资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7194.36 75.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2122.71 22.16%
其他资产 259.91 2.71%
资产总值:9576.98万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华能国际 600011 35.80 247.74 2.65%
阿里巴巴-W 09988 2.00 236.24 2.53%
绿的谐波 688017 1.50 223.65 2.40%
渝农商行 601077 35.80 217.66 2.33%
立讯精密 002475 5.00 204.45 2.19%
赛力斯 601127 1.50 188.84 2.02%
中微公司 688012 1.00 184.75 1.98%
海信家电 000921 5.80 172.32 1.85%
伊利股份 600887 5.80 162.86 1.74%
海尔智家 600690 5.80 158.57 1.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 43.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 4.77%
可选消费 0.04 4.07%
采矿业 0.04 3.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.70%
主要消费 0.03 3.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.65%
金融业 0.02 2.33%
医药卫生 0.02 2.28%
建筑业 0.02 2.14%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国交建 601800 25.80 269.61 2.71%
安井食品 603345 3.00 244.44 2.46%
赛力斯 601127 1.80 240.10 2.41%
立讯精密 002475 5.80 236.41 2.38%
乖宝宠物 301498 3.00 234.96 2.36%
沪电股份 002463 5.80 229.97 2.31%
中际旭创 300308 1.80 222.32 2.24%
渝农商行 601077 35.80 216.59 2.18%
兆易创新 603986 1.80 192.24 1.93%
中微公司 688012 1.00 189.56 1.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 53.07%
采矿业 0.05 5.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 4.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.00%
建筑业 0.03 2.71%
金融业 0.02 2.18%
房地产业 0.02 1.97%
科学研究和技术服务业 0.02 1.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.26%
农、林、牧、渔业 0.01 1.16%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债14 4.80 488.63 2.96%
20国债09 3.70 378.67 2.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 867.30 5.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%