华夏兴阳一年持有混合(009010)_资产配置

华夏兴阳一年持有混合009010HUAXIA XINGYANG ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	141109.84	86.66%
债券	0.01	0.00%
银行存款和结算备付金	19942.03	12.25%
其他资产	1771.95	1.09%

资产总值：162823.83万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	21.10	8459.75	5.41%
贵州茅台	600519	2.82	4936.35	3.16%
泸州老窖	000568	31.80	4759.91	3.04%
口子窖	603589	98.82	4738.55	3.03%
九号公司	689009	81.48	3927.50	2.51%
中国银河	601881	242.42	3730.84	2.38%
时代天使	06699	54.42	3705.19	2.37%
绿城中国	03900	427.10	3528.02	2.25%
格力电器	000651	69.99	3355.32	2.14%
雅迪控股	01585	267.40	3332.54	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.73	49.40%
非必需消费品	1.20	7.65%
通讯服务	0.85	5.41%
金融业	0.80	5.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.72	4.59%
科学研究和技术服务业	0.62	3.94%
保健	0.52	3.34%
工业	0.40	2.54%
房地产	0.35	2.25%
信息技术	0.22	1.41%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	27.32	9285.58	6.14%
贵州茅台	600519	4.34	6374.34	4.22%
诺辉健康	06606	325.90	4205.84	2.78%
口子窖	603589	98.82	3872.87	2.56%
泸州老窖	000568	23.18	3325.77	2.20%
牧原股份	002714	76.38	3330.15	2.20%
生物股份	600201	387.20	2791.71	1.85%
锦泓集团	603518	310.60	2733.26	1.81%
九号公司	689009	74.43	2739.77	1.81%
时代天使	06699	51.92	2689.18	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.63	50.49%
通讯服务	1.04	6.86%
农、林、牧、渔业	0.84	5.58%
保健	0.69	4.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.61	4.03%
非必需消费品	0.47	3.09%
批发和零售业	0.34	2.25%
工业	0.30	2.01%
科学研究和技术服务业	0.30	2.00%
采矿业	0.29	1.91%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	29.13	8022.69	4.81%
贵州茅台	600519	4.64	7908.27	4.74%
泸州老窖	000568	29.54	5452.36	3.27%
口子窖	603589	115.77	4676.06	2.80%
诺辉健康	06606	325.90	4177.59	2.51%
生物股份	600201	450.08	3915.69	2.35%
嘉益股份	301004	52.95	3711.80	2.23%
时代天使	06699	51.92	3539.52	2.12%
绿城管理控股	09979	563.30	3288.65	1.97%
巨化股份	600160	133.07	3148.47	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.39	62.30%
通讯服务	0.92	5.51%
保健	0.77	4.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.59	3.52%
工业	0.48	2.89%
农、林、牧、渔业	0.47	2.80%
非必需消费品	0.46	2.78%
批发和零售业	0.25	1.52%
科学研究和技术服务业	0.17	1.03%
必需消费品	0.17	1.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	42.49	11305.15	6.43%
贵州茅台	600519	6.26	10811.66	6.15%
诺辉健康	06606	345.90	7256.63	4.13%
生物股份	600201	555.95	5987.57	3.41%
口子窖	603589	123.49	5594.22	3.18%
巨化股份	600160	309.15	5097.91	2.90%
泸州老窖	000568	26.30	4718.33	2.68%
九号公司	689009	152.78	4531.47	2.58%
恒瑞医药	600276	94.06	4254.33	2.42%
锦泓集团	603518	397.05	3978.41	2.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.53	59.89%
通讯服务	1.28	7.29%
保健	1.06	6.03%
非必需消费品	0.69	3.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.44	2.49%
工业	0.36	2.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.31	1.76%
文化、体育和娱乐业	0.30	1.68%
金融业	0.28	1.60%
批发和零售业	0.25	1.44%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
立高转债	0.00	0.01	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.01	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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