财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22.31 |
36.86 |
147.52 |
55.08 |
52.54 |
| 本期利润(万元) |
43.11 |
19.37 |
262.68 |
205.62 |
70.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.03 |
0.40 |
0.36 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.97 |
0.00 |
32.08 |
0.00 |
8.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
345.55 |
0.00 |
151.95 |
0.00 |
79.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.33 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1705.65 |
1456.25 |
778.29 |
846.65 |
752.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.61 |
1.54 |
1.56 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
6.73 |
0.00 |
39.43 |
0.00 |
8.87 |
| 累计净值增长率(%) |
64.48 |
0.00 |
54.11 |
0.00 |
20.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9585.13 |
1228.32 |
631.80 |
1377.45 |
2785.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
25609.04 |
10367.59 |
6440.42 |
6160.88 |
4433.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
25609.04 |
10367.59 |
6426.36 |
6160.88 |
4433.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
14.05 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.84 |
11.35 |
7.15 |
7.50 |
7.11 |
| 应付托管费(万元) |
5.81 |
1.89 |
1.19 |
1.25 |
1.19 |
| 资产总计(万元) |
35595.50 |
11598.01 |
7271.46 |
7538.85 |
7269.13 |
| 负债合计(万元) |
51.44 |
84.27 |
44.62 |
127.01 |
21.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
35544.06 |
11513.74 |
7226.84 |
7411.84 |
7247.68 |
| 未分配利润(万元) |
14244.93 |
4133.06 |
1279.77 |
758.76 |
727.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.68 |
5.00 |
2.16 |
7.13 |
2.66 |
| 投资收益(万元) |
686.17 |
1789.51 |
516.38 |
1234.68 |
764.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
79.25 |
1208.35 |
190.32 |
174.08 |
569.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
777.10 |
3002.86 |
708.85 |
1415.89 |
1336.58 |
| 管理人报酬(万元) |
167.76 |
102.69 |
43.76 |
81.87 |
38.14 |
| 托管费(万元) |
27.96 |
17.11 |
7.29 |
13.65 |
6.36 |
| 其它费用(万元) |
9.05 |
17.10 |
6.74 |
13.51 |
7.21 |
| 费用合计(万元) |
207.63 |
140.20 |
59.53 |
113.19 |
53.88 |
| 利润总额(万元) |
569.47 |
2862.66 |
649.33 |
1302.70 |
1282.70 |
| 净利润(万元) |
569.47 |
2862.66 |
649.33 |
1302.70 |
1282.70 |
