资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15884.70 94.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 902.78 5.37%
其他资产 13.08 0.08%
资产总值:16800.56万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瑞玛精密 002976 35.20 922.14 5.50%
华海诚科 688535 8.90 897.04 5.35%
北方铜业 000737 51.67 795.21 4.75%
日盈电子 603286 9.79 677.37 4.04%
华大基因 300676 15.20 674.27 4.02%
光华科技 002741 30.50 611.76 3.65%
景嘉微 300474 8.31 597.46 3.57%
阿科力 603722 15.02 592.85 3.54%
北玻股份 002613 155.13 577.08 3.44%
竞业达 003005 27.01 550.64 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.24 74.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 9.88%
科学研究和技术服务业 0.09 5.37%
采矿业 0.03 1.55%
租赁和商务服务业 0.02 1.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.79%
农、林、牧、渔业 0.01 0.76%
建筑业 0.01 0.59%
金融业 0.01 0.39%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方铜业 000737 95.41 1522.75 9.12%
光华科技 002741 38.59 855.46 5.12%
景嘉微 300474 10.23 846.78 5.07%
北玻股份 002613 186.09 751.80 4.50%
阿科力 603722 16.79 736.76 4.41%
华大基因 300676 15.20 704.98 4.22%
竞业达 003005 32.63 671.43 4.02%
拓尔思 300229 28.80 645.38 3.86%
日盈电子 603286 13.36 593.24 3.55%
华亚智能 003043 10.03 516.83 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.21 72.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 10.02%
科学研究和技术服务业 0.10 6.00%
采矿业 0.03 2.03%
租赁和商务服务业 0.03 1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.00%
农、林、牧、渔业 0.02 0.99%
金融业 0.01 0.54%
建筑业 0.01 0.47%