资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11768.05 87.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1562.20 11.64%
其他资产 85.30 0.64%
资产总值:13415.55万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.34 1266.01 9.32%
宁德时代 300750 2.13 781.53 5.76%
中国平安 601318 9.52 651.17 4.80%
立讯精密 002475 9.30 527.40 3.88%
紫金矿业 601899 12.82 441.91 3.25%
恒瑞医药 600276 7.12 424.14 3.12%
阿里巴巴-W 09988 3.17 408.87 3.01%
贵州茅台 600519 0.29 399.38 2.94%
上海银行 601229 38.56 389.46 2.87%
中国太保 02601 11.02 350.36 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 45.51%
金融业 0.15 10.93%
电信服务 0.13 9.32%
金融 0.08 5.91%
采矿业 0.07 5.01%
可选消费 0.05 3.97%
信息技术 0.02 1.58%
医疗保健 0.02 1.39%
房地产 0.01 1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.98%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.60 1573.79 10.28%
宁德时代 300750 2.36 947.92 6.19%
阿里巴巴-W 09988 3.82 617.30 4.03%
紫金矿业 601899 18.03 530.80 3.47%
恒瑞医药 600276 7.12 509.44 3.33%
中国银行 03988 116.80 454.27 2.97%
贵州茅台 600519 0.29 418.76 2.74%
中芯国际 00981 5.70 413.98 2.70%
中国平安 601318 6.42 353.81 2.31%
立讯精密 002475 5.35 346.09 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 34.99%
电信服务 0.17 11.10%
金融业 0.13 8.21%
可选消费 0.09 5.77%
金融 0.09 5.62%
信息技术 0.07 4.85%
采矿业 0.07 4.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 4.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.04%
医疗保健 0.02 1.60%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.14 14.44 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 14.44 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%