资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3993.03 73.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1411.80 26.10%
其他资产 4.93 0.09%
资产总值:5409.76万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 02359 1.00 184.73 3.45%
中际旭创 300308 0.20 161.69 3.02%
工商银行 601398 15.80 130.82 2.44%
中矿资源 002738 2.80 119.00 2.22%
金斯瑞生物科技 01548 3.00 115.53 2.15%
农业银行 601288 15.80 110.13 2.05%
三环集团 300408 0.80 93.86 1.75%
信达生物 01801 1.00 84.17 1.57%
紫金矿业 601899 2.80 83.41 1.56%
中国巨石 600176 2.00 78.82 1.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 43.83%
医药卫生 0.04 7.17%
金融业 0.02 4.49%
采矿业 0.02 4.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.46%
通信服务 0.01 1.38%
金融 0.01 1.34%
建筑业 0.01 1.30%
房地产 0.01 1.29%
房地产业 0.01 1.20%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.20 254.00 3.98%
新华保险 01336 5.80 231.83 3.63%
海光信息 688041 0.50 185.15 2.90%
新易盛 300502 0.30 182.10 2.85%
三环集团 300408 1.00 166.90 2.61%
中国巨石 600176 2.00 145.76 2.28%
亚翔集成 603929 0.50 136.01 2.13%
药明康德 02359 1.00 133.50 2.09%
工商银行 601398 15.80 111.71 1.75%
鼎龙股份 300054 1.00 105.97 1.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 40.37%
医药卫生 0.03 4.18%
金融 0.02 3.66%
金融业 0.02 3.25%
采矿业 0.02 3.22%
工业 0.01 2.14%
建筑业 0.01 2.13%
主要消费 0.01 1.33%
房地产业 0.01 1.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.87%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 4.70 476.24 7.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 476.24 7.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%