资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 87063.67 93.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5680.80 6.12%
其他资产 31.88 0.03%
资产总值:92776.35万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东材科技 601208 197.55 5798.09 6.27%
北京君正 300223 54.77 5712.51 6.17%
澜起科技 688008 44.92 5627.23 6.08%
思源电气 002028 24.59 4967.18 5.37%
华虹半导体 01347 70.10 4806.13 5.19%
宁德时代 300750 11.17 4486.19 4.85%
北方华创 002371 9.82 4388.33 4.74%
国电南瑞 600406 163.32 4244.69 4.59%
华勤技术 603296 52.86 4235.99 4.58%
万华化学 600309 52.17 4144.91 4.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.10 76.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.77 8.35%
信息技术 0.48 5.19%
非必需消费品 0.35 3.82%
采矿业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 14.53 6668.60 5.53%
北京君正 300223 58.63 6217.13 5.16%
东材科技 601208 210.44 5700.81 4.73%
厦门钨业 600549 138.24 5676.13 4.71%
澜起科技 688008 46.98 5534.63 4.59%
菲利华 300395 54.80 5496.44 4.56%
翱捷科技 688220 65.82 5437.30 4.51%
宁德时代 300750 13.70 5030.73 4.17%
复旦微电 688385 68.10 5019.18 4.16%
国博电子 688375 52.95 4930.54 4.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.19 76.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.84 6.96%
信息技术 0.48 4.02%
非必需消费品 0.43 3.60%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
信服转债 0.00 0.01 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.01 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%