我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-144.39 |
-642.58 |
-1187.13 |
-6730.86 |
-1487.98 |
| 本期利润(万元) |
1463.94 |
1165.58 |
909.95 |
-5739.34 |
-1278.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
-0.20 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.53 |
0.00 |
-21.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4312.08 |
0.00 |
-4123.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21659.86 |
20578.64 |
21458.21 |
21415.67 |
23893.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.89 |
0.88 |
0.84 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.66 |
0.00 |
-19.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
-2.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4904.84 |
9233.49 |
4448.77 |
7718.00 |
8729.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
16022.84 |
15335.75 |
21797.23 |
25694.18 |
36986.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
14969.73 |
14317.15 |
21797.23 |
25694.18 |
36986.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
1053.11 |
1018.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.55 |
21.95 |
32.98 |
43.94 |
55.30 |
| 应付托管费(万元) |
3.42 |
3.66 |
5.50 |
7.32 |
9.22 |
| 资产总计(万元) |
20965.84 |
24580.43 |
26468.31 |
33740.32 |
46210.50 |
| 负债合计(万元) |
387.20 |
3164.76 |
148.62 |
85.85 |
223.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
20578.64 |
21415.67 |
26319.69 |
33654.47 |
45987.37 |
| 未分配利润(万元) |
-2524.13 |
-3988.88 |
-1475.15 |
1671.22 |
8902.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.84 |
31.08 |
10.47 |
61.43 |
45.01 |
| 投资收益(万元) |
-496.81 |
-6306.74 |
-3119.93 |
-16493.43 |
-15321.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1808.16 |
991.52 |
398.35 |
-4452.33 |
526.63 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.67 |
0.65 |
0.34 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
1322.21 |
-5283.46 |
-2710.46 |
-20883.99 |
-14749.69 |
| 管理人报酬(万元) |
125.82 |
373.44 |
227.24 |
747.31 |
456.39 |
| 托管费(万元) |
20.97 |
62.24 |
37.87 |
124.55 |
76.07 |
| 其它费用(万元) |
9.83 |
20.20 |
10.07 |
23.15 |
11.68 |
| 费用合计(万元) |
156.62 |
455.88 |
275.19 |
895.01 |
544.13 |
| 利润总额(万元) |
1165.58 |
-5739.34 |
-2985.65 |
-21779.00 |
-15293.82 |
| 净利润(万元) |
1165.58 |
-5739.34 |
-2985.65 |
-21779.00 |
-15293.82 |
