财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) -727.49 4380.59 -4991.20 -690.87 5134.98
本期利润(万元) 1359.90 9633.39 -5249.97 -2581.35 6147.15
加权平均份额本期利润(元) 0.06 0.45 -0.19 -0.09 0.29
加权平均净值利润率(%) 4.20 0.00 -14.48 0.00 26.02
期末可供分配利润(万元) 8722.75 0.00 5799.68 0.00 13874.94
期末可供分配份额利润(元) 0.53 0.00 0.24 0.00 0.44
期末基金资产净值(万元) 25033.68 31207.32 29613.17 36228.62 45686.20
期末基金份额净值(元) 1.53 1.71 1.24 1.34 1.44
本期净值增长率(%) 6.87 0.00 -13.42 0.00 40.76
累计净值增长率(%) 53.48 0.00 24.35 0.00 43.62
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 3947.71 4105.92 3965.53 3379.69 2876.95
交易性金融资产(万元) 20672.99 26283.95 41551.91 15620.12 17825.02
其中:股票投资(万元) 20672.99 26283.95 41551.91 15620.12 17825.02
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 26.25 29.20 45.84 19.95 19.84
应付托管费(万元) 4.38 4.87 7.64 3.33 3.31
资产总计(万元) 25455.29 31533.10 46255.96 19795.00 21206.59
负债合计(万元) 421.60 1919.93 569.77 763.52 1681.55
所有者权益合计(万元) 25033.68 29613.17 45686.20 19031.47 19525.04
未分配利润(万元) 8722.75 5799.68 13874.94 -665.88 388.31
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 16.93 9.77 16.35 7.89 7.60
投资收益(万元) -359.02 -4793.64 5405.45 -1175.49 -1168.28
公允价值变动收益(万元) 2087.38 -258.77 1012.17 66.15 -1703.66
其它收入(万元) 86.18 52.96 55.38 2.69 0.76
收入合计(万元) 1831.47 -4989.68 6489.34 -1098.76 -2863.59
管理人报酬(万元) 390.85 216.48 280.94 120.65 314.11
托管费(万元) 65.14 36.08 46.82 20.11 52.35
其它费用(万元) 15.59 7.73 14.43 8.55 17.51
费用合计(万元) 471.58 260.29 342.19 149.30 383.96
利润总额(万元) 1359.90 -5249.97 6147.15 -1248.07 -3247.56
净利润(万元) 1359.90 -5249.97 6147.15 -1248.07 -3247.56