资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 100381.02 84.18%
债券 439.06 0.37%
银行存款和结算备付金 18358.25 15.40%
其他资产 65.52 0.05%
资产总值:119243.85万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
纳芯微 688052 34.92 8252.74 6.94%
君正股份 300223 61.42 7932.30 6.67%
深南电路 002916 19.97 7449.01 6.27%
寒武纪 688256 6.91 6975.49 5.87%
中际旭创 300308 7.40 5982.46 5.03%
北方华创 002371 9.57 5892.12 4.96%
中科飞测 688361 16.29 5685.80 4.78%
海光信息 688041 21.26 4820.91 4.06%
鹏鼎控股 002938 56.85 4522.42 3.80%
圣邦股份 300661 34.30 3780.20 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.36 61.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.07 17.44%
非必需消费品 0.36 3.04%
信息技术 0.24 1.98%
采矿业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
君正股份 300223 64.07 15946.85 8.77%
北方华创 002371 15.04 13299.89 7.31%
京东方A 000725 1467.54 12738.26 7.00%
中科飞测 688361 28.03 12050.97 6.62%
纳芯微 688052 34.92 10068.33 5.53%
中际旭创 300308 7.40 9398.00 5.17%
深南电路 002916 19.97 9144.26 5.03%
宁德时代 300750 21.16 8314.36 4.57%
寒武纪 688256 5.11 8156.29 4.48%
海康威视 002415 217.19 7427.82 4.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.43 73.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.71 14.90%
非必需消费品 0.32 1.75%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南芯转债 3.05 439.06 0.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 439.06 0.37%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%