我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7012.57 82.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1453.47 17.09%
其他资产 39.13 0.46%
资产总值:8505.16万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 13.05 625.62 8.01%
中国海洋石油 00883 35.30 618.20 7.92%
中国宏桥 01378 51.20 598.38 7.67%
美的集团 000333 6.80 517.21 6.63%
腾讯控股 00700 1.24 497.16 6.37%
紫金矿业 601899 24.94 452.41 5.80%
阿里巴巴-W 09988 4.47 443.41 5.68%
嘉益股份 301004 3.94 412.05 5.28%
比亚迪 002594 1.33 408.72 5.24%
中煤能源 01898 42.90 375.26 4.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 27.78%
能源 0.13 16.83%
原材料 0.09 11.17%
采矿业 0.08 10.08%
可选消费 0.06 7.79%
电信服务 0.05 6.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 4.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.17%
公用事业 0.01 1.32%
工业 0.01 1.05%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 35.20 719.63 9.93%
陕西煤业 601225 14.67 378.05 5.22%
格力电器 000651 8.26 323.96 4.47%
嘉益股份 301004 3.46 314.86 4.34%
中国宏桥 01378 28.35 305.84 4.22%
春风动力 603129 2.04 290.37 4.01%
迎驾贡酒 603198 4.21 242.07 3.34%
美的集团 000333 3.72 239.94 3.31%
腾讯控股 00700 0.69 234.52 3.24%
中国石油股份 00857 30.60 220.63 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 22.51%
能源 0.13 18.06%
采矿业 0.07 10.16%
原材料 0.03 4.22%
电信服务 0.02 3.24%
可选消费 0.02 2.98%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
山路转债 0.00 0.01 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.01 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%