财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
34864.79 |
12426.65 |
8368.82 |
7219.54 |
-14206.88 |
| 本期利润(万元) |
48899.48 |
54588.42 |
3583.90 |
7132.83 |
16088.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.22 |
0.01 |
0.03 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
25.12 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
8.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-40912.60 |
0.00 |
-75938.12 |
0.00 |
-88767.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.18 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
201028.22 |
220969.06 |
183929.32 |
192998.15 |
190706.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.94 |
0.72 |
0.73 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
28.10 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
9.36 |
| 累计净值增长率(%) |
-9.74 |
0.00 |
-28.23 |
0.00 |
-29.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
31647.77 |
40576.82 |
34911.39 |
21743.12 |
35390.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
179622.65 |
158596.95 |
167622.76 |
170454.55 |
173202.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
179622.65 |
158429.37 |
167163.73 |
170114.86 |
172839.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
167.58 |
459.03 |
339.70 |
362.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
219.30 |
193.23 |
210.90 |
192.71 |
211.82 |
| 应付托管费(万元) |
36.55 |
32.20 |
35.15 |
32.12 |
35.30 |
| 资产总计(万元) |
217336.22 |
199329.11 |
206762.45 |
194309.72 |
208786.91 |
| 负债合计(万元) |
890.26 |
622.62 |
654.49 |
2304.64 |
623.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
216445.97 |
198706.50 |
206107.97 |
192005.09 |
208163.85 |
| 未分配利润(万元) |
-23986.39 |
-78841.89 |
-87075.91 |
-117385.07 |
-115469.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
114.00 |
57.60 |
125.69 |
61.36 |
116.12 |
| 投资收益(万元) |
40436.36 |
10413.78 |
-12734.51 |
-9908.81 |
-35809.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15203.63 |
-5126.73 |
32773.28 |
3759.00 |
3769.03 |
| 其它收入(万元) |
9.70 |
1.96 |
3.44 |
0.85 |
2.45 |
| 收入合计(万元) |
55763.68 |
5346.62 |
20167.91 |
-6087.60 |
-31921.56 |
| 管理人报酬(万元) |
2523.30 |
1213.64 |
2342.54 |
1151.92 |
3282.82 |
| 托管费(万元) |
420.55 |
202.27 |
390.42 |
191.99 |
547.14 |
| 其它费用(万元) |
23.67 |
11.67 |
23.25 |
12.07 |
25.97 |
| 费用合计(万元) |
3075.22 |
1480.23 |
2859.08 |
1406.48 |
3982.65 |
| 利润总额(万元) |
52688.46 |
3866.39 |
17308.83 |
-7494.07 |
-35904.21 |
| 净利润(万元) |
52688.46 |
3866.39 |
17308.83 |
-7494.07 |
-35904.21 |
