资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 80863.15 92.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6440.49 7.37%
其他资产 78.15 0.09%
资产总值:87381.79万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
澜起科技 688008 27.67 8573.85 9.92%
北京君正 300223 33.62 8368.02 9.68%
华虹宏力 01347 39.40 7364.33 8.52%
北方华创 002371 8.25 7295.23 8.44%
长电科技 600584 68.52 7095.25 8.21%
翱捷科技 688220 49.59 6164.68 7.13%
纳芯微 688052 19.94 5749.88 6.65%
宁德时代 300750 11.17 4389.14 5.08%
万华化学 600309 52.17 3568.95 4.13%
华勤技术 603296 47.67 3540.72 4.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.26 72.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.83 9.58%
信息技术 0.74 8.52%
非必需消费品 0.26 2.98%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东材科技 601208 197.55 5798.09 6.27%
北京君正 300223 54.77 5712.51 6.17%
澜起科技 688008 44.92 5627.23 6.08%
思源电气 002028 24.59 4967.18 5.37%
华虹宏力 01347 70.10 4806.13 5.19%
宁德时代 300750 11.17 4486.19 4.85%
北方华创 002371 9.82 4388.33 4.74%
国电南瑞 600406 163.32 4244.69 4.59%
华勤技术 603296 52.86 4235.99 4.58%
万华化学 600309 52.17 4144.91 4.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.10 76.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.77 8.35%
信息技术 0.48 5.19%
非必需消费品 0.35 3.82%
采矿业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
信服转债 0.00 0.01 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.01 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%