资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20752.89 88.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2707.65 11.52%
其他资产 50.55 0.21%
资产总值:23511.08万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 2.13 1735.95 7.49%
澜起科技 688008 5.41 1675.60 7.23%
东山精密 002384 6.36 1668.55 7.20%
中际旭创 300308 1.23 1562.10 6.74%
通富微电 002156 19.36 1468.84 6.34%
国际复材 301526 29.41 1372.56 5.93%
新易盛 300502 2.17 1317.19 5.69%
中控技术 688777 9.95 1168.56 5.04%
北京君正 300223 4.46 1110.09 4.79%
普源精电 688337 13.93 1043.49 4.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.87 80.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 8.67%
科学研究和技术服务业 0.00 0.19%
采矿业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.04%
通讯服务 0.00 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
金融业 0.00 0.00%
房地产业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.59 1843.80 9.32%
中际旭创 300308 1.86 1059.10 5.36%
中集集团 000039 97.14 1051.99 5.32%
莱特光电 688150 25.93 1003.85 5.08%
东方电气 600875 26.89 942.49 4.77%
普源精电 688337 21.04 873.11 4.42%
中控技术 688777 13.35 860.58 4.35%
新易盛 300502 1.64 726.26 3.67%
中材科技 002080 17.74 696.65 3.52%
中天科技 600522 21.61 650.24 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.68 84.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 7.16%
科学研究和技术服务业 0.00 0.20%
采矿业 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
通讯服务 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
房地产业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
成银转债 0.59 73.78 0.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 73.78 0.34%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%