财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
49040.41 |
15131.15 |
34864.79 |
12426.65 |
8368.82 |
| 本期利润(万元) |
86616.96 |
-2114.62 |
48899.48 |
54588.42 |
3583.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.49 |
-0.01 |
0.20 |
0.22 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
48.28 |
0.00 |
25.12 |
0.00 |
1.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16005.99 |
0.00 |
-40912.60 |
0.00 |
-75938.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
167520.25 |
165960.09 |
201028.22 |
220969.06 |
183929.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
0.88 |
0.90 |
0.94 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
64.60 |
0.00 |
28.10 |
0.00 |
1.86 |
| 累计净值增长率(%) |
48.57 |
0.00 |
-9.74 |
0.00 |
-28.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18642.29 |
31647.77 |
40576.82 |
34911.39 |
21743.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
164926.20 |
179622.65 |
158596.95 |
167622.76 |
170454.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
164621.48 |
179622.65 |
158429.37 |
167163.73 |
170114.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
304.72 |
0.00 |
167.58 |
459.03 |
339.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
167.26 |
219.30 |
193.23 |
210.90 |
192.71 |
| 应付托管费(万元) |
27.88 |
36.55 |
32.20 |
35.15 |
32.12 |
| 资产总计(万元) |
184044.35 |
217336.22 |
199329.11 |
206762.45 |
194309.72 |
| 负债合计(万元) |
2116.37 |
890.26 |
622.62 |
654.49 |
2304.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
181927.98 |
216445.97 |
198706.50 |
206107.97 |
192005.09 |
| 未分配利润(万元) |
59079.23 |
-23986.39 |
-78841.89 |
-87075.91 |
-117385.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
43.29 |
114.00 |
57.60 |
125.69 |
61.36 |
| 投资收益(万元) |
54411.61 |
40436.36 |
10413.78 |
-12734.51 |
-9908.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
40686.94 |
15203.63 |
-5126.73 |
32773.28 |
3759.00 |
| 其它收入(万元) |
12.35 |
9.70 |
1.96 |
3.44 |
0.85 |
| 收入合计(万元) |
95154.18 |
55763.68 |
5346.62 |
20167.91 |
-6087.60 |
| 管理人报酬(万元) |
1157.55 |
2523.30 |
1213.64 |
2342.54 |
1151.92 |
| 托管费(万元) |
192.93 |
420.55 |
202.27 |
390.42 |
191.99 |
| 其它费用(万元) |
11.52 |
23.67 |
11.67 |
23.25 |
12.07 |
| 费用合计(万元) |
1413.04 |
3075.22 |
1480.23 |
2859.08 |
1406.48 |
| 利润总额(万元) |
93741.14 |
52688.46 |
3866.39 |
17308.83 |
-7494.07 |
| 净利润(万元) |
93741.14 |
52688.46 |
3866.39 |
17308.83 |
-7494.07 |
