我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
123.47 |
-639.97 |
-75.75 |
-340.90 |
-193.01 |
| 本期利润(万元) |
562.71 |
-83.76 |
155.92 |
72.17 |
426.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.88 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-598.09 |
0.00 |
-721.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5126.42 |
4945.39 |
7465.91 |
7852.88 |
10362.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.90 |
0.93 |
0.92 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.19 |
0.00 |
-2.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.05 |
0.00 |
-8.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1639.00 |
2996.72 |
5003.63 |
4707.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
4509.49 |
6218.43 |
13306.28 |
14307.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
4509.49 |
6218.42 |
13306.28 |
14307.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.24 |
11.83 |
24.55 |
25.89 |
| 应付托管费(万元) |
1.21 |
1.97 |
4.09 |
4.32 |
| 资产总计(万元) |
6148.55 |
9270.42 |
19127.26 |
21755.68 |
| 负债合计(万元) |
62.07 |
29.29 |
41.46 |
35.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
6086.48 |
9241.12 |
19085.80 |
21719.82 |
| 未分配利润(万元) |
-689.20 |
-857.15 |
-1252.37 |
1400.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.29 |
6.36 |
79.51 |
59.71 |
| 投资收益(万元) |
-559.14 |
-271.97 |
-629.99 |
269.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
628.87 |
454.81 |
-381.44 |
1197.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
81.02 |
189.20 |
-931.92 |
1527.21 |
| 管理人报酬(万元) |
156.50 |
104.49 |
257.00 |
102.05 |
| 托管费(万元) |
26.08 |
17.41 |
42.83 |
17.01 |
| 其它费用(万元) |
14.52 |
9.23 |
13.10 |
4.83 |
| 费用合计(万元) |
203.42 |
134.91 |
321.50 |
127.29 |
| 利润总额(万元) |
-122.39 |
54.29 |
-1253.42 |
1399.92 |
| 净利润(万元) |
-122.39 |
54.29 |
-1253.42 |
1399.92 |
