财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4142.31 |
-638.52 |
-727.49 |
4380.59 |
-4991.20 |
| 本期利润(万元) |
7249.87 |
-3946.50 |
1359.90 |
9633.39 |
-5249.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.49 |
-0.24 |
0.06 |
0.45 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
30.64 |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
-14.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11383.98 |
0.00 |
8722.75 |
0.00 |
5799.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.06 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23164.90 |
19773.99 |
25033.68 |
31207.32 |
29613.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.15 |
1.30 |
1.53 |
1.71 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
39.95 |
0.00 |
6.87 |
0.00 |
-13.42 |
| 累计净值增长率(%) |
114.79 |
0.00 |
53.48 |
0.00 |
24.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2597.58 |
3947.71 |
4105.92 |
3965.53 |
3379.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
20752.89 |
20672.99 |
26283.95 |
41551.91 |
15620.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
20752.89 |
20672.99 |
26283.95 |
41551.91 |
15620.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.63 |
26.25 |
29.20 |
45.84 |
19.95 |
| 应付托管费(万元) |
3.60 |
4.38 |
4.87 |
7.64 |
3.33 |
| 资产总计(万元) |
23511.08 |
25455.29 |
31533.10 |
46255.96 |
19795.00 |
| 负债合计(万元) |
346.18 |
421.60 |
1919.93 |
569.77 |
763.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
23164.90 |
25033.68 |
29613.17 |
45686.20 |
19031.47 |
| 未分配利润(万元) |
12380.15 |
8722.75 |
5799.68 |
13874.94 |
-665.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.61 |
16.93 |
9.77 |
16.35 |
7.89 |
| 投资收益(万元) |
4239.43 |
-359.02 |
-4793.64 |
5405.45 |
-1175.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3107.55 |
2087.38 |
-258.77 |
1012.17 |
66.15 |
| 其它收入(万元) |
69.25 |
86.18 |
52.96 |
55.38 |
2.69 |
| 收入合计(万元) |
7421.84 |
1831.47 |
-4989.68 |
6489.34 |
-1098.76 |
| 管理人报酬(万元) |
140.83 |
390.85 |
216.48 |
280.94 |
120.65 |
| 托管费(万元) |
23.47 |
65.14 |
36.08 |
46.82 |
20.11 |
| 其它费用(万元) |
7.67 |
15.59 |
7.73 |
14.43 |
8.55 |
| 费用合计(万元) |
171.98 |
471.58 |
260.29 |
342.19 |
149.30 |
| 利润总额(万元) |
7249.87 |
1359.90 |
-5249.97 |
6147.15 |
-1248.07 |
| 净利润(万元) |
7249.87 |
1359.90 |
-5249.97 |
6147.15 |
-1248.07 |
