资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1416.67 81.07%
债券 90.39 5.17%
银行存款和结算备付金 239.42 13.70%
其他资产 0.97 0.06%
资产总值:1747.45万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小鹏汽车-W 09868 2.00 145.44 8.35%
臻镭科技 688270 3.00 115.11 6.61%
川投能源 600674 5.44 87.26 5.01%
华能水电 600025 9.30 85.19 4.89%
芯源微 688037 0.86 84.23 4.84%
新集能源 601918 12.25 83.79 4.81%
东方证券 03958 17.80 81.47 4.68%
中国神华 01088 2.80 81.52 4.68%
兖矿能源 600188 5.90 78.59 4.51%
中国神华 601088 2.01 77.08 4.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.04 22.44%
制造业 0.03 15.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 9.90%
金融 0.02 9.04%
能源 0.02 8.96%
非周期性消费品 0.01 8.35%
科学研究和技术服务业 0.01 3.70%
金融业 0.01 3.68%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
臻镭科技 688270 3.00 105.00 5.94%
川投能源 600674 5.44 93.84 5.31%
中煤能源 601898 7.42 90.38 5.11%
陕西煤业 601225 3.88 90.25 5.10%
华能水电 600025 9.30 88.44 5.00%
新集能源 601918 12.25 87.95 4.97%
小鹏汽车-W 09868 2.00 86.40 4.89%
中航重机 600765 4.15 84.95 4.80%
兖矿能源 600188 5.90 83.60 4.73%
东方证券 03958 17.80 83.41 4.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.04 19.91%
制造业 0.03 14.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 10.31%
金融 0.02 9.25%
非周期性消费品 0.01 4.89%
能源 0.01 4.69%
金融业 0.01 3.99%
科学研究和技术服务业 0.01 3.51%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 0.90 90.39 5.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 90.39 5.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%