资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9399.97 97.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 230.25 2.39%
其他资产 0.78 0.01%
资产总值:9631.00万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瑞玛精密 002976 25.83 555.24 5.79%
盛美上海 688082 1.67 491.33 5.12%
华海诚科 688535 4.26 415.17 4.33%
华大基因 300676 7.34 336.61 3.51%
北方铜业 000737 24.01 322.70 3.37%
光华科技 002741 11.55 287.62 3.00%
永东股份 002753 38.71 260.92 2.72%
北玻股份 002613 71.40 239.18 2.49%
阿科力 603722 8.41 236.16 2.46%
日盈电子 603286 4.57 208.68 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 78.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 6.22%
科学研究和技术服务业 0.05 5.45%
批发和零售业 0.03 3.30%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.59%
采矿业 0.01 1.19%
房地产业 0.01 0.92%
教育 0.01 0.85%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华海诚科 688535 8.75 1635.95 8.45%
盛美上海 688082 3.40 1359.69 7.02%
瑞玛精密 002976 45.76 1153.03 5.96%
光华科技 002741 28.65 1023.83 5.29%
华亚智能 003043 8.03 798.07 4.12%
沃尔德 688028 4.15 646.97 3.34%
北方铜业 000737 48.02 634.83 3.28%
鼎通科技 688668 1.55 579.62 2.99%
北玻股份 002613 144.00 564.47 2.92%
阿科力 603722 14.21 562.73 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.49 77.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 4.93%
科学研究和技术服务业 0.08 4.20%
批发和零售业 0.03 1.34%
采矿业 0.02 1.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.66%
教育 0.01 0.36%
农、林、牧、渔业 0.01 0.35%
房地产业 0.01 0.33%