资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1187.25 83.69%
债券 70.75 4.99%
银行存款和结算备付金 30.85 2.17%
其他资产 129.82 9.15%
资产总值:1418.67万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 0.44 92.53 7.26%
中际旭创 300308 0.10 80.84 6.34%
兆易创新 603986 0.21 74.32 5.83%
新易盛 300502 0.18 70.02 5.49%
中国巨石 600176 1.76 69.36 5.44%
中芯国际 00981 1.30 67.68 5.31%
中微公司 688012 0.20 63.49 4.98%
国际复材 301526 2.32 62.57 4.91%
东山精密 002384 0.36 60.26 4.73%
剑桥科技 06166 0.58 55.17 4.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 79.54%
信息科技 0.01 9.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.00%
电信服务 0.00 1.98%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佰维存储 688525 0.26 130.61 6.72%
景旺电子 603228 1.80 130.34 6.70%
东山精密 002384 0.44 115.43 5.94%
澜起科技 688008 0.36 110.88 5.70%
大族激光 002008 0.71 106.58 5.48%
中芯国际 00981 1.30 100.94 5.19%
胜宏科技 300476 0.27 93.54 4.81%
中材科技 002080 1.03 92.70 4.77%
剑桥科技 06166 0.69 90.43 4.65%
长川科技 300604 0.26 88.77 4.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 67.27%
信息科技 0.02 9.84%
金融业 0.01 3.61%
电信服务 0.00 1.76%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债06 0.70 70.75 5.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.75 5.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%