我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-913.34 |
-891.66 |
-555.95 |
-3108.31 |
-747.45 |
| 本期利润(万元) |
1803.85 |
-603.87 |
-706.22 |
-2820.89 |
-1597.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.11 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.16 |
0.00 |
-15.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9436.08 |
0.00 |
-9161.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15958.50 |
14512.60 |
14644.13 |
15604.84 |
16463.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.61 |
0.60 |
0.63 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.82 |
0.00 |
-14.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.40 |
0.00 |
-36.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21743.12 |
35390.32 |
27781.96 |
29817.85 |
24450.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
170454.55 |
173202.14 |
215976.33 |
235742.55 |
273383.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
170114.86 |
172839.21 |
214685.89 |
234581.25 |
272472.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
339.70 |
362.93 |
1290.44 |
1161.30 |
911.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
192.71 |
211.82 |
301.21 |
348.05 |
371.29 |
| 应付托管费(万元) |
32.12 |
35.30 |
50.20 |
58.01 |
61.88 |
| 资产总计(万元) |
194309.72 |
208786.91 |
244301.08 |
267488.56 |
313801.38 |
| 负债合计(万元) |
2304.64 |
623.06 |
873.20 |
728.32 |
1136.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
192005.09 |
208163.85 |
243427.88 |
266760.25 |
312664.60 |
| 未分配利润(万元) |
-117385.07 |
-115469.33 |
-96327.92 |
-89222.93 |
-56173.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
61.36 |
116.12 |
65.82 |
127.63 |
66.80 |
| 投资收益(万元) |
-9908.81 |
-35809.16 |
-12817.64 |
-37724.50 |
-30300.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3759.00 |
3769.03 |
3703.23 |
-43497.75 |
-18659.71 |
| 其它收入(万元) |
0.85 |
2.45 |
1.56 |
9.46 |
5.71 |
| 收入合计(万元) |
-6087.60 |
-31921.56 |
-9047.03 |
-81085.16 |
-48887.93 |
| 管理人报酬(万元) |
1151.92 |
3282.82 |
1916.75 |
4511.03 |
2243.80 |
| 托管费(万元) |
191.99 |
547.14 |
319.46 |
751.84 |
373.97 |
| 其它费用(万元) |
12.07 |
25.97 |
12.74 |
25.32 |
13.46 |
| 费用合计(万元) |
1406.48 |
3982.65 |
2316.17 |
5446.72 |
2710.21 |
| 利润总额(万元) |
-7494.07 |
-35904.21 |
-11363.20 |
-86531.88 |
-51598.14 |
| 净利润(万元) |
-7494.07 |
-35904.21 |
-11363.20 |
-86531.88 |
-51598.14 |
