资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28970.46 94.45%
债券 222.22 0.72%
银行存款和结算备付金 1476.41 4.81%
其他资产 2.97 0.01%
资产总值:30672.07万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 33.00 2530.44 8.28%
华鲁恒升 600426 58.30 1832.37 5.99%
招商银行 600036 39.91 1680.21 5.50%
索菲亚 002572 121.00 1646.81 5.39%
五粮液 000858 15.00 1589.10 5.20%
伊利股份 600887 55.30 1581.58 5.17%
三一重工 600031 66.49 1404.93 4.60%
格力电器 000651 34.70 1395.63 4.57%
中国海外发展 00688 126.00 1394.12 4.56%
顺丰控股 06936 44.00 1378.24 4.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.02 66.02%
金融业 0.26 8.35%
房地产 0.14 4.56%
工业 0.14 4.51%
非必需消费品 0.11 3.57%
能源 0.11 3.45%
房地产业 0.08 2.47%
公用事业 0.06 1.83%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 34.16 2274.37 7.20%
桐昆股份 601233 138.00 2071.38 6.56%
中国海外发展 00688 136.50 1789.57 5.67%
招商银行 600036 43.42 1754.60 5.56%
华鲁恒升 600426 63.67 1694.26 5.37%
五粮液 000858 13.10 1591.39 5.04%
索菲亚 002572 118.38 1501.06 4.75%
三一重工 600031 62.38 1449.71 4.59%
格力电器 000651 34.51 1370.74 4.34%
鱼跃医疗 002223 34.50 1345.85 4.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.94 61.58%
金融业 0.27 8.68%
房地产 0.23 7.28%
工业 0.13 4.19%
非必需消费品 0.13 4.02%
房地产业 0.12 3.69%
能源 0.10 3.16%
公用事业 0.07 2.10%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.20 222.22 0.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 222.22 0.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%