华润元大量化优选混合C(007827)_资产配置

华润元大量化优选混合C007827HUARUN YAUNDA QUANTIFIED PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1796.20	86.45%
债券	91.36	4.40%
银行存款和结算备付金	27.17	1.31%
其他资产	163.03	7.85%

资产总值：2077.75万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.83	209.07	10.98%
天味食品	603317	11.50	140.41	7.37%
中矿资源	002738	3.50	127.89	6.71%
比音勒芬	002832	4.00	97.08	5.10%
小鹏汽车-W	09868	2.00	95.50	5.01%
通策医疗	600763	1.56	91.43	4.80%
荣泰健康	603579	6.21	91.30	4.79%
臻镭科技	688270	3.00	82.92	4.35%
赣锋锂业	01772	4.00	80.80	4.24%
华泰证券	06886	7.10	80.16	4.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	62.51%
非周期性消费品	0.01	6.40%
教育	0.01	4.80%
原材料	0.01	4.24%
金融	0.01	4.21%
采矿业	0.01	4.20%
科学研究和技术服务业	0.01	3.95%
房地产业	0.00	2.40%
卫生和社会工作	0.00	1.59%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.83	149.42	9.04%
德业股份	605117	1.36	100.95	6.11%
凯众股份	603037	7.20	93.48	5.66%
中际旭创	300308	0.64	88.79	5.37%
广汇能源	600256	11.50	77.05	4.66%
民士达	833394	5.00	70.00	4.24%
民士达	833394	5.00	70.00	4.24%
锦波生物	832982	0.44	66.46	4.02%
锦波生物	832982	0.44	66.46	4.02%
捷安高科	300845	4.16	45.05	2.73%
锐新科技	300828	3.22	38.22	2.31%
朗迪集团	603726	2.75	36.85	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	52.36%
采矿业	0.01	4.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.73%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.83	157.83	9.03%
凯众股份	603037	5.14	143.46	8.20%
德业股份	605117	0.97	87.32	4.99%
广汇能源	600256	11.50	85.56	4.89%
锦波生物	832982	0.34	75.56	4.32%
锦波生物	832982	0.34	75.56	4.32%
民士达	833394	5.00	72.90	4.17%
民士达	833394	5.00	72.90	4.17%
中际旭创	300308	0.46	72.02	4.12%
通灵股份	301168	1.31	52.24	2.99%
伟隆股份	002871	5.03	45.72	2.61%
捷安高科	300845	3.20	45.25	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	55.84%
采矿业	0.01	4.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
振邦智能	003028	0.52	22.91	1.20%
齐峰新材	002521	2.72	22.49	1.18%
匠心家居	301061	0.45	22.39	1.18%
贵州轮胎	000589	3.46	21.18	1.11%
鲁北化工	600727	3.17	20.86	1.10%
康尼机电	603111	3.76	20.94	1.10%
丰林集团	601996	7.36	20.98	1.10%
悦达投资	600805	4.09	20.86	1.10%
青松建化	600425	5.30	20.93	1.10%
亚香股份	301220	0.63	20.82	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	65.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.26%
房地产业	0.01	4.13%
建筑业	0.01	4.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.12%
批发和零售业	0.01	3.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	3.11%
综合	0.00	1.10%
采矿业	0.00	1.06%
科学研究和技术服务业	0.00	1.05%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	0.90	91.36	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	91.36	4.80%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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