汇添富研究优选灵活配置混合(006696)_资产配置

汇添富研究优选灵活配置混合006696HUITIANFU RESEARCH AND OPTIMIZATION OF FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15199.27	83.08%
债券	20.40	0.11%
银行存款和结算备付金	2176.12	11.89%
其他资产	899.07	4.91%

资产总值：18294.85万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.26	887.42	4.70%
汇成股份	688403	21.63	858.79	4.55%
恒瑞医药	600276	12.74	662.99	3.51%
北方华创	002371	0.73	645.73	3.42%
长川科技	300604	1.77	604.31	3.20%
阳光电源	300274	3.33	529.54	2.80%
澜起科技	688008	1.69	523.30	2.77%
立讯精密	002475	7.38	519.55	2.75%
贵州茅台	600519	0.43	509.76	2.70%
中控技术	688777	4.32	507.86	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.18	62.63%
金融业	0.13	7.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	5.52%
电信服务	0.04	2.21%
采矿业	0.04	2.17%
科学研究和技术服务业	0.01	0.46%
金融	0.00	0.22%
批发和零售业	0.00	0.18%
工业	0.00	0.07%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.49	999.43	7.23%
贵州茅台	600519	0.54	783.00	5.67%
腾讯控股	00700	1.66	709.40	5.13%
恒瑞医药	600276	9.66	533.43	3.86%
中国平安	601318	8.53	484.33	3.50%
立讯精密	002475	8.39	413.29	2.99%
上海银行	601229	38.56	382.13	2.77%
紫金矿业	601899	10.17	332.76	2.41%
北方华创	002371	0.71	317.37	2.30%
嘉元科技	688388	7.07	293.43	2.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	53.94%
金融业	0.09	6.27%
电信服务	0.07	5.13%
采矿业	0.03	2.41%
金融	0.03	2.15%
可选消费	0.02	1.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.49%
工业	0.02	1.17%
住宿和餐饮业	0.01	0.69%
房地产	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.34	1266.01	9.32%
宁德时代	300750	2.13	781.53	5.76%
中国平安	601318	9.52	651.17	4.80%
立讯精密	002475	9.30	527.40	3.88%
紫金矿业	601899	12.82	441.91	3.25%
恒瑞医药	600276	7.12	424.14	3.12%
阿里巴巴-W	09988	3.17	408.87	3.01%
贵州茅台	600519	0.29	399.38	2.94%
上海银行	601229	38.56	389.46	2.87%
中国太保	02601	11.02	350.36	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	45.51%
金融业	0.15	10.93%
电信服务	0.13	9.32%
金融	0.08	5.91%
采矿业	0.07	5.01%
可选消费	0.05	3.97%
信息技术	0.02	1.58%
医疗保健	0.02	1.39%
房地产	0.01	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.60	1573.79	10.28%
宁德时代	300750	2.36	947.92	6.19%
阿里巴巴-W	09988	3.82	617.30	4.03%
紫金矿业	601899	18.03	530.80	3.47%
恒瑞医药	600276	7.12	509.44	3.33%
中国银行	03988	116.80	454.27	2.97%
贵州茅台	600519	0.29	418.76	2.74%
中芯国际	00981	5.70	413.98	2.70%
中国平安	601318	6.42	353.81	2.31%
立讯精密	002475	5.35	346.09	2.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	34.99%
电信服务	0.17	11.10%
金融业	0.13	8.21%
可选消费	0.09	5.77%
金融	0.09	5.62%
信息技术	0.07	4.85%
采矿业	0.07	4.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.04%
医疗保健	0.02	1.60%

五大重仓债券

2026-06-30
2025-03-31
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
春风转债	0.20	20.40	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	20.40	0.11%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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