资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 143731.53 79.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 36269.73 20.14%
其他资产 48.32 0.03%
资产总值:180049.58万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL科技 000100 3426.40 14630.73 8.15%
京东方A 000725 3046.42 11911.51 6.64%
宁德时代 300750 25.67 10309.87 5.74%
北方华创 002371 22.20 9924.83 5.53%
腾讯控股 00700 22.28 9521.31 5.31%
阿里巴巴-W 09988 86.80 9120.17 5.08%
纳芯微 688052 59.41 8785.28 4.89%
立讯精密 002475 161.49 7955.00 4.43%
海光信息 688041 37.20 7822.41 4.36%
寒武纪 688256 7.73 7598.00 4.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.72 54.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.72 9.57%
通讯服务 0.95 5.31%
非必需消费品 0.91 5.08%
信息技术 0.55 3.05%
工业 0.52 2.90%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL科技 000100 2909.46 13208.95 6.10%
腾讯控股 00700 22.28 12054.12 5.57%
兆易创新 603986 53.63 11490.23 5.31%
北方华创 002371 24.30 11157.11 5.15%
寒武纪 688256 7.73 10477.59 4.84%
立讯精密 002475 183.42 10401.75 4.81%
宁德时代 300750 25.67 9425.95 4.35%
纳芯微 688052 59.41 9397.19 4.34%
京东方A 000725 2108.30 8875.95 4.10%
佰维存储 688525 76.53 8784.55 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.89 54.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.50 16.17%
通讯服务 1.21 5.57%
非必需消费品 0.84 3.86%
工业 0.48 2.20%
信息技术 0.05 0.25%
采矿业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
领益转债 0.80 105.25 0.05%
科利转债 0.51 62.33 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 167.58 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%