财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2481.30 |
87.12 |
-750.36 |
5010.16 |
-5765.03 |
| 本期利润(万元) |
-11102.44 |
-7442.28 |
2106.90 |
10705.53 |
-2631.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.07 |
0.01 |
0.08 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-13.87 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
-2.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-32678.59 |
0.00 |
-45804.72 |
0.00 |
-65735.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.36 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62422.24 |
75585.45 |
95452.40 |
110338.35 |
121073.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.74 |
0.82 |
0.86 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
-14.62 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
-1.99 |
| 累计净值增长率(%) |
-30.33 |
0.00 |
-18.40 |
0.00 |
-21.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4669.50 |
12555.92 |
4930.88 |
2820.89 |
15509.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
55870.62 |
80474.32 |
111330.84 |
134630.57 |
132822.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
55870.62 |
80474.32 |
104268.81 |
127602.77 |
132821.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
7062.04 |
7027.80 |
0.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.29 |
98.36 |
121.20 |
147.92 |
156.73 |
| 应付托管费(万元) |
11.05 |
16.39 |
20.20 |
24.65 |
26.12 |
| 资产总计(万元) |
62970.64 |
96157.85 |
123648.15 |
144246.68 |
152102.71 |
| 负债合计(万元) |
548.40 |
705.45 |
2575.11 |
2315.93 |
924.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
62422.24 |
95452.40 |
121073.04 |
141930.75 |
151178.58 |
| 未分配利润(万元) |
-27174.77 |
-21516.90 |
-32785.38 |
-34833.59 |
-49429.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.23 |
60.10 |
34.64 |
113.96 |
52.00 |
| 投资收益(万元) |
3023.81 |
894.84 |
-4871.25 |
-20813.57 |
-10011.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13583.74 |
2857.27 |
3133.06 |
21346.18 |
182.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-10532.71 |
3812.20 |
-1703.54 |
646.57 |
-9777.10 |
| 管理人报酬(万元) |
478.27 |
1436.94 |
781.68 |
1850.46 |
979.48 |
| 托管费(万元) |
79.71 |
239.49 |
130.28 |
308.41 |
163.25 |
| 其它费用(万元) |
11.75 |
24.68 |
12.28 |
25.33 |
13.43 |
| 费用合计(万元) |
569.73 |
1705.30 |
928.43 |
2188.14 |
1157.06 |
| 利润总额(万元) |
-11102.44 |
2106.90 |
-2631.97 |
-1541.57 |
-10934.16 |
| 净利润(万元) |
-11102.44 |
2106.90 |
-2631.97 |
-1541.57 |
-10934.16 |
