资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 172497.67 82.59%
债券 170.43 0.08%
银行存款和结算备付金 29499.13 14.12%
其他资产 6705.46 3.21%
资产总值:208872.70万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 40.29 18478.87 8.87%
TCL科技 000100 2699.91 12014.60 5.77%
立讯精密 002475 258.95 10588.47 5.08%
北方华创 002371 24.85 10336.73 4.96%
宁德时代 300750 39.05 9876.19 4.74%
中联重科 000157 1063.71 7999.10 3.84%
芯原股份 688521 71.47 7575.66 3.64%
圣邦股份 300661 86.08 7511.34 3.61%
海康威视 002415 239.37 7348.51 3.53%
中芯国际 688981 80.20 7164.61 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.36 59.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.93 9.27%
通讯服务 1.85 8.87%
非必需消费品 0.84 4.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 1.29%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
金融业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 38.45 14847.80 7.20%
立讯精密 002475 287.72 11727.47 5.69%
宁德时代 300750 39.05 10386.13 5.04%
三环集团 300408 239.74 9232.39 4.48%
海光信息 688041 54.44 8153.97 3.96%
中联重科 000157 1063.71 7690.62 3.73%
海康威视 002415 239.37 7348.51 3.57%
美的集团 000333 84.20 6333.80 3.07%
徐工机械 000425 770.06 6106.58 2.96%
吉利汽车 00175 438.50 6017.94 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.71 56.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.97 9.56%
通讯服务 1.48 7.20%
非必需消费品 0.80 3.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.49 2.38%
信息技术 0.26 1.25%
金融业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
领益转债 0.80 108.94 0.05%
科利转债 0.51 61.49 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 170.43 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%