资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12797.92 86.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1849.63 12.49%
其他资产 160.51 1.08%
资产总值:14808.07万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.29 847.25 5.16%
宁德时代 300750 2.36 686.44 4.18%
恒瑞医药 600276 13.63 643.34 3.92%
贵州茅台 600519 0.48 604.14 3.68%
长鑫科技 688825 11.68 605.18 3.68%
药明康德 603259 3.50 585.69 3.57%
春风动力 603129 1.96 562.64 3.42%
紫金矿业 601899 18.31 545.45 3.32%
中国银行 601988 72.31 486.65 2.96%
建设银行 00939 39.00 328.76 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 46.07%
金融业 0.21 12.64%
电信服务 0.08 5.16%
采矿业 0.06 3.87%
金融 0.06 3.85%
科学研究和技术服务业 0.06 3.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.17%
原材料 0.01 0.47%
工业 0.00 0.10%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.26 887.42 4.70%
汇成股份 688403 21.63 858.79 4.55%
恒瑞医药 600276 12.74 662.99 3.51%
北方华创 002371 0.73 645.73 3.42%
长川科技 300604 1.77 604.31 3.20%
阳光电源 300274 3.33 529.54 2.80%
澜起科技 688008 1.69 523.30 2.77%
立讯精密 002475 7.38 519.55 2.75%
贵州茅台 600519 0.43 509.76 2.70%
中控技术 688777 4.32 507.86 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.18 62.63%
金融业 0.13 7.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 5.52%
电信服务 0.04 2.21%
采矿业 0.04 2.17%
科学研究和技术服务业 0.01 0.46%
金融 0.00 0.22%
批发和零售业 0.00 0.18%
工业 0.00 0.07%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 0.20 20.40 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 20.40 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%