资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26006.90 71.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10328.13 28.37%
其他资产 67.05 0.18%
资产总值:36402.08万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 113.67 3386.23 9.32%
宁德时代 300750 8.98 2614.17 7.19%
松发股份 603268 11.74 2508.37 6.90%
中国海洋石油 00883 88.30 1816.13 5.00%
洛阳钼业 603993 91.97 1552.45 4.27%
陕西煤业 601225 45.29 1178.90 3.24%
春风动力 603129 4.09 1174.08 3.23%
格力电器 000651 27.22 1041.98 2.87%
药明康德 603259 5.39 901.96 2.48%
万国黄金集团 03939 72.80 846.15 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.25 34.47%
采矿业 0.71 19.58%
能源 0.25 6.97%
原材料 0.15 4.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 2.64%
科学研究和技术服务业 0.09 2.48%
日常消费 0.04 1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.26%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 7.50 2947.57 8.29%
紫金矿业 601899 115.48 2903.17 8.17%
北方华创 002371 2.66 2352.93 6.62%
松发股份 603268 11.26 1568.29 4.41%
美的集团 000333 15.56 1175.25 3.31%
格力电器 000651 26.92 1009.50 2.84%
洛阳钼业 603993 54.98 964.90 2.71%
杰瑞股份 002353 6.00 915.00 2.57%
春风动力 603129 3.44 879.95 2.48%
招商银行 600036 24.69 876.50 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.95 54.77%
采矿业 0.39 10.88%
金融业 0.09 2.47%
原材料 0.06 1.69%
信息技术 0.05 1.37%
科学研究和技术服务业 0.02 0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.35%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.11 20.77 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 20.77 0.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%