资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4037.25 62.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1590.77 24.82%
其他资产 781.11 12.19%
资产总值:6409.13万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.20 254.00 3.98%
新华保险 01336 5.80 231.83 3.63%
海光信息 688041 0.50 185.15 2.90%
新易盛 300502 0.30 182.10 2.85%
三环集团 300408 1.00 166.90 2.61%
中国巨石 600176 2.00 145.76 2.28%
亚翔集成 603929 0.50 136.01 2.13%
药明康德 02359 1.00 133.50 2.09%
工商银行 601398 15.80 111.71 1.75%
鼎龙股份 300054 1.00 105.97 1.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 40.37%
医药卫生 0.03 4.18%
金融 0.02 3.66%
金融业 0.02 3.25%
采矿业 0.02 3.22%
工业 0.01 2.14%
建筑业 0.01 2.13%
主要消费 0.01 1.33%
房地产业 0.01 1.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.87%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新华保险 01336 5.80 237.00 3.49%
陕西煤业 601225 5.80 148.42 2.19%
建投能源 000600 15.80 145.36 2.14%
燕京啤酒 000729 10.00 131.00 1.93%
赤峰黄金 600988 2.80 120.82 1.78%
工商银行 601398 15.80 120.71 1.78%
康方生物 09926 1.00 114.96 1.69%
菜百股份 605599 5.00 112.75 1.66%
经纬恒润 688326 1.00 112.89 1.66%
山东黄金 600547 2.80 112.70 1.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 42.20%
采矿业 0.06 8.45%
医药卫生 0.04 5.87%
金融业 0.03 3.69%
金融 0.02 3.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.75%
批发和零售业 0.02 2.49%
建筑业 0.01 1.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.54%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 4.70 476.24 7.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 476.24 7.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%