我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5731.50 91.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 501.64 8.04%
其他资产 5.37 0.09%
资产总值:6238.51万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
徐工机械 000425 38.46 298.83 4.81%
山金国际 000975 16.03 298.32 4.80%
山东黄金 600547 10.02 293.49 4.72%
格力电器 000651 5.29 253.60 4.08%
长虹美菱 000521 20.86 227.37 3.66%
招金矿业 01818 18.11 225.07 3.62%
比音勒芬 002832 8.75 212.36 3.42%
紫金矿业 601899 11.61 210.61 3.39%
美的集团 000333 2.71 206.12 3.32%
海澜之家 600398 26.38 199.96 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 44.87%
采矿业 0.17 27.00%
原材料 0.03 5.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.38%
金融 0.02 3.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.95%
能源 0.01 2.04%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.12%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
徐工机械 000425 42.70 305.31 4.89%
巨子生物 02367 6.24 261.12 4.18%
江苏吴中 600200 28.31 253.66 4.06%
中金黄金 600489 14.59 215.93 3.46%
泰格医药 03347 8.53 214.87 3.44%
东芯股份 688110 10.67 203.50 3.26%
中广核电力 01816 60.20 189.01 3.03%
协鑫科技 03800 172.60 182.73 2.93%
山金国际 000975 10.93 178.05 2.85%
拓普集团 601689 2.96 158.69 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 56.08%
采矿业 0.07 10.77%
主要消费 0.03 4.18%
医药卫生 0.02 3.45%
公用事业 0.02 3.03%
工业 0.02 2.93%
原材料 0.02 2.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.30%
金融 0.01 2.21%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.52%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债10 0.84 85.29 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 85.29 0.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%