资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10367.59 89.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1228.36 10.59%
其他资产 2.06 0.02%
资产总值:11598.01万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 33.62 1158.88 10.07%
宁德时代 300750 2.67 980.58 8.52%
腾讯控股 00700 1.47 795.31 6.91%
中国海洋石油 00883 40.40 777.24 6.75%
中国宏桥 01378 17.90 527.39 4.58%
吉利汽车 00175 28.80 465.63 4.04%
中国黄金国际 02099 2.69 381.21 3.31%
杰瑞股份 002353 4.82 341.40 2.97%
美的集团 000333 4.22 329.79 2.86%
春风动力 603129 1.10 306.55 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 43.68%
原材料 0.14 12.46%
采矿业 0.14 11.98%
能源 0.09 7.59%
电信服务 0.08 6.91%
可选消费 0.06 5.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.20%
工业 0.01 0.59%
信息技术 0.00 0.43%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 36.92 1086.92 10.48%
宁德时代 300750 2.26 908.52 8.76%
腾讯控股 00700 1.43 865.59 8.34%
招金矿业 01818 18.20 519.42 5.01%
吉利汽车 00175 24.00 428.37 4.13%
巨化股份 600160 10.36 414.50 4.00%
阿里巴巴-W 09988 2.24 361.98 3.49%
中芯国际 00981 4.60 334.09 3.22%
中国宏桥 01378 13.85 334.07 3.22%
中国海洋石油 00883 18.30 318.11 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 33.03%
原材料 0.13 12.11%
可选消费 0.12 11.13%
采矿业 0.11 10.48%
电信服务 0.09 8.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.95%
信息技术 0.04 3.86%
能源 0.03 3.07%
工业 0.03 2.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.04%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.11 20.77 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 20.77 0.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%