我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-777.72 |
-2390.99 |
-1846.32 |
-4653.75 |
-1112.87 |
| 本期利润(万元) |
274.42 |
-1985.88 |
-1037.68 |
-5296.71 |
-1400.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.15 |
-0.08 |
-0.34 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-29.90 |
0.00 |
-44.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7346.47 |
0.00 |
-5833.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5515.12 |
5580.74 |
6818.37 |
8019.99 |
8940.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.46 |
0.43 |
0.50 |
0.58 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-25.43 |
0.00 |
-37.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-56.83 |
0.00 |
-42.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
385.86 |
546.35 |
660.56 |
1153.14 |
1250.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
5776.93 |
8384.95 |
11380.01 |
19392.50 |
22832.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
5776.93 |
8384.95 |
11380.01 |
19392.50 |
22747.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.56 |
9.33 |
15.88 |
26.27 |
27.89 |
| 应付托管费(万元) |
1.09 |
1.55 |
2.65 |
4.38 |
4.65 |
| 资产总计(万元) |
6308.12 |
9004.72 |
12559.71 |
20697.51 |
24232.88 |
| 负债合计(万元) |
64.92 |
92.45 |
271.03 |
92.13 |
88.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
6243.21 |
8912.27 |
12288.68 |
20605.38 |
24144.18 |
| 未分配利润(万元) |
-8247.76 |
-6505.18 |
-4418.86 |
-1664.52 |
2114.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.48 |
5.91 |
4.15 |
10.52 |
7.47 |
| 投资收益(万元) |
-2602.80 |
-4970.70 |
-3125.46 |
-1089.28 |
-108.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
448.55 |
-714.56 |
-163.27 |
-259.66 |
2341.92 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2152.77 |
-5679.35 |
-3284.58 |
-1338.41 |
2240.78 |
| 管理人报酬(万元) |
44.13 |
188.69 |
122.08 |
276.94 |
108.11 |
| 托管费(万元) |
7.36 |
31.45 |
20.35 |
46.16 |
18.02 |
| 其它费用(万元) |
8.16 |
17.09 |
10.74 |
17.37 |
6.65 |
| 费用合计(万元) |
62.67 |
247.99 |
159.83 |
353.39 |
137.74 |
| 利润总额(万元) |
-2215.44 |
-5927.34 |
-3444.41 |
-1691.81 |
2103.04 |
| 净利润(万元) |
-2215.44 |
-5927.34 |
-3444.41 |
-1691.81 |
2103.04 |
