资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20672.99 81.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4724.89 18.56%
其他资产 57.41 0.23%
资产总值:25455.29万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 11.36 2549.16 10.18%
中芯国际 00981 38.85 2507.19 10.02%
寒武纪 688256 1.74 2365.30 9.45%
华丰科技 688629 16.31 1632.08 6.52%
芯源微 688037 10.03 1489.64 5.95%
青鸟消防 002960 110.64 1162.83 4.65%
奕瑞科技 688301 9.61 971.47 3.88%
芯原股份 688521 6.62 906.85 3.62%
华鲁恒升 600426 28.03 880.98 3.52%
龙佰集团 002601 43.57 853.10 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.34 53.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 14.23%
信息技术 0.25 10.02%
通讯服务 0.07 2.94%
采矿业 0.05 1.86%
科学研究和技术服务业 0.00 0.12%
批发和零售业 0.00 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
金融业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 41.80 3035.83 9.73%
中科曙光 603019 24.41 2910.89 9.33%
海光信息 688041 11.36 2869.38 9.19%
寒武纪 688256 2.13 2821.19 9.04%
芯原股份 688521 14.26 2609.12 8.36%
中兴通讯 000063 47.32 2159.68 6.92%
盛科通信 688702 15.97 2020.50 6.47%
华虹半导体 01347 23.80 1738.31 5.57%
龙芯中科 688047 10.60 1673.14 5.36%
曙光数创 920808 16.24 1468.23 4.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.50 47.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.84 27.00%
信息技术 0.48 15.30%
科学研究和技术服务业 0.01 0.17%
批发和零售业 0.00 0.09%
建筑业 0.00 0.06%
通讯服务 0.00 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
房地产业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
成银转债 0.59 73.78 0.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 73.78 0.34%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%