财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
136.20 |
164.33 |
952.11 |
362.22 |
371.05 |
| 本期利润(万元) |
1150.51 |
144.81 |
1075.77 |
1282.57 |
270.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.02 |
0.10 |
0.12 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.09 |
0.00 |
21.03 |
0.00 |
5.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3852.70 |
0.00 |
-4705.94 |
0.00 |
-6023.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.48 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
-0.56 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5357.76 |
4792.30 |
5101.88 |
5862.63 |
4991.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.55 |
0.54 |
0.59 |
0.46 |
| 本期净值增长率(%) |
24.60 |
0.00 |
23.66 |
0.00 |
5.58 |
| 累计净值增长率(%) |
-32.59 |
0.00 |
-45.90 |
0.00 |
-53.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
539.66 |
334.22 |
465.05 |
411.65 |
385.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
6054.25 |
5597.86 |
5259.86 |
5218.05 |
5776.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
6046.95 |
5597.86 |
5248.96 |
5218.05 |
5776.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
7.30 |
0.00 |
10.90 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.08 |
5.94 |
5.53 |
5.80 |
6.56 |
| 应付托管费(万元) |
1.01 |
0.99 |
0.92 |
0.97 |
1.09 |
| 资产总计(万元) |
6757.28 |
6269.40 |
5731.84 |
5644.64 |
6308.12 |
| 负债合计(万元) |
209.56 |
250.29 |
14.79 |
23.97 |
64.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
6547.72 |
6019.10 |
5717.05 |
5620.67 |
6243.21 |
| 未分配利润(万元) |
-3228.94 |
-5160.15 |
-6703.84 |
-7263.92 |
-8247.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.79 |
1.93 |
1.01 |
3.17 |
1.48 |
| 投资收益(万元) |
209.64 |
1190.87 |
467.93 |
-3228.50 |
-2602.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1218.98 |
131.56 |
-113.63 |
1188.48 |
448.55 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1429.41 |
1324.36 |
355.31 |
-2036.84 |
-2152.77 |
| 管理人报酬(万元) |
37.28 |
70.76 |
34.11 |
79.01 |
44.13 |
| 托管费(万元) |
6.21 |
11.79 |
5.68 |
13.17 |
7.36 |
| 其它费用(万元) |
6.36 |
12.94 |
6.40 |
13.29 |
8.16 |
| 费用合计(万元) |
54.05 |
101.68 |
48.99 |
111.13 |
62.67 |
| 利润总额(万元) |
1375.36 |
1222.68 |
306.32 |
-2147.97 |
-2215.44 |
| 净利润(万元) |
1375.36 |
1222.68 |
306.32 |
-2147.97 |
-2215.44 |
