我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.20 |
-13.33 |
-14.39 |
-3.38 |
0.24 |
| 本期利润(万元) |
10.98 |
-7.97 |
-5.36 |
4.75 |
1.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.14 |
-0.09 |
0.08 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.25 |
0.00 |
5.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15.18 |
0.00 |
-4.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72.19 |
62.87 |
69.36 |
86.98 |
74.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.24 |
1.29 |
1.37 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.77 |
0.00 |
5.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.64 |
0.00 |
15.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
657.50 |
22.65 |
140.98 |
71.18 |
177.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
987.21 |
1878.56 |
1793.99 |
1373.55 |
16103.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
987.21 |
1787.28 |
1793.99 |
1272.25 |
12675.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
91.28 |
0.00 |
101.29 |
3428.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.64 |
1.94 |
2.37 |
9.51 |
23.46 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
0.32 |
0.39 |
1.58 |
3.91 |
| 资产总计(万元) |
1655.64 |
1914.09 |
2028.47 |
1992.01 |
20041.45 |
| 负债合计(万元) |
3.53 |
10.48 |
128.80 |
39.60 |
948.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
1652.11 |
1903.61 |
1899.68 |
1952.41 |
19092.74 |
| 未分配利润(万元) |
341.38 |
540.11 |
514.40 |
480.52 |
5513.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.47 |
2.83 |
1.60 |
21.79 |
12.00 |
| 投资收益(万元) |
-301.78 |
-43.83 |
-102.98 |
132.99 |
253.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
125.06 |
181.94 |
191.81 |
-798.31 |
-234.74 |
| 其它收入(万元) |
0.53 |
0.50 |
0.22 |
24.86 |
7.75 |
| 收入合计(万元) |
-173.71 |
141.44 |
90.65 |
-618.67 |
38.53 |
| 管理人报酬(万元) |
10.10 |
27.62 |
15.17 |
220.80 |
100.43 |
| 托管费(万元) |
1.68 |
4.60 |
2.53 |
36.80 |
16.74 |
| 其它费用(万元) |
1.46 |
2.86 |
1.42 |
18.79 |
9.35 |
| 费用合计(万元) |
13.28 |
35.23 |
19.16 |
319.26 |
132.87 |
| 利润总额(万元) |
-186.99 |
106.21 |
71.49 |
-937.93 |
-94.34 |
| 净利润(万元) |
-186.99 |
106.21 |
71.49 |
-937.93 |
-94.34 |
