| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 57.62 | 182.78 | -298.72 | -324.91 | -72.34 |
| 本期利润(万元) | 72.65 | 278.12 | -179.02 | -110.43 | 101.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.06 | 0.22 | -0.14 | -0.09 | 0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 4.40 | 0.00 | -10.99 | 0.00 | 5.38 |
| 期末可供分配利润(万元) | 11.63 | 0.00 | -355.12 | 0.00 | -66.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.01 | 0.00 | -0.28 | 0.00 | -0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1710.39 | 1832.48 | 1589.24 | 1679.46 | 1816.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.46 | 1.49 | 1.26 | 1.31 | 1.40 |
| 本期净值增长率(%) | 4.72 | 0.00 | -9.73 | 0.00 | 5.26 |
| 累计净值增长率(%) | 46.31 | 0.00 | 26.13 | 0.00 | 39.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 404.41 | 657.50 | 22.65 | 140.98 | 71.18 |
| 交易性金融资产(万元) | 1362.94 | 987.21 | 1878.56 | 1793.99 | 1373.55 |
| 其中：股票投资(万元) | 1261.68 | 987.21 | 1787.28 | 1793.99 | 1272.25 |
| 其中：债券投资(万元) | 101.26 | 0.00 | 91.28 | 0.00 | 101.29 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.86 | 1.64 | 1.94 | 2.37 | 9.51 |
| 应付托管费(万元) | 0.31 | 0.27 | 0.32 | 0.39 | 1.58 |
| 资产总计(万元) | 1774.71 | 1655.64 | 1914.09 | 2028.47 | 1992.01 |
| 负债合计(万元) | 6.08 | 3.53 | 10.48 | 128.80 | 39.60 |
| 所有者权益合计(万元) | 1768.63 | 1652.11 | 1903.61 | 1899.68 | 1952.41 |
| 未分配利润(万元) | 559.10 | 341.38 | 540.11 | 514.40 | 480.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 4.68 | 2.47 | 2.83 | 1.60 | 21.79 |
| 投资收益(万元) | 78.31 | -301.78 | -43.83 | -102.98 | 132.99 |
| 公允价值变动收益(万元) | 16.94 | 125.06 | 181.94 | 191.81 | -798.31 |
| 其它收入(万元) | 0.78 | 0.53 | 0.50 | 0.22 | 24.86 |
| 收入合计(万元) | 100.72 | -173.71 | 141.44 | 90.65 | -618.67 |
| 管理人报酬(万元) | 20.58 | 10.10 | 27.62 | 15.17 | 220.80 |
| 托管费(万元) | 3.43 | 1.68 | 4.60 | 2.53 | 36.80 |
| 其它费用(万元) | 1.70 | 1.46 | 2.86 | 1.42 | 18.79 |
| 费用合计(万元) | 25.82 | 13.28 | 35.23 | 19.16 | 319.26 |
| 利润总额(万元) | 74.91 | -186.99 | 106.21 | 71.49 | -937.93 |
| 净利润(万元) | 74.91 | -186.99 | 106.21 | 71.49 | -937.93 |