华夏兴阳一年持有混合(009010)_资产配置

华夏兴阳一年持有混合009010HUAXIA XINGYANG ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	149064.08	88.34%
债券	0.01	0.00%
银行存款和结算备付金	19658.04	11.65%
其他资产	17.77	0.01%

资产总值：168739.89万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	29.13	8022.69	4.81%
贵州茅台	600519	4.64	7908.27	4.74%
泸州老窖	000568	29.54	5452.36	3.27%
口子窖	603589	115.77	4676.06	2.80%
诺辉健康	06606	325.90	4177.59	2.51%
生物股份	600201	450.08	3915.69	2.35%
嘉益股份	301004	52.95	3711.80	2.23%
时代天使	06699	51.92	3539.52	2.12%
绿城管理控股	09979	563.30	3288.65	1.97%
巨化股份	600160	133.07	3148.47	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.39	62.30%
通讯服务	0.92	5.51%
保健	0.77	4.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.59	3.52%
工业	0.48	2.89%
农、林、牧、渔业	0.47	2.80%
非必需消费品	0.46	2.78%
批发和零售业	0.25	1.52%
科学研究和技术服务业	0.17	1.03%
必需消费品	0.17	1.01%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	42.49	11305.15	6.43%
贵州茅台	600519	6.26	10811.66	6.15%
诺辉健康	06606	345.90	7256.63	4.13%
生物股份	600201	555.95	5987.57	3.41%
口子窖	603589	123.49	5594.22	3.18%
巨化股份	600160	309.15	5097.91	2.90%
泸州老窖	000568	26.30	4718.33	2.68%
九号公司	689009	152.78	4531.47	2.58%
恒瑞医药	600276	94.06	4254.33	2.42%
锦泓集团	603518	397.05	3978.41	2.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.53	59.89%
通讯服务	1.28	7.29%
保健	1.06	6.03%
非必需消费品	0.69	3.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.44	2.49%
工业	0.36	2.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.31	1.76%
文化、体育和娱乐业	0.30	1.68%
金融业	0.28	1.60%
批发和零售业	0.25	1.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	49.23	13832.56	6.99%
贵州茅台	600519	6.26	11266.12	5.69%
口子窖	603589	151.27	7828.37	3.96%
泸州老窖	000568	32.37	7012.46	3.54%
诺辉健康	06606	350.75	6050.94	3.06%
生物股份	600201	640.93	6031.18	3.05%
理想汽车-W	02015	43.89	5570.00	2.81%
报喜鸟	002154	719.95	4780.47	2.42%
绿城管理控股	09979	886.60	4612.95	2.33%
恒瑞医药	600276	94.06	4227.06	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.66	53.87%
非必需消费品	1.72	8.68%
通讯服务	1.54	7.79%
保健	0.90	4.53%
文化、体育和娱乐业	0.71	3.58%
工业	0.46	2.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.36	1.84%
金融业	0.27	1.36%
必需消费品	0.20	0.99%
批发和零售业	0.14	0.73%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	51.42	15720.56	7.05%
贵州茅台	600519	6.48	10964.44	4.92%
诺辉健康	06606	402.80	10157.07	4.56%
理想汽车-W	02015	72.87	9103.52	4.08%
泸州老窖	000568	36.49	7646.73	3.43%
伊力特	600197	259.59	7052.98	3.16%
生物股份	600201	640.93	6095.27	2.73%
口子窖	603589	114.09	5630.48	2.53%
报喜鸟	002154	968.28	5344.91	2.40%
吉祥航空	603885	334.07	5154.77	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.89	44.37%
非必需消费品	1.89	8.47%
通讯服务	1.68	7.56%
保健	1.68	7.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.92	4.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.71	3.21%
文化、体育和娱乐业	0.50	2.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.45	2.04%
金融业	0.43	1.92%
工业	0.40	1.82%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
立高转债	0.00	0.01	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.01	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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