资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1441.07 73.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 506.06 25.90%
其他资产 6.96 0.36%
资产总值:1954.08万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物 06990 0.38 158.86 8.32%
信达生物 01801 1.75 147.29 7.72%
泽璟制药 688266 1.03 113.30 5.94%
百济神州 688235 0.42 111.05 5.82%
荣昌生物 688331 0.83 97.39 5.10%
海思科 002653 1.50 93.27 4.89%
伊利股份 600887 2.32 63.34 3.32%
三生制药 01530 4.00 56.90 2.98%
招商银行 600036 1.36 56.11 2.94%
澳华内镜 688212 1.95 54.70 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 46.49%
医疗保健 0.05 26.08%
金融业 0.01 2.94%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 25.00 937.50 8.30%
招商银行 600036 25.50 905.25 8.01%
伊利股份 600887 36.00 862.56 7.63%
中国海外发展 00688 80.00 837.98 7.42%
宁德时代 300750 2.00 786.02 6.96%
万华化学 600309 11.50 786.72 6.96%
欧派家居 603833 23.70 713.61 6.32%
三一重工 600031 40.00 691.20 6.12%
中国船舶 600150 19.00 642.01 5.68%
澳华内镜 688212 17.00 499.80 4.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.81 71.83%
金融业 0.09 8.01%
房地产 0.08 7.42%
非必需消费品 0.03 2.91%
工业 0.03 2.55%
金融 0.02 1.96%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.20 222.92 1.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 222.92 1.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%