汇添富研究优选灵活配置混合(006696)_资产配置

汇添富研究优选灵活配置混合006696HUITIANFU RESEARCH AND OPTIMIZATION OF FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14969.73	71.40%
债券	1053.11	5.02%
银行存款和结算备付金	4926.14	23.50%
其他资产	16.86	0.08%

资产总值：20965.84万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	244.35	1065.37	5.18%
长江电力	600900	27.50	795.30	3.86%
中国神华	601088	17.16	761.39	3.70%
腾讯控股	00700	2.20	747.74	3.63%
华鲁恒升	600426	24.68	657.56	3.20%
美的集团	000333	9.06	584.37	2.84%
北京银行	601169	87.98	513.80	2.50%
立讯精密	002475	13.00	511.03	2.48%
比亚迪	002594	1.90	475.48	2.31%
格力电器	000651	11.78	462.01	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	31.31%
金融业	0.20	9.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	6.92%
采矿业	0.12	6.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	3.88%
电信服务	0.07	3.63%
能源	0.07	3.18%
批发和零售业	0.06	2.81%
公用事业	0.04	2.00%
工业	0.02	0.99%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.10	1873.19	8.73%
农业银行	601288	244.35	1033.60	4.82%
紫金矿业	601899	59.81	1006.00	4.69%
美的集团	000333	13.08	840.00	3.91%
中国神华	601088	18.76	733.33	3.42%
北京银行	601169	122.48	693.24	3.23%
长江电力	600900	27.50	685.58	3.19%
恒瑞医药	600276	14.53	667.94	3.11%
华鲁恒升	600426	24.68	645.71	3.01%
格力电器	000651	14.34	563.71	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	37.77%
采矿业	0.29	13.47%
金融业	0.22	10.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	3.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.78%
批发和零售业	0.04	1.63%
可选消费	0.01	0.38%
工业	0.01	0.27%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.24%
能源	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.10	1898.60	8.87%
恒瑞医药	600276	18.23	824.54	3.85%
立讯精密	002475	23.53	810.61	3.79%
紫金矿业	601899	59.81	745.23	3.48%
美的集团	000333	13.08	714.56	3.34%
华鲁恒升	600426	24.68	681.00	3.18%
长江电力	600900	27.50	641.85	3.00%
中国神华	601088	18.76	588.13	2.75%
中航重机	600765	29.35	560.88	2.62%
东亚药业	605177	20.12	532.78	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	44.99%
采矿业	0.19	8.73%
金融业	0.10	4.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	3.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.02%
批发和零售业	0.04	1.93%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.20%
能源	0.00	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.98	1762.58	7.38%
中航重机	600765	38.79	962.77	4.03%
华鲁恒升	600426	28.31	908.85	3.80%
圆通速递	600233	58.13	873.69	3.66%
万华化学	600309	9.24	816.08	3.42%
立讯精密	002475	25.53	761.30	3.19%
紫金矿业	601899	59.81	725.50	3.04%
泸州老窖	000568	3.29	712.78	2.98%
恒瑞医药	600276	15.39	691.63	2.89%
五粮液	000858	4.37	682.16	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.33	55.87%
金融业	0.19	7.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	6.80%
采矿业	0.08	3.17%
可选消费	0.04	1.64%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.96%
批发和零售业	0.02	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发09	10.00	1030.70	5.01%
升24转债	0.22	22.40	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1030.70	5.01%
可转债	22.40	0.11%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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