资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6226.47 83.64%
债券 11.35 0.15%
银行存款和结算备付金 894.74 12.02%
其他资产 311.47 4.18%
资产总值:7444.04万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 38.30 654.58 8.82%
紫金矿业 601899 30.37 550.30 7.42%
美的集团 000333 6.72 527.52 7.11%
中国宏桥 01378 34.10 503.50 6.79%
宁德时代 300750 1.82 460.35 6.20%
格力电器 000651 9.97 453.24 6.11%
腾讯控股 00700 0.97 444.89 6.00%
美团-W 03690 2.10 301.93 4.07%
招金矿业 01818 20.60 294.28 3.97%
广日股份 600894 21.79 262.13 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 34.49%
原材料 0.08 10.75%
能源 0.07 10.10%
采矿业 0.07 9.38%
可选消费 0.07 8.93%
电信服务 0.04 6.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.56%
信息技术 0.01 1.56%
医疗保健 0.00 0.44%
房地产 0.00 0.43%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 40.70 720.63 9.72%
格力电器 000651 11.73 533.13 7.19%
美的集团 000333 6.82 513.00 6.92%
嘉益股份 301004 4.23 489.20 6.60%
中国宏桥 01378 37.60 409.47 5.52%
紫金矿业 601899 24.94 377.09 5.09%
中煤能源 01898 42.40 364.76 4.92%
广日股份 600894 21.79 318.13 4.29%
招金矿业 01818 30.45 309.05 4.17%
小米集团-W 01810 8.60 274.76 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 33.64%
能源 0.13 17.10%
原材料 0.08 11.47%
采矿业 0.05 6.71%
信息技术 0.04 5.18%
可选消费 0.03 3.50%
电信服务 0.02 2.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.44%
医疗保健 0.00 0.65%
房地产 0.00 0.47%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.11 11.35 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 11.35 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%