我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-323.07 |
-118.56 |
-131.79 |
-256.65 |
-156.50 |
| 本期利润(万元) |
156.09 |
-792.26 |
-440.26 |
-121.66 |
-486.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.42 |
-0.23 |
-0.05 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-32.73 |
0.00 |
-2.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
227.81 |
0.00 |
846.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1759.64 |
2127.77 |
2479.76 |
2920.03 |
2723.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.12 |
1.31 |
1.54 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-27.13 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.99 |
0.00 |
53.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2757.12 |
751.22 |
7321.25 |
636.47 |
9394.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
36056.40 |
46489.33 |
116864.36 |
110584.81 |
151974.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
36056.40 |
46489.33 |
116864.36 |
110584.81 |
151974.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.15 |
26.62 |
59.94 |
61.77 |
75.55 |
| 应付托管费(万元) |
6.72 |
8.87 |
19.98 |
20.59 |
25.18 |
| 资产总计(万元) |
38818.79 |
53204.13 |
129191.51 |
119584.54 |
161371.80 |
| 负债合计(万元) |
68.56 |
125.58 |
5095.93 |
107.09 |
121.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
38750.23 |
53078.54 |
124095.58 |
119477.46 |
161250.40 |
| 未分配利润(万元) |
4657.68 |
18986.00 |
47452.25 |
42834.12 |
56503.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.17 |
16.45 |
9.21 |
54.87 |
18.15 |
| 投资收益(万元) |
-1887.68 |
-3920.24 |
1285.67 |
14263.87 |
1413.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12255.16 |
440.05 |
3843.38 |
-37770.09 |
-30165.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-14139.66 |
-3463.69 |
5138.26 |
-23451.13 |
-28734.69 |
| 管理人报酬(万元) |
130.71 |
596.15 |
375.77 |
873.43 |
479.05 |
| 托管费(万元) |
43.57 |
198.72 |
125.26 |
291.14 |
159.68 |
| 其它费用(万元) |
9.59 |
19.56 |
9.51 |
19.66 |
8.97 |
| 费用合计(万元) |
188.65 |
830.83 |
520.14 |
1203.89 |
657.80 |
| 利润总额(万元) |
-14328.31 |
-4294.52 |
4618.13 |
-24655.02 |
-29392.48 |
| 净利润(万元) |
-14328.31 |
-4294.52 |
4618.13 |
-24655.02 |
-29392.48 |
