资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1604.17 81.80%
债券 90.72 4.63%
银行存款和结算备付金 117.94 6.01%
其他资产 148.34 7.56%
资产总值:1961.17万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佰维存储 688525 0.26 130.61 6.72%
景旺电子 603228 1.80 130.34 6.70%
东山精密 002384 0.44 115.43 5.94%
澜起科技 688008 0.36 110.88 5.70%
大族激光 002008 0.71 106.58 5.48%
中芯国际 00981 1.30 100.94 5.19%
胜宏科技 300476 0.27 93.54 4.81%
中材科技 002080 1.03 92.70 4.77%
剑桥科技 06166 0.69 90.43 4.65%
长川科技 300604 0.26 88.77 4.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 67.27%
信息科技 0.02 9.84%
金融业 0.01 3.61%
电信服务 0.00 1.76%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 6.60 163.17 9.67%
佰维存储 688525 0.34 73.05 4.33%
鹏鼎控股 002938 1.38 71.99 4.27%
东方电缆 603606 1.18 71.44 4.23%
剑桥科技 603083 0.70 71.12 4.22%
普冉股份 688766 0.31 70.60 4.18%
中国巨石 600176 2.63 63.94 3.79%
沪电股份 002463 0.83 63.06 3.74%
新易盛 300502 0.12 53.14 3.15%
润泽科技 300442 0.62 50.10 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 60.56%
能源 0.02 9.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.15%
电信服务 0.00 2.24%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.95%
建筑业 0.00 0.92%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债06 0.90 90.72 4.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 90.72 4.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%