资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5389.47 77.35%
债券 476.24 6.84%
银行存款和结算备付金 947.71 13.60%
其他资产 154.04 2.21%
资产总值:6967.46万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新华保险 01336 5.80 237.00 3.49%
陕西煤业 601225 5.80 148.42 2.19%
建投能源 000600 15.80 145.36 2.14%
燕京啤酒 000729 10.00 131.00 1.93%
赤峰黄金 600988 2.80 120.82 1.78%
工商银行 601398 15.80 120.71 1.78%
康方生物 09926 1.00 114.96 1.69%
山东黄金 600547 2.80 112.70 1.66%
经纬恒润 688326 1.00 112.89 1.66%
菜百股份 605599 5.00 112.75 1.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 42.20%
采矿业 0.06 8.45%
医药卫生 0.04 5.87%
金融业 0.03 3.69%
金融 0.02 3.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.75%
批发和零售业 0.02 2.49%
建筑业 0.01 1.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.54%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瀚蓝环境 600323 5.80 165.88 2.17%
思源电气 002028 1.00 154.59 2.02%
海尔智家 600690 5.80 151.32 1.98%
中国人寿 02628 5.80 143.43 1.87%
源杰科技 688498 0.20 128.40 1.68%
利安隆 300596 2.80 118.19 1.54%
厦门钨业 600549 2.80 114.97 1.50%
海光信息 688041 0.50 112.20 1.47%
腾讯控股 00700 0.20 108.21 1.41%
新乳业 002946 5.80 107.47 1.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 47.55%
采矿业 0.03 4.43%
建筑业 0.03 3.66%
金融 0.02 3.11%
医药卫生 0.02 2.80%
原材料 0.02 2.27%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 2.17%
租赁和商务服务业 0.01 1.94%
主要消费 0.01 1.62%
通信服务 0.01 1.41%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 4.70 476.24 7.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 476.24 7.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%