华泰保兴吉年盈混合C(015000)_资产配置

华泰保兴吉年盈混合C015000HUATAI BAOXING JINIANYING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	24920.77	93.46%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1740.45	6.53%
其他资产	4.83	0.02%

资产总值：26666.04万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	58.90	2013.79	7.57%
伊利股份	600887	61.00	1576.24	5.93%
万华化学	600309	19.50	1576.77	5.93%
万科A	000002	222.00	1538.46	5.79%
索菲亚	002572	100.01	1533.10	5.77%
保利发展	600048	165.00	1445.40	5.44%
桐昆股份	601233	85.10	1358.20	5.11%
顺丰控股	002352	34.70	1238.44	4.66%
格力电器	000651	27.90	1094.24	4.12%
晨光股份	603899	32.00	1000.96	3.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	58.69%
金融业	0.38	14.19%
房地产业	0.30	11.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	4.66%
农、林、牧、渔业	0.08	2.94%
批发和零售业	0.05	1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.26%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	34.90	1123.78	7.88%
万华化学	600309	10.75	890.10	6.24%
建设银行	601939	123.60	849.13	5.95%
万科A	000002	93.60	842.40	5.91%
伊利股份	600887	29.00	809.10	5.67%
索菲亚	002572	52.31	806.04	5.65%
保利发展	600048	76.80	701.18	4.92%
格力电器	000651	16.80	660.41	4.63%
顺丰控股	002352	16.70	607.88	4.26%
长沙银行	601577	75.30	583.58	4.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	56.39%
金融业	0.26	17.93%
房地产业	0.15	10.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	4.26%
农、林、牧、渔业	0.03	2.18%
采矿业	0.03	1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
唐人神	002567	52.00	390.00	6.07%
巨星农牧	603477	8.40	314.75	4.90%
三环集团	300408	9.00	265.05	4.13%
华统股份	002840	12.00	249.48	3.88%
双环传动	002472	8.40	218.57	3.40%
华峰铝业	601702	12.00	215.40	3.35%
伊利股份	600887	6.60	176.55	2.75%
今世缘	603369	3.50	170.62	2.66%
泸州老窖	000568	0.93	166.86	2.60%
澜起科技	688008	2.80	164.53	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	61.56%
农、林、牧、渔业	0.04	6.90%
金融业	0.03	4.19%
采矿业	0.02	3.77%
住宿和餐饮业	0.01	2.31%
租赁和商务服务业	0.01	1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.58%
房地产业	0.01	1.54%
卫生和社会工作	0.01	1.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
今世缘	603369	7.00	410.69	5.90%
泸州老窖	000568	1.63	353.14	5.07%
三环集团	300408	9.00	279.00	4.01%
欧科亿	688308	7.00	239.26	3.43%
巨星农牧	603477	7.90	217.01	3.12%
贝泰妮	300957	2.00	186.62	2.68%
锦江酒店	600754	4.97	186.87	2.68%
华峰铝业	601702	12.00	183.60	2.64%
长沙银行	601577	22.00	180.18	2.59%
继峰股份	603997	12.00	176.88	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	59.09%
金融业	0.05	7.04%
农、林、牧、渔业	0.02	3.12%
住宿和餐饮业	0.02	2.68%
科学研究和技术服务业	0.01	2.09%
租赁和商务服务业	0.01	2.04%
房地产业	0.01	1.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.52%
采矿业	0.01	1.39%

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