资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19759.53 94.32%
债券 222.92 1.06%
银行存款和结算备付金 957.46 4.57%
其他资产 9.53 0.05%
资产总值:20949.44万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 18.50 1469.83 7.03%
五粮液 000858 13.00 1342.51 6.43%
三一重工 600031 65.50 1258.91 6.03%
顺丰控股 06936 40.00 1244.61 5.96%
欧派家居 603833 23.00 1225.90 5.87%
伊利股份 600887 44.00 1159.40 5.55%
格力电器 000651 30.00 1134.60 5.43%
扬农化工 600486 14.00 1050.00 5.03%
华鲁恒升 600426 29.00 1049.80 5.02%
中国海外发展 00688 100.00 1019.81 4.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.52 72.62%
工业 0.12 5.96%
房地产 0.10 4.88%
房地产业 0.07 3.40%
能源 0.06 2.73%
金融 0.05 2.51%
科学研究和技术服务业 0.05 2.47%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 33.00 2530.44 8.28%
华鲁恒升 600426 58.30 1832.37 5.99%
招商银行 600036 39.91 1680.21 5.50%
索菲亚 002572 121.00 1646.81 5.39%
五粮液 000858 15.00 1589.10 5.20%
伊利股份 600887 55.30 1581.58 5.17%
三一重工 600031 66.49 1404.93 4.60%
格力电器 000651 34.70 1395.63 4.57%
中国海外发展 00688 126.00 1394.12 4.56%
顺丰控股 06936 44.00 1378.24 4.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.02 66.02%
金融业 0.26 8.35%
房地产 0.14 4.56%
工业 0.14 4.51%
非必需消费品 0.11 3.57%
能源 0.11 3.45%
房地产业 0.08 2.47%
公用事业 0.06 1.83%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.20 222.92 1.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 222.92 1.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%