我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-682.96 |
-1314.21 |
822.42 |
-1543.89 |
358.10 |
| 本期利润(万元) |
3652.10 |
-1248.07 |
297.90 |
-3247.56 |
-1378.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.06 |
0.02 |
-0.16 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.16 |
0.00 |
-14.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-665.88 |
0.00 |
388.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21765.89 |
19031.47 |
21861.59 |
19525.04 |
21501.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
0.97 |
1.04 |
1.02 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.30 |
0.00 |
-13.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.38 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3379.69 |
2876.95 |
1365.62 |
1708.59 |
2542.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
15620.12 |
17825.02 |
21968.99 |
23656.72 |
30471.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
15620.12 |
17825.02 |
21899.88 |
23585.67 |
30393.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
69.11 |
71.05 |
77.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.95 |
19.84 |
28.16 |
32.57 |
38.69 |
| 应付托管费(万元) |
3.33 |
3.31 |
4.69 |
5.43 |
6.45 |
| 资产总计(万元) |
19795.00 |
21206.59 |
23427.03 |
25418.13 |
33894.36 |
| 负债合计(万元) |
763.52 |
1681.55 |
77.47 |
102.16 |
847.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
19031.47 |
19525.04 |
23349.56 |
25315.97 |
33047.28 |
| 未分配利润(万元) |
-665.88 |
388.31 |
3376.40 |
3943.69 |
10355.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.89 |
7.60 |
3.38 |
11.00 |
6.28 |
| 投资收益(万元) |
-1175.49 |
-1168.28 |
-583.61 |
-5494.56 |
-340.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
66.15 |
-1703.66 |
475.14 |
-4598.59 |
-4042.59 |
| 其它收入(万元) |
2.69 |
0.76 |
0.60 |
3.45 |
2.44 |
| 收入合计(万元) |
-1098.76 |
-2863.59 |
-104.48 |
-10078.70 |
-4374.13 |
| 管理人报酬(万元) |
120.65 |
314.11 |
183.41 |
454.43 |
243.84 |
| 托管费(万元) |
20.11 |
52.35 |
30.57 |
75.74 |
40.64 |
| 其它费用(万元) |
8.55 |
17.51 |
8.74 |
17.39 |
8.64 |
| 费用合计(万元) |
149.30 |
383.96 |
222.71 |
547.55 |
293.12 |
| 利润总额(万元) |
-1248.07 |
-3247.56 |
-327.20 |
-10626.26 |
-4667.25 |
| 净利润(万元) |
-1248.07 |
-3247.56 |
-327.20 |
-10626.26 |
-4667.25 |
