资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 164621.48 89.45%
债券 304.72 0.17%
银行存款和结算备付金 18742.17 10.18%
其他资产 375.98 0.20%
资产总值:184044.35万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北京君正 300223 64.07 15946.85 8.77%
北方华创 002371 15.04 13299.89 7.31%
京东方A 000725 1467.54 12738.26 7.00%
中科飞测 688361 28.03 12050.97 6.62%
纳芯微 688052 34.92 10068.33 5.53%
中际旭创 300308 7.40 9398.00 5.17%
深南电路 002916 19.97 9144.26 5.03%
宁德时代 300750 21.16 8314.36 4.57%
寒武纪 688256 5.11 8156.29 4.48%
海康威视 002415 217.19 7427.82 4.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.43 73.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.71 14.90%
非必需消费品 0.32 1.75%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL科技 000100 3426.40 14630.73 8.15%
京东方A 000725 3046.42 11911.51 6.64%
宁德时代 300750 25.67 10309.87 5.74%
北方华创 002371 22.20 9924.83 5.53%
腾讯控股 00700 22.28 9521.31 5.31%
阿里巴巴-W 09988 86.80 9120.17 5.08%
纳芯微 688052 59.41 8785.28 4.89%
立讯精密 002475 161.49 7955.00 4.43%
海光信息 688041 37.20 7822.41 4.36%
寒武纪 688256 7.73 7598.00 4.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.72 54.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.72 9.57%
通讯服务 0.95 5.31%
非必需消费品 0.91 5.08%
信息技术 0.55 3.05%
工业 0.52 2.90%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南芯转债 3.05 304.72 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 304.72 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%