资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 179622.65 82.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 31799.85 14.63%
其他资产 5913.73 2.72%
资产总值:217336.22万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL科技 000100 2909.46 13208.95 6.10%
腾讯控股 00700 22.28 12054.12 5.57%
兆易创新 603986 53.63 11490.23 5.31%
北方华创 002371 24.30 11157.11 5.15%
寒武纪 688256 7.73 10477.59 4.84%
立讯精密 002475 183.42 10401.75 4.81%
宁德时代 300750 25.67 9425.95 4.35%
纳芯微 688052 59.41 9397.19 4.34%
京东方A 000725 2108.30 8875.95 4.10%
佰维存储 688525 76.53 8784.55 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.89 54.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.50 16.17%
通讯服务 1.21 5.57%
非必需消费品 0.84 3.86%
工业 0.48 2.20%
信息技术 0.05 0.25%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 213.10 15476.93 6.50%
纳芯微 688052 59.41 11880.45 4.99%
TCL科技 000100 2699.91 11636.61 4.89%
北方华创 002371 24.30 10993.80 4.62%
徐工机械 000425 944.64 10863.36 4.56%
海光信息 688041 42.77 10803.10 4.54%
腾讯控股 00700 17.52 10604.96 4.45%
长城汽车 02333 687.20 10540.32 4.43%
兆易创新 603986 48.45 10334.39 4.34%
宁德时代 300750 25.67 10317.57 4.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.48 56.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.05 12.80%
非必需消费品 1.56 6.53%
信息技术 1.55 6.50%
通讯服务 1.06 4.45%
科学研究和技术服务业 0.01 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
金融业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
领益转债 0.80 105.25 0.05%
科利转债 0.51 62.33 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 167.58 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%