资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22782.60 74.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7386.49 24.21%
其他资产 339.10 1.11%
资产总值:30508.20万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 94.04 3076.99 10.10%
宁德时代 300750 6.20 2490.54 8.18%
腾讯控股 00700 4.12 1760.67 5.78%
中国海洋石油 00883 53.30 1317.71 4.33%
中国宏桥 01378 42.65 1308.99 4.30%
吉利汽车 00175 64.00 1182.16 3.88%
松发股份 603268 8.84 991.85 3.26%
格力电器 000651 24.31 919.40 3.02%
春风动力 603129 3.59 820.67 2.69%
招金矿业 01818 29.20 818.33 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.85 28.04%
采矿业 0.50 16.46%
原材料 0.28 9.31%
电信服务 0.18 5.78%
可选消费 0.17 5.53%
能源 0.14 4.71%
工业 0.06 2.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.57%
金融 0.03 1.02%
房地产 0.01 0.31%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 33.62 1158.88 10.07%
宁德时代 300750 2.67 980.58 8.52%
腾讯控股 00700 1.47 795.31 6.91%
中国海洋石油 00883 40.40 777.24 6.75%
中国宏桥 01378 17.90 527.39 4.58%
吉利汽车 00175 28.80 465.63 4.04%
中国黄金国际 02099 2.69 381.21 3.31%
杰瑞股份 002353 4.82 341.40 2.97%
美的集团 000333 4.22 329.79 2.86%
春风动力 603129 1.10 306.55 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 43.68%
原材料 0.14 12.46%
采矿业 0.14 11.98%
能源 0.09 7.59%
电信服务 0.08 6.91%
可选消费 0.06 5.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.20%
工业 0.01 0.59%
信息技术 0.00 0.43%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.11 20.77 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 20.77 0.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%