资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1324.29 73.74%
债券 101.33 5.64%
银行存款和结算备付金 367.20 20.45%
其他资产 3.10 0.17%
资产总值:1795.91万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 6.60 163.17 9.67%
佰维存储 688525 0.34 73.05 4.33%
鹏鼎控股 002938 1.38 71.99 4.27%
东方电缆 603606 1.18 71.44 4.23%
剑桥科技 603083 0.70 71.12 4.22%
普冉股份 688766 0.31 70.60 4.18%
中国巨石 600176 2.63 63.94 3.79%
沪电股份 002463 0.83 63.06 3.74%
新易盛 300502 0.12 53.14 3.15%
润泽科技 300442 0.62 50.10 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 60.56%
能源 0.02 9.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.15%
电信服务 0.00 2.24%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.95%
建筑业 0.00 0.92%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 2.34 170.98 8.75%
生益科技 600183 2.19 156.39 8.00%
普冉股份 688766 0.78 99.55 5.09%
鹏鼎控股 002938 1.78 90.03 4.61%
雅克科技 002409 1.20 88.92 4.55%
澜起科技 688008 0.66 77.55 3.97%
灿芯股份 688691 0.68 69.63 3.56%
中国重汽 000951 2.83 47.83 2.45%
节能环境 300140 7.06 47.80 2.45%
浙版传媒 601921 6.07 47.47 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 70.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.56%
文化、体育和娱乐业 0.00 2.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.41%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.00 101.33 6.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.33 6.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%