财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.44 |
7.05 |
82.42 |
90.81 |
-40.80 |
| 本期利润(万元) |
29.22 |
-0.12 |
107.76 |
127.87 |
-2.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.00 |
0.13 |
0.16 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.25 |
0.00 |
16.11 |
0.00 |
-0.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-28.20 |
0.00 |
-67.22 |
0.00 |
-241.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.06 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
418.81 |
465.74 |
537.04 |
589.74 |
715.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.88 |
0.89 |
0.92 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
5.41 |
0.00 |
17.52 |
0.00 |
-0.34 |
| 累计净值增长率(%) |
-6.31 |
0.00 |
-11.12 |
0.00 |
-24.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1576.85 |
1323.71 |
1494.22 |
2068.86 |
2636.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
4037.25 |
6397.92 |
7305.51 |
7886.59 |
8461.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
4037.25 |
5923.18 |
6834.05 |
7886.59 |
8461.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
474.75 |
471.45 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.39 |
7.88 |
8.74 |
10.51 |
11.14 |
| 应付托管费(万元) |
1.06 |
1.31 |
1.46 |
1.75 |
1.86 |
| 资产总计(万元) |
6409.13 |
7770.96 |
8875.13 |
9988.24 |
11223.37 |
| 负债合计(万元) |
22.52 |
116.05 |
36.20 |
45.63 |
209.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
6386.61 |
7654.91 |
8838.93 |
9942.60 |
11013.47 |
| 未分配利润(万元) |
-292.68 |
-804.93 |
-2709.71 |
-3032.31 |
-3166.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.43 |
1.53 |
0.95 |
5.03 |
3.25 |
| 投资收益(万元) |
314.57 |
1398.39 |
-414.24 |
-785.20 |
-742.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
169.44 |
209.76 |
466.74 |
419.53 |
433.09 |
| 其它收入(万元) |
6.13 |
0.11 |
0.04 |
0.12 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
490.57 |
1609.79 |
53.47 |
-360.51 |
-306.31 |
| 管理人报酬(万元) |
42.32 |
106.97 |
55.44 |
132.11 |
69.06 |
| 托管费(万元) |
7.05 |
17.83 |
9.24 |
22.02 |
11.51 |
| 其它费用(万元) |
5.40 |
10.88 |
7.35 |
14.79 |
8.85 |
| 费用合计(万元) |
55.93 |
139.03 |
73.87 |
173.45 |
91.81 |
| 利润总额(万元) |
434.64 |
1470.76 |
-20.39 |
-533.96 |
-398.11 |
| 净利润(万元) |
434.64 |
1470.76 |
-20.39 |
-533.96 |
-398.11 |
