合计(万元) |
570.02 |
1239.85 |
594.47 |
1291.58 |
660.16 |
| 利润总额(万元) |
2531.14 |
16999.86 |
5040.30 |
990.10 |
-3263.91 |
| 净利润(万元) |
2531.14 |
16999.86 |
5040.30 |
990.10 |
-3263.91 |
