资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25609.04 71.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9585.17 26.93%
其他资产 401.29 1.13%
资产总值:35595.50万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 7.50 2947.57 8.29%
紫金矿业 601899 115.48 2903.17 8.17%
北方华创 002371 2.66 2352.93 6.62%
松发股份 603268 11.26 1568.29 4.41%
美的集团 000333 15.56 1175.25 3.31%
格力电器 000651 26.92 1009.50 2.84%
洛阳钼业 603993 54.98 964.90 2.71%
杰瑞股份 002353 6.00 915.00 2.57%
春风动力 603129 3.44 879.95 2.48%
招商银行 600036 24.69 876.50 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.95 54.77%
采矿业 0.39 10.88%
金融业 0.09 2.47%
原材料 0.06 1.69%
信息技术 0.05 1.37%
科学研究和技术服务业 0.02 0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.35%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 94.04 3076.99 10.10%
宁德时代 300750 6.20 2490.54 8.18%
腾讯控股 00700 4.12 1760.67 5.78%
中国海洋石油 00883 53.30 1317.71 4.33%
中国宏桥 01378 42.65 1308.99 4.30%
吉利汽车 00175 64.00 1182.16 3.88%
松发股份 603268 8.84 991.85 3.26%
格力电器 000651 24.31 919.40 3.02%
招金矿业 01818 29.20 818.33 2.69%
春风动力 603129 3.59 820.67 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.85 28.04%
采矿业 0.50 16.46%
原材料 0.28 9.31%
电信服务 0.18 5.78%
可选消费 0.17 5.53%
能源 0.14 4.71%
工业 0.06 2.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.57%
金融 0.03 1.02%
房地产 0.01 0.31%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.11 20.77 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 20.77 0.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%