我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-14.39 |
-3.38 |
0.24 |
-5.03 |
0.70 |
本期利润(万元) |
-5.36 |
4.75 |
1.73 |
3.65 |
8.98 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
0.08 |
0.03 |
0.05 |
0.12 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.55 |
0.00 |
3.79 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4.55 |
0.00 |
-5.73 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
69.36 |
86.98 |
74.50 |
75.01 |
108.15 |
期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.37 |
1.38 |
1.35 |
1.44 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.15 |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.97 |
0.00 |
13.96 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
22.65 |
140.98 |
71.18 |
177.61 |
824.29 |
交易性金融资产(万元) |
1878.56 |
1793.99 |
1373.55 |
16103.58 |
13235.25 |
其中:股票投资(万元) |
1787.28 |
1793.99 |
1272.25 |
12675.31 |
13219.45 |
其中:债券投资(万元) |
91.28 |
0.00 |
101.29 |
3428.28 |
15.80 |
应付管理人报酬(万元) |
1.94 |
2.37 |
9.51 |
23.46 |
17.94 |
应付托管费(万元) |
0.32 |
0.39 |
1.58 |
3.91 |
2.99 |
资产总计(万元) |
1914.09 |
2028.47 |
1992.01 |
20041.45 |
14575.86 |
负债合计(万元) |
10.48 |
128.80 |
39.60 |
948.70 |
71.76 |
所有者权益合计(万元) |
1903.61 |
1899.68 |
1952.41 |
19092.74 |
14504.10 |
未分配利润(万元) |
540.11 |
514.40 |
480.52 |
5513.23 |
5071.28 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
2.83 |
1.60 |
21.79 |
12.00 |
41.16 |
投资收益(万元) |
-43.83 |
-102.98 |
132.99 |
253.52 |
969.21 |
公允价值变动收益(万元) |
181.94 |
191.81 |
-798.31 |
-234.74 |
925.65 |
其它收入(万元) |
0.50 |
0.22 |
24.86 |
7.75 |
30.95 |
收入合计(万元) |
141.44 |
90.65 |
-618.67 |
38.53 |
1966.98 |
管理人报酬(万元) |
27.62 |
15.17 |
220.80 |
100.43 |
277.80 |
托管费(万元) |
4.60 |
2.53 |
36.80 |
16.74 |
46.30 |
其它费用(万元) |
2.86 |
1.42 |
18.79 |
9.35 |
19.01 |
费用合计(万元) |
35.23 |
19.16 |
319.26 |
132.87 |
502.90 |
利润总额(万元) |
106.21 |
71.49 |
-937.93 |
-94.34 |
1464.07 |
净利润(万元) |
106.21 |
71.49 |
-937.93 |
-94.34 |
1464.07 |