资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5597.86 89.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 547.76 8.74%
其他资产 123.78 1.97%
资产总值:6269.40万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亚钾国际 000893 6.49 311.33 5.17%
天山铝业 002532 18.50 299.33 4.97%
紫金矿业 601899 8.38 288.86 4.80%
中国宏桥 01378 9.60 282.85 4.70%
五矿资源 01208 35.60 282.00 4.69%
寒武纪 688256 0.18 239.39 3.98%
立讯精密 002475 3.95 224.00 3.72%
隆鑫通用 603766 12.64 203.63 3.38%
亚翔集成 603929 2.05 195.78 3.25%
中际旭创 300308 0.32 195.20 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 63.97%
采矿业 0.06 9.96%
原材料 0.06 9.38%
建筑业 0.03 5.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.98%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江荣泰 603119 3.77 424.43 6.20%
统联精密 688210 5.66 353.18 5.16%
豪能股份 603809 20.56 341.85 4.99%
上海沿浦 605128 7.59 336.86 4.92%
福达股份 603166 16.62 332.07 4.85%
众辰科技 603275 5.77 311.18 4.54%
安培龙 301413 1.70 282.15 4.12%
高测股份 688556 23.03 231.71 3.38%
长盈精密 300115 5.36 223.40 3.26%
兆丰股份 300695 2.15 222.74 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 87.17%
可选消费 0.02 2.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.52%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
锡振转债 0.11 10.90 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 10.90 0.19%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%