财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
44170.89 |
16809.17 |
8028.57 |
6869.05 |
-5438.29 |
| 本期利润(万元) |
54342.91 |
6967.99 |
35021.48 |
35700.74 |
1802.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.55 |
0.06 |
0.23 |
0.24 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
52.95 |
0.00 |
32.32 |
0.00 |
1.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9781.02 |
0.00 |
-46261.18 |
0.00 |
-66282.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
86451.14 |
92523.23 |
120537.60 |
129112.58 |
100609.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
0.90 |
0.88 |
0.89 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
71.36 |
0.00 |
36.95 |
0.00 |
1.83 |
| 累计净值增长率(%) |
117.48 |
0.00 |
26.92 |
0.00 |
-5.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6440.49 |
11283.70 |
9047.42 |
10473.49 |
10203.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
80863.15 |
109495.95 |
89289.95 |
85833.04 |
76973.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
80863.15 |
109495.95 |
89289.95 |
85833.04 |
76973.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
79.48 |
120.30 |
95.39 |
107.14 |
87.43 |
| 应付托管费(万元) |
13.25 |
20.05 |
15.90 |
17.86 |
14.57 |
| 资产总计(万元) |
87381.79 |
121124.48 |
101247.35 |
109227.21 |
87526.19 |
| 负债合计(万元) |
930.65 |
586.88 |
638.31 |
5149.36 |
362.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
86451.14 |
120537.60 |
100609.04 |
104077.86 |
87164.12 |
| 未分配利润(万元) |
28923.45 |
-16905.32 |
-53670.26 |
-58454.25 |
-85497.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.31 |
44.93 |
26.61 |
79.02 |
40.82 |
| 投资收益(万元) |
44884.19 |
9523.99 |
-4747.58 |
4244.62 |
-10404.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10172.02 |
26992.91 |
7241.16 |
10641.91 |
2196.14 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
55069.52 |
36561.83 |
2520.19 |
14965.55 |
-8167.74 |
| 管理人报酬(万元) |
613.44 |
1301.64 |
605.72 |
1092.74 |
532.89 |
| 托管费(万元) |
102.24 |
216.94 |
100.95 |
182.12 |
88.82 |
| 其它费用(万元) |
10.93 |
21.78 |
10.64 |
21.02 |
11.74 |
| 费用合计(万元) |
726.61 |
1540.36 |
717.32 |
1295.88 |
633.45 |
| 利润总额(万元) |
54342.91 |
35021.48 |
1802.87 |
13669.67 |
-8801.19 |
| 净利润(万元) |
54342.91 |
35021.48 |
1802.87 |
13669.67 |
-8801.19 |
