我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
91.23 |
602.03 |
123.47 |
-639.97 |
-75.75 |
| 本期利润(万元) |
295.25 |
1052.98 |
562.71 |
-83.76 |
155.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.20 |
0.11 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
19.81 |
0.00 |
-0.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
34.20 |
0.00 |
-598.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6676.96 |
6163.04 |
5126.42 |
4945.39 |
7465.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.11 |
1.00 |
0.90 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
23.75 |
0.00 |
-4.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.31 |
0.00 |
-10.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2785.10 |
1639.00 |
2996.72 |
5003.63 |
4707.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
4433.52 |
4509.49 |
6218.43 |
13306.28 |
14307.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
4433.52 |
4509.49 |
6218.42 |
13306.28 |
14307.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.11 |
7.24 |
11.83 |
24.55 |
25.89 |
| 应付托管费(万元) |
1.19 |
1.21 |
1.97 |
4.09 |
4.32 |
| 资产总计(万元) |
7269.13 |
6148.55 |
9270.42 |
19127.26 |
21755.68 |
| 负债合计(万元) |
21.45 |
62.07 |
29.29 |
41.46 |
35.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
7247.68 |
6086.48 |
9241.12 |
19085.80 |
21719.82 |
| 未分配利润(万元) |
727.30 |
-689.20 |
-857.15 |
-1252.37 |
1400.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.66 |
11.29 |
6.36 |
79.51 |
59.71 |
| 投资收益(万元) |
764.06 |
-559.14 |
-271.97 |
-629.99 |
269.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
569.86 |
628.87 |
454.81 |
-381.44 |
1197.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1336.58 |
81.02 |
189.20 |
-931.92 |
1527.21 |
| 管理人报酬(万元) |
38.14 |
156.50 |
104.49 |
257.00 |
102.05 |
| 托管费(万元) |
6.36 |
26.08 |
17.41 |
42.83 |
17.01 |
| 其它费用(万元) |
7.21 |
14.52 |
9.23 |
13.10 |
4.83 |
| 费用合计(万元) |
53.88 |
203.42 |
134.91 |
321.50 |
127.29 |
| 利润总额(万元) |
1282.70 |
-122.39 |
54.29 |
-1253.42 |
1399.92 |
| 净利润(万元) |
1282.70 |
-122.39 |
54.29 |
-1253.42 |
1399.92 |
