我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11052.86 |
-27341.08 |
-4043.93 |
-5803.82 |
-5889.58 |
| 本期利润(万元) |
-8064.83 |
-30551.09 |
-19877.12 |
866.39 |
11556.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-83055.41 |
0.00 |
-60935.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
90995.10 |
102234.59 |
117942.27 |
142321.28 |
158178.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.51 |
0.55 |
0.61 |
0.71 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.30 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-44.82 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
21615.11 |
13695.76 |
7888.26 |
9502.33 |
14222.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
81544.68 |
130618.31 |
139355.94 |
226643.70 |
285297.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
81544.67 |
123545.60 |
139355.94 |
226643.70 |
285297.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.01 |
7072.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
107.23 |
180.50 |
188.42 |
283.30 |
384.15 |
| 应付托管费(万元) |
17.87 |
30.08 |
31.40 |
47.22 |
64.03 |
| 资产总计(万元) |
116359.77 |
144439.39 |
148275.65 |
238099.38 |
300142.78 |
| 负债合计(万元) |
14125.19 |
2118.11 |
1309.97 |
1062.04 |
727.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
102234.59 |
142321.28 |
146965.68 |
237037.34 |
299414.86 |
| 未分配利润(万元) |
-83055.41 |
-56963.77 |
-59972.83 |
-29441.18 |
32936.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
49.46 |
25.66 |
180.21 |
123.10 |
144.03 |
| 投资收益(万元) |
-25202.86 |
-4513.90 |
-62885.83 |
-21148.03 |
320.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6366.95 |
6670.22 |
-42859.39 |
-39304.80 |
12225.12 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.06 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-28363.36 |
2182.04 |
-105564.78 |
-60329.74 |
12689.62 |
| 管理人报酬(万元) |
1848.53 |
1111.60 |
3212.23 |
1743.98 |
4519.28 |
| 托管费(万元) |
308.09 |
185.27 |
535.37 |
290.66 |
753.21 |
| 其它费用(万元) |
31.12 |
18.78 |
25.30 |
13.14 |
22.94 |
| 费用合计(万元) |
2187.73 |
1315.65 |
3772.90 |
2047.78 |
6149.12 |
| 利润总额(万元) |
-30551.09 |
866.39 |
-109337.68 |
-62377.52 |
6540.50 |
| 净利润(万元) |
-30551.09 |
866.39 |
-109337.68 |
-62377.52 |
6540.50 |
