财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
29.20 |
4.78 |
11.58 |
10.13 |
0.70 |
| 本期利润(万元) |
28.07 |
0.70 |
13.86 |
13.29 |
2.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.88 |
0.03 |
0.41 |
0.39 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
38.49 |
0.00 |
26.09 |
0.00 |
4.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
42.85 |
0.00 |
7.38 |
0.00 |
0.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.18 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101.08 |
105.19 |
40.76 |
48.73 |
54.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.78 |
2.00 |
1.83 |
1.92 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
52.05 |
0.00 |
27.23 |
0.00 |
4.60 |
| 累计净值增长率(%) |
134.74 |
0.00 |
54.39 |
0.00 |
26.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
104.58 |
149.08 |
11.89 |
404.41 |
657.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
1694.89 |
1652.85 |
1752.10 |
1362.94 |
987.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
1604.17 |
1541.74 |
1661.29 |
1261.68 |
987.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
90.72 |
111.11 |
90.81 |
101.26 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.82 |
1.94 |
1.74 |
1.86 |
1.64 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.32 |
0.29 |
0.31 |
0.27 |
| 资产总计(万元) |
1961.17 |
1959.05 |
1775.59 |
1774.71 |
1655.64 |
| 负债合计(万元) |
16.31 |
4.83 |
4.16 |
6.08 |
3.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
1944.85 |
1954.22 |
1771.42 |
1768.63 |
1652.11 |
| 未分配利润(万元) |
1258.02 |
905.02 |
613.96 |
559.10 |
341.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.36 |
0.85 |
0.60 |
4.68 |
2.47 |
| 投资收益(万元) |
659.32 |
421.40 |
30.81 |
78.31 |
-301.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
113.58 |
62.75 |
60.29 |
16.94 |
125.06 |
| 其它收入(万元) |
1.38 |
0.88 |
0.21 |
0.78 |
0.53 |
| 收入合计(万元) |
774.64 |
485.88 |
91.91 |
100.72 |
-173.71 |
| 管理人报酬(万元) |
10.42 |
22.10 |
10.36 |
20.58 |
10.10 |
| 托管费(万元) |
1.74 |
3.68 |
1.73 |
3.43 |
1.68 |
| 其它费用(万元) |
0.16 |
0.27 |
0.09 |
1.70 |
1.46 |
| 费用合计(万元) |
12.35 |
26.10 |
12.20 |
25.82 |
13.28 |
| 利润总额(万元) |
762.29 |
459.78 |
79.72 |
74.91 |
-186.99 |
| 净利润(万元) |
762.29 |
459.78 |
79.72 |
74.91 |
-186.99 |
