财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2423.57 |
1265.48 |
2746.89 |
2125.37 |
499.66 |
| 本期利润(万元) |
3101.29 |
127.39 |
3276.16 |
3101.88 |
749.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.01 |
0.17 |
0.16 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.25 |
0.00 |
17.82 |
0.00 |
3.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2364.79 |
0.00 |
-307.86 |
0.00 |
-3292.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18888.76 |
13819.48 |
13577.45 |
15307.69 |
20132.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.10 |
1.08 |
1.12 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
22.43 |
0.00 |
18.18 |
0.00 |
3.98 |
| 累计净值增长率(%) |
53.63 |
0.00 |
25.48 |
0.00 |
10.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1938.60 |
1461.45 |
2058.12 |
1474.08 |
4904.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
15219.67 |
11768.05 |
15539.07 |
15012.22 |
16022.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
15199.27 |
11768.05 |
15539.07 |
15012.22 |
14969.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1053.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.99 |
13.94 |
19.77 |
19.95 |
20.55 |
| 应付托管费(万元) |
3.00 |
2.32 |
3.30 |
3.32 |
3.42 |
| 资产总计(万元) |
19676.55 |
13786.81 |
20224.29 |
19802.17 |
20965.84 |
| 负债合计(万元) |
787.79 |
209.36 |
92.09 |
250.47 |
387.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
18888.76 |
13577.45 |
20132.20 |
19551.71 |
20578.64 |
| 未分配利润(万元) |
4628.89 |
1027.52 |
-1016.51 |
-1804.30 |
-2524.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.33 |
33.91 |
24.40 |
26.91 |
10.84 |
| 投资收益(万元) |
2525.43 |
2987.87 |
623.88 |
-177.92 |
-496.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
677.71 |
529.27 |
250.19 |
2191.76 |
1808.16 |
| 其它收入(万元) |
3.79 |
0.33 |
0.08 |
0.13 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
3216.26 |
3551.39 |
898.54 |
2040.88 |
1322.21 |
| 管理人报酬(万元) |
90.52 |
220.28 |
119.12 |
246.65 |
125.82 |
| 托管费(万元) |
15.09 |
36.71 |
19.85 |
41.11 |
20.97 |
| 其它费用(万元) |
9.36 |
18.24 |
9.73 |
19.40 |
9.83 |
| 费用合计(万元) |
114.98 |
275.23 |
148.70 |
307.16 |
156.62 |
| 利润总额(万元) |
3101.29 |
3276.16 |
749.84 |
1733.72 |
1165.58 |
| 净利润(万元) |
3101.29 |
3276.16 |
749.84 |
1733.72 |
1165.58 |
